Использование различных стратегий торговли фьючерсами может помочь трейдерам контролировать процесс принятия решений о том, когда и как взаимодействовать с рынком. 

Некоторые подходы сосредоточены на выявлении долгосрочных тенденций, тогда как другие предполагают реагирование на краткосрочные колебания цен. Понимание этих различных фьючерсных стратегий может дать ценную информацию о том, как некоторые трейдеры пытаются управлять рисками и достигать своих торговых целей на фьючерсном рынке. 

Совершенно новичок в торговле фьючерсами? Узнайте больше о том, как работают фьючерсные контракты, прежде чем изучать стратегии, изложенные ниже. В противном случае, давайте начнем. 

Пример следования тренду: 

• Трейдер замечает, что фьючерсы на биткойны (BTC) последовательно достигают более высоких максимумов и более высоких минимумов в течение нескольких дней, что указывает на восходящий тренд. Они решают открыть длинную позицию, стремясь получить прибыль, поскольку цена продолжает расти.

• Если тенденция сохранится, они сохранят свои позиции. Но если фьючерсы на биткойны внезапно начнут достигать более низких минимумов и пробьются ниже ключевого уровня поддержки, это может сигнализировать о потенциальном развороте или ослаблении тренда, что побудит трейдера выйти из своей позиции.

• Аналогично, если актив находится в явном нисходящем тренде, трейдер может открыть короткую позицию и закрыть ее, когда индикаторы показывают, что нисходящий импульс затухает.

Тем не менее, последователи тренда могут входить в сделки, которые быстро разворачиваются. Это может привести к череде небольших убытков, поскольку рынок сначала движется в одном направлении, а затем быстро разворачивается в другом направлении. Опытные фьючерсные трейдеры внимательно следят за рынком и избирательно подходят к входу.

Пример импульсной торговли: 

• Трейдер замечает, что фьючерсы на Solana (SOL) прорвались выше ключевого уровня сопротивления с заметным всплеском объема торгов, а также бычьим пересечением скользящих средних. Рассматривая это как сигнал сильного восходящего импульса, они открывают длинную позицию.
• Если импульс сохраняется, трейдер может следовать тренду и выйти, когда индикаторы покажут признаки замедления или разворота.
• Трейдер может выйти раньше, чтобы минимизировать потери, если импульс быстро угаснет или развернется. 

Стратегии импульса часто требуют жестких стоп-лоссов и быстрого принятия решений, чтобы помочь управлять рисками. Без четкой тенденции сигналы импульса могут привести к фальстарту, что приведет к потенциальным потерям.

Пример торговли на прорыве:

• Трейдер видит, что фьючерсы на сиба-ину (SHIB) торгуются в узком диапазоне с сопротивлением около определенной цены. Когда цена прорывается выше этого уровня при сильном объеме, они открывают длинную позицию, ожидая продолжения восходящего импульса.
• Если цена продолжает расти, трейдер удерживает позицию, попутно корректируя стоп-лоссы или фиксируя прибыль.
• Если прорыв не удался и цена снова упадет ниже начальной цены, они выходят, чтобы ограничить потери.

Поскольку ложные прорывы являются обычным явлением, многие трейдеры на прорывах полагаются на скачки объема торгов или дополнительные индикаторы для подтверждения движения перед входом. 

Поскольку позиции не удерживаются в одночасье, дневные трейдеры стремятся избежать рисков, связанных с новостями или колебаниями цен, которые могут произойти, пока они находятся вдали от рынка. 

Но за это приходится платить:оставаться на вершине рынка требует постоянного внимания, а успех часто зависит от быстрого исполнения и строгой дисциплины.

Пример дневной торговли:

• Трейдер видит, как фьючерсы Polkadot (DOT) отскакивают от уровня поддержки в ранние часы торгового дня. Они открывают длинную позицию, нацеливаясь на небольшое движение цены на несколько процентных пунктов. Как только цена достигает целевой прибыли, они выходят из сделки до окончания торгового окна.
• Если движение происходит так, как ожидалось, трейдер фиксирует небольшую прибыль и избегает риска овернайт.
• Если цена быстро разворачивается, они сокращают позицию и двигаются дальше, ограничивая потери заранее установленной суммой.

Этот процесс повторяется несколько раз в течение дня и может быстро увеличить комиссию за торговлю. Особенно это касается высокочастотных установок. Небольшие убытки могут легко накапливаться во время внутридневной торговли без четко определенного плана и эмоционального контроля.

Пример скальпинга:

• Трейдер замечает быструю покупательскую активность по фьючерсам на BNB (BNB) после небольшого прорыва. Они открывают длинную позицию и закрывают ее через несколько секунд после того, как цена переместится всего на несколько долларов в их пользу.
• Если ход окажется удачным, они получат небольшую выгоду и будут искать следующую возможность.
• Если он развернется, потери также будут небольшими, но при десятках сделок в день риск быстро возрастает.

Скальперы часто устанавливают жесткие стоп-лоссы и избегают удерживать позиции дольше, чем планировалось, чтобы уменьшить риски. Тем не менее, при таком большом количестве сделок транзакционные издержки могут быстро съесть прибыль. Кроме того, одна плохо организованная сделка может свести на нет прибыль многих успешных сделок.

Торговля деривативами и другими финансовыми инструментами, включая финансовые инструменты с использованием заемных средств, сопряжена со значительными рисками и подходит не всем инвесторам. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о рисках