Бесконечные споры - что лучше? Технический анализ против фундаментального анализа. Всякий раз, когда этот аргумент приводится на форумах или в блогах, он основывается на предпосылке фондовых рынков. Давайте сравним фундаментальный анализ и технический анализ всех трех сегментов — акции, товар и форекс.
Основы трех рынков сильно различаются. Один касается баланса и доходов, другой — спроса и предложения, а третий — экономики страны. Поэтому вместо того, чтобы обобщать, мы будем оценивать его как отдельные понятия.
Он включает в себя анализ баланса предприятия для оценки его экономического благополучия. Аналитики создают финансовые модели, чтобы прогнозировать будущий рост доходов и дисконтировать их до текущей стоимости. Розничный трейдер может легко прогнозировать доходы компаний, если у него есть надлежащее бухгалтерское и финансовое образование. Для прогнозирования цены акций не требуются сложные инструменты.
Хотя это кажется утомительным, это, безусловно, осуществимо для розничного инвестора. Все необходимые финансовые данные легко доступны на веб-сайте компании.
Основы товарного рынка включают изучение спроса и предложения на товар для определения его справедливой стоимости. Если прогнозом на будущее является либо дефицит предложения, либо избыточный спрос, то цена товара увеличивается. Если прогнозируется обратное, цена товара снижается.
Процесс прогнозирования занимает много времени, и цифры тоже не статичны. Но профессиональные инструменты новостной ленты теоретически могут сделать это возможным для искушенного розничного инвестора.
Оставил лучшее напоследок. Фундаментальный инвестор должен прогнозировать ВВП страны, ИПЦ, ИЦП, уровень инфляции, фискальную политику правительства, денежно-кредитную политику центрального банка, данные о занятости, импорт и экспорт и другую чепуху. Можно с уверенностью сказать, что он должен взять на себя роль финансового секретаря и управляющего центральным банком. Звучит завораживающе!! Не так ли? Это не останавливается на достигнутом:когда возникают новые потрясения, такие как торговая война или политическая нестабильность, ему приходится работать в дополнительные часы. (Получите наш бесплатный индикатор новостной ленты, который предоставляет оперативные экономические данные в терминале MT4/MT5)
Не заморачивайтесь прямо сейчас. Все три рынка взаимосвязаны. Фундаментальный аналитик должен иметь обзор двух других сегментов. Инвестору также следует изучить межрыночные зависимости, как и корреляцию валют.
Технический аналитик использует историческое поведение цены актива с помощью графика. Графики помогают определить спрос и предложение на рынке. Но кто создает спрос и предложение на актив? Крупные финансовые учреждения — банки, брокерские конторы и хедж-фонды — являются фундаментальными аналитиками. Технический аналитик просто переходит к делу. Он использует график как шпаргалку, чтобы найти ответы на тяжелую работу фундаментального аналитика и торгует с его помощью. Умная! Не так ли?
Фундаментальный инвестор будет ранней пташкой на вечеринке, тогда как технический инвестор опоздает. Но оба наслаждаются вечеринкой по-своему. Ранняя пташка получит стимул в виде счастливых часов, в то время как опоздавшему иногда придется расплачиваться за свое опоздание.
Но недавние инвестиционные модели отражают другую историю. Фундаментальные аналитики кричали о переоценке и закрывались раньше, в то время как технические аналитики получали прибыль от продолжительного бычьего роста в каждом сегменте. Технический аналитик также использует краткосрочные волатильные движения, которые многие фундаментальные аналитики считают шумом.
Каждая экономическая (фундаментальная) новость и фактор будут так или иначе отражены на графике технически. Следовательно, нет смысла продолжать дискуссию о том, что лучше — технический анализ против фундаментального анализа. Вместо этого давайте посмотрим, что возможно для розничного трейдера или инвестора.
Технический анализ фондового рынка сравнительно утомителен, чем два других сегмента. Причина в том, что он производит много подделок. Преобладание акций тоже никоим образом не помогает. Серьезному трейдеру нужны продвинутые инструменты для скрининга акций и модные инструменты. Инвестирование с использованием долгосрочных графиков всегда вызывает сомнения у инвестора, поскольку технические показатели подвержены частым изменениям. Хотя технический анализ акций доступен розничному инвестору, шансы на успех выше у розничных фундаменталистов с хорошими знаниями в области бухгалтерского учета и финансов. Но технический анализ, безусловно, помогает в краткосрочной торговле.
Это сложно. Технический анализ здесь проще, потому что подделок будет не так много. Количество товаров также меньше по сравнению с акциями. Трейдер может выбирать такие товары, как сырая нефть, медь и золото, которые торгуются в больших объемах и также обладают хорошей волатильностью. У розничного технического трейдера, безусловно, гораздо больше шансов на успех, чем у фундаментального аналитика на товарном рынке.
Всегда герой технического анализа. Это следует за учебником по техническому анализу. Хороший технический аналитик может легко предсказать подделки. Хотя существует множество валютных пар, трейдер может выбирать из основных пар. Основные пары также имеют круглосуточную волатильность. Технический анализ не требует какого-либо модного программного обеспечения для построения графиков. В Метатрейдере есть все. (Получите Pipbreaker, лучший индикатор для MT4/MT5 для определения точек разворота тренда)
С точки зрения осуществимости товарный рынок и рынок форекс идеально подходят для розничных трейдеров. Если вы форекс-трейдер и изучаете технику, то вы в правильном направлении. Изучайте, наслаждайтесь и цените это!
На фондовом рынке это сравнительно легко.
Для розничного трейдера на товарном и валютном рынке это практически невозможно.
Короче говоря, фундаментальный анализ служит своей цели в долгосрочных инвестициях.
В акциях это неудобно из-за частых подделок.
Принимая во внимание, что в сырьевых товарах и Forex это работает лучше всего.
Технический анализ служит своей цели в краткосрочных сделках.
Следовательно, дискуссия о том, технический анализ или фундаментальный анализ бессмысленны. У обоих есть свое применение и потребности, и выбор правильного для конкретного рынка на основе осуществимости — это единственное, что имеет значение.
Взгляните на наши 3 мощные торговые стратегии форекс, которых нет нигде на рынке. Всего 3, но мощные и неиспользованные.