Чтобы ограничить риск в сделке, вам нужен план выхода. И когда сделка идет против вас, стоп-лосс является важной частью этого плана. Стоп-лосс - это компенсационный ордер, который закрывает вашу сделку при достижении определенного ценового уровня.
Вот пример. Если вы покупаете акцию по цене 20 долларов и размещаете стоп-лосс по цене 19,50 долларов, ваш стоп-ордер будет исполнен, когда цена достигнет 19,50 долларов, что предотвратит дальнейшие убытки. Если цена никогда не опустится до 19,50 долларов, ваш стоп-лосс не будет исполнен.
Стоп-ордера обычно являются «рыночными ордерами», что означает будет принимать любую доступную цену, как только цена достигнет 19,50 долларов (когда либо цена предложения, либо цена предложения или последняя цена коснется 19,50 долларов США). Если никто не захочет забрать у вас акции по этой цене, вы можете получить цену хуже, чем ожидалось. Это называется проскальзыванием. Однако, пока вы торгуете акциями, валютами или фьючерсными контрактами с большим объемом, проскальзывание обычно не является проблемой.
Другой тип стоп-лосса - это лимитный стоп-лосс.
Когда цена актива достигает вашей цены стоп-лосса, Ваш брокер автоматически отправляет лимитный ордер на закрытие позиции по цене стоп-лосс или лучшей цене. В отличие от рыночного ордера стоп-лосс, который закроет сделку по любой цене, лимитный стоп-ордер закроет ее только по цене стоп-лосс или лучше. Это устраняет проблему проскальзывания (которая, опять же, на самом деле не является проблемой большую часть времени), но создает более серьезную проблему:это не выводит вас из сделки, когда цена агрессивно движется против вас.
Если вы открыли длинную позицию по акции по 50 долларов и разместили стоп-лосс на уровне 49,90 долларов, а цена переместилась до 49,88 долларов, и никто не желал покупать ваши акции по 49,90 долларов, вам нужно надеяться, что кто-то сейчас исполнит ваш лимитный ордер по 49,90 долларов. . Если цена продолжает падать без исполнения вашего ордера, ваши убытки продолжают расти.
Ордер стоп-лосс не должен размещаться на случайном уровне . Идеальное место для стоп-лосса допускает некоторые колебания, но выводит вас из вашей позиции, если цена развернется против вас.
Один из простейших способов установки стоп-лосса при покупке заключается в том, чтобы поместить его ниже «минимума колебания». Минимум колебания происходит, когда цена падает, а затем отскакивает. Он показывает, что цена нашла поддержку на этом уровне. Вы хотите торговать в направлении тренда. Когда вы покупаете, минимумы колебания должны двигаться вверх.
Так же, как когда вы покупаете акцию, стоп-лосс ордер на короткую продажу не должен размещаться на случайном уровне. Вы хотите дать рынку такое же пространство для маневра для колебаний, в то же время защищая себя от потерь.
При коротких продажах, в отличие от покупки, используется общий стоп-лосс. порядок падает чуть выше «пика колебания». Подобно минимуму колебания, находящему поддержку на нижнем ценовом уровне, максимум колебания находит сопротивление на верхнем ценовом уровне. Это происходит, когда цена растет, а затем падает. Вы хотите торговать в направлении тренда. При поиске коротких сделок максимумы колебаний должны опускаться.
Это не жесткие правила - у вас нет чтобы разместить стоп-лосс выше максимума колебания при короткой позиции, а также вам не нужно размещать его ниже минимума колебания при покупке. В зависимости от вашей цены входа и стратегии вы можете разместить стоп-лосс в альтернативном месте на ценовом графике.
При использовании технических индикаторов сам индикатор может использоваться как стоп -уровень потерь. Если индикатор предоставил вам сигнал на покупку (или сигнал «открывать длинную позицию»), стоп-лосс можно разместить на уровне цены, на котором индикатор больше не будет сигнализировать о целесообразности длинной позиции.
Уровни коррекции Фибоначчи также могут обеспечивать уровни стоп-лосса.
Волатильность - еще один распространенный инструмент трейдеров, устанавливающий уровни стоп-лосса. Такой индикатор, как средний истинный диапазон, дает трейдерам представление о том, насколько цена обычно движется с течением времени. Трейдеры могут установить стоп-лосс на основе волатильности, пытаясь разместить стоп-лосс за пределами обычных колебаний. Это можно сделать без индикатора, измерив типичные движения цен в определенный день самостоятельно, а затем установив стоп-лосс и целевые значения прибыли на основе ваших наблюдений.
Уровни стоп-лосса не следует размещать в случайных местах. Размещение стоп-лосса - это стратегический выбор, который должен основываться на тестировании и применении нескольких методов. Узнайте для себя, какая стратегия лучше всего подходит для вас.
Установите торговый план, указав, как вы будете входить в сделки, как вы будет контролировать риск и то, как вы будете выходить из прибыльных сделок. Выявление направления тренда и контроль риска в сделках являются первостепенной задачей при обучении дневной торговле. Начиная торговать просто. Торгуйте в направлении общего тренда и используйте простую стратегию стоп-лосса, которая позволяет цене двигаться в вашу пользу, но быстро сокращает ваши убытки, если цена движется против вас.
Скользящий стоп-лосс - это стоп-лосс, который перемещается с безопасность в пользу трейдера. Вместо установленной стоп-цены цена скользящего стопа привязана к ценной бумаге. Например, трейдер может держать акцию на уровне 2 доллара и разместить скользящий стоп-лосс на сумму 0,50 доллара. Если акция падает до 1,50 доллара, то срабатывает стоп-цена и срабатывает ордер. Если акция поднимается до 3 долларов, то стоп-уровень увеличивается до 2,50 долларов. По сути, это позволяет трейдерам автоматически фиксировать большую прибыль, сохраняя при этом относительный стоп-уровень на месте.
Размещение стоп-лосса аналогично размещению любого другого типа порядка. Вы начнете с выбора «купить» или «продать». Между брокерами будут небольшие расхождения, но на этом этапе ваш тикет ордера по умолчанию может быть «рыночным». Найдите, где написано «Рынок», и измените его на «Стоп». Затем вам просто нужно выбрать стоп-цену и разместить заказ.