Да, именно так! У взаимных фондов нет юридического обязательства объявлять СЧА после каждого рабочего дня! SEBI ожидает от них, да, но правила в этом отношении довольно слабы. Давайте посмотрим, что произошло после кризиса DHFL.
СЧА на 3 июня 2019 г.: По данным AMFI, на 3 июня 2019 года 10164 схемы задекларировали NAV. Из них 10043 заявили об этом 3 июня, 113 из них заявили об этом 4 июня до 10:00 (они могут быть фондом фондов см. ниже), 4 из них после 10:00 и 4 из них 6 июня! Помните, что это NAV на 3 июня. Также по схеме я не имею в виду отдельные фонды. Эти 4 схемы могут быть из одного и того же фонда (регулярный рост, регулярный дивиденд, прямой рост и т. д.).
СЧА на 4 июня 2019:На 4 июня заявлено 10072 схемы NAV. Из них 9530 заявили об этом 4-го, 415 до 10:00 5-го, 119 после 10:00 5-го и 8 схем 6-го.
Обратите внимание, что 92 схемы до сих пор не объявили СЧА на 4 июня!! (по состоянию на 9:30 7 июня 2019 г.). Очевидно, что взаимные фонды не обязаны декларировать СЧА после каждого рабочего дня (и даже если они делают это вовремя)
Обратитесь к странице 98 циркуляра SEBI Master для взаимных фондов (прочитайте это, если хотите узнать какие-либо правила)
Это может показаться строгим, но подождите:
Так что если они вовремя не объявят СЧА, им придется подать отчет и все! Хороший! Таким образом, нет юридического обязательства декларировать СЧА после каждого рабочего дня, а также декларировать ее вовремя (проверьте нет схем, которые объявляют пост 10:00!). Были ли сданы какие-либо отчеты? Узнаем ли мы когда-нибудь настоящие причины? Вы смотрите дорогой SEBI?
Из-за кризиса DHFL были неофициальные сообщения о недекларировании NAV
Спасибо Анишу Мохану, который указал, что Franklin India Corporate Debt и Franklin India Short Term Income Fund еще не объявили NAV на 5 июня. Обновление: Спасибо Anuraag Saboo за указание (см. комментарий ниже) 5-го числа — праздник.