1 января 2022 года исполнилось 9 лет взаимным фондам прямого плана. В этой статье мы перечисляем самые популярные взаимные фонды прямого плана, то есть те, у которых самые большие активы под управлением.

AUM (активы под управлением) взаимных фондов, о которых сообщается на большинстве онлайн-порталов, представляет собой общую стоимость. AUM обычного плана (комиссии сняты до объявления СЧА) плюс AUM прямого плана (без комиссий).

Каждый квартал ассоциация взаимных фондов в Индии (AMF) сообщает о среднем AUM за квартал. Внутренний фонд фондов AUM сообщается отдельно во избежание двойного учета активов. В этом отчете AUM прямого плана и взаимные фонды обычного плана отражаются отдельно. Также по каждому плану можно узнать размер активов под управлением в виде дивидендов и вариант роста. . NB:планы и опционы имеют разные значения для взаимных фондов и не должны использоваться взаимозаменяемо!

Недавно мы использовали тот же источник данных, чтобы обсудить, какие взаимные фонды выбирают розничные и состоятельные инвесторы?

Общие средние активы под управлением (AAUM) за квартал с июля по сентябрь 2021 года (рупий в лакхах) по 15 категориям фондов, перечисленным ниже, составляют рупий. 16 17 17 870,9 лакха.

---

• ЭЛСС
• Фонд Flexi Cap
• Целевой фонд
• Фонд крупной и средней капитализации
• Фонд с большой капитализацией
• Фонд средней капитализации
• Фонд с несколькими капитализациями
• Отраслевые/ тематические
• Фонд с малой капитализацией
• Стоимость фонда
• Агрессивный гибридный фонд
• Арбитражный фонд
• Динамическое распределение активов или сбалансированное преимущество
• Сбережения капитала
• Распределение нескольких объектов

Общая сумма прямых активов под управлением по этим категориям составляет рупий. 3 52 75 091,32 лакха или 21,8% от общей суммы AUM, упомянутой выше.

Примечание. Перечисленные ниже фонды не являются рекомендациями по инвестированию.

15 самых популярных паевых инвестиционных фондов прямого плана (по состоянию на июль – сентябрь 2021 г.)

Название схемы NAV Средний размер активов под управлением (в тысячах рупий) Kotak Equity Arbitrage Fund — Рост — Direct1411036Kotak Flexicap Fund — Рост — Direct995824.9 Mirae Asset Large Cap Fund — Прямой план — Growth982571.5ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund — Прямой план — Growth950681.7Axis Bluechip Fund — Прямой план — Growth946538.6Parag Parikh Flexi Cap Fund — Direct Plan — Growth899871HDFC Flexi Cap Fund — Growth Option — Direct Plan764568.3SBI BLUE CHIP FUND-DIRECT PLAN-GROWTH761301.3Tata Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth712056.4Nippon India Arbitrage Fund — Прямой план Growth Plan — Growth Option695892.6Axis Long Срочный фонд акций — Прямой план — Вариант роста685605.8ICICI Prudential Bluechip Fund — Прямой план — Рост676844.1 Mirae Asset Emerging Bluechip Fund — Прямой план — Рост619820.2HDFC ARBITRAGE FUND — Опция оптового роста — Прямой план603128.9Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund — Рост – Прямой план586643.5

Это процентная доля активов под управлением шести крупнейших фондов.

Фонд АУМ (в лакхах рупий) % доли AUM (для каждого фонда) Kotak Equity Arbitrage Fund – Рост101548441.0%Kotak Equity Arbitrage Fund – Рост – Direct141103656.9%Kotak Equity Arbitrage Fund – IDCW40230.231.6%Kotak Equity Arbitrage Fund – IDCW – Direct12276.260.5%Kotak Flexicap Fund – Growth268373571.0%Kotak Flexicap Фонд — Рост — Прямой 995824,926,4% Фонд Kotak Flexicap — IDCW88857.112,4% Фонд Kotak Flexicap — IDCW- Прямой 9440,60,2% Фонд большой капитализации Mirae Asset — Прямой план — Рост 982571,534,4% Фонд большой капитализации Mirae Asset — План роста 181797863,6% Mirae Asset Large Cap Fund Direct IDCW8593.640.3% Mirae Asset Large Cap Fund Regular IDCW49350.341.7% ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund — Прямой план — Рост950681.764.2% ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund — Прямой план — IDCW12627.470.9% ICICI Prudential Equity Arbitrage Фонд — Прирост493278.733.3% ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund — IDCW24858.851.7% Фонд Axis Bluechip — Прямой план — Рост946538.630.8% Фонд Axis Bluechip — Прямой план — IDCW11501.250.4% Фонд Axis Bluechip — Обычный план — Рост 207551167,5% Фонд Axis Bluechip — Обычный план — IDCW42965.641,4% Фонд Parag Parikh Flexi Cap — Прямой план — Рост 89987164,8% Фонд Parag Parikh Flexi Cap — Обычный план — Рост 489612,835,2%

Арбитражный фонд AUM, вероятно, создан инвесторами с высоким уровнем дохода. У Parag Parikh Flexicap большой прямой кусок в первой шестерке, но большая часть — это AUM от их PMS, который был ликвидирован.

Ниже перечислены 15 крупнейших прямых фондов с малой капитализацией.

Фонд Средний размер активов под управлением (в тысячах рупий) Фонд малой капитализации HDFC — Вариант роста — Прямой план425061.6SBI Фонд малой капитализации — Прямой план — Рост317363.2 Фонд малой капитализации Nippon India — Прямой план План роста — Вариант роста302427.9 Фонд малой капитализации оси — Прямой план — Рост283232DSP Фонд малой капитализации — Прямой план – Рост160334Franklin India Smaller Companies Fund – Прямой – Рост145407,8Kotak-Small Cap Fund – Рост – Прямой130893,2

15 самых популярных взаимных фондов, ориентированных на акции, с обычным планом (по состоянию на июль–сентябрь 2021 г.)

Фонд Средний размер активов под управлением (в тысячах рупий) SBI акций гибридный фонд - регулярный план - Growth3737761ici Prudential сбалансированные преимущества Фонд - рост2709485KOTAK FlexiCAP FUND - рост2683735HDFC FUIL-CAP-фундамент Фонда роста 20002795687HDFC сбалансированного преимущества Фонд - IDCW Plan2264428Icici Prodential Bluechip Fund - Blue22156021SBI Bluechip Fund -REGULAR PLAN GROWTH2112357Axis Bluechip Fund – Regular Plan – Growth2075511Mirae Asset Large Cap Fund – Growth Plan1817978HDFC Flexi Cap Fund – Growth Plan1659869Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth1630271ICICI Prudential Value Discovery Fund – Growth1566676HDFC Top 100 Fund –Fund 1000 Fund – План роста1502955

Присутствие многих «фондов сбалансированного преимущества» (что бы это ни значило!) не должно вызывать удивления, учитывая, насколько агрессивно они продвигаются. Их результаты во время краха в марте 2020 года можно увидеть здесь:эти пять гибридных фондов акций упали на 50% меньше, чем Nifty во время краха.