Чарльз Шваб недавно объявил о планах по приобретению Ameritrade за 26 миллиардов долларов. Объединенная компания будет иметь 24 миллиона клиентских счетов с активами на сумму около 5 триллионов долларов США.

Хотя большинство людей знакомы с Charles Schwab и Ameritrade благодаря их огромному розничному брокерскому бизнесу, мало кто знает, что эти фирмы также предлагают первичные брокерские и депозитарные услуги институциональным инвестиционным фондам.

Наша исследовательская база данных отслеживает 53 711 институциональных инвестиционных фондов (хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, фонды венчурного капитала, фонды недвижимости и т. д.). Эти фонды часто используют сторонних поставщиков в качестве первичных брокеров и хранителей.

В этом исследовании данных сообщается о первичных брокерских и депозитарных услугах, предлагаемых Schwab и Ameritrade.

Главный брокер

9232 инвестиционных фонда, которые мы отслеживаем, используют первичных брокеров, а их активы под управлением (AuM) составляют 6,5 трлн долларов США.

• Ameritrade является основным брокером для 73 отдельных фондов в 49 фирмах с активами в размере 2,1 млрд долларов США, что составляет 0,03 % доли рынка основных брокеров (по AuM) от фондов, которые мы отслеживаем. Ameritrade занимает 43-е место по AuM среди основных брокеров, обслуживающих инвестиционные фонды.
• Schwab является главным брокером для 133 индивидуальных фондов в 70 фирмах с активами в размере 8,7 млрд долларов США, что составляет 0,13 % этого рынка по AuM. Schwab занимает 31-е место по AuM среди основных брокеров инвестиционных фондов.

Хранитель

• Ameritrade является хранителем 180 индивидуальных фондов 116 фирм с активами в размере 5,5 млрд долларов США.
• Schwab является хранителем 559 индивидуальных фондов в 211 компаниях с активами в размере 32 миллиардов долларов США.

Обзор

Как поставщик услуг для инвестиционных фондов, Schwab намного крупнее Ameritrade. Однако в этой сфере обе фирмы представляют собой небольшую долю рынка первичных брокерских и депозитарных услуг для институциональных инвестиционных фондов.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о поставщиках услуг для инвестиционных фондов – первичных брокерах, депозитариях, администраторах и маркетинге. С помощью нашего сервиса на сайте www.InvestmentAdvisorSearch.com мы отслеживаем всю конкурентную среду, включая их долю на рынке и их индивидуальных клиентов по AuM.