Ордер стоп-лосс относится к любому ордеру, который закрывает позицию, когда цена движется против вас. Для многих трейдеров стоп-ордера играют ключевую роль в их стратегии управления рисками.
Ордера Stop Loss могут быть как простыми, так и сложными, но цель у них одна — не допустить, чтобы невыгодная сделка превратилась в неуправляемый убыток. С другой стороны, ордера стоп-лосс также могут «выбить» вас из сделки слишком рано, не позволяя вам воспользоваться преимуществом, когда рынок развернется в вашу пользу.
Например, предположим, что вы открываете длинную позицию по фьючерсному контракту Micro E-mini S&P 500 по цене 3000 и устанавливаете стоп-лосс на уровне 5%. Если рынок упадет до 2850, ваш контракт будет продан, а ваша позиция будет закрыта, что предотвратит дальнейшие убытки. Однако после падения на 5% рынок может отскочить назад и подняться выше вашей цены входа, но, поскольку вы уже закрыли стоп-приказ, вы в конечном итоге наблюдаете за движением в сторонке.
Ордера стоп-лосс могут быть реализованы несколькими способами, как в виде базовых, так и расширенных типов ордеров. Будь то простой рыночный стоп-ордер или многоуровневый трейлинг-стоп, стоп-лосс-ордера бывают разных форм.
Основное преимущество ордера стоп-лосс заключается в том, что он закрывает сделку, если рынок разворачивается против вас. Ордера стоп-лосс могут помочь защитить торговый капитал, хотя нет гарантии, что ордер стоп-лосс сработает там, где вы ожидаете.
Кроме того, ордера стоп-лосс позволяют вам оторваться от рынка, поскольку они являются постоянными ордерами. Это позволяет вам сосредоточиться на других рынках и сделках без необходимости микроуправления каждой позицией.
Помимо отсутствия необходимости управлять отдельными сделками, использование ордеров стоп-лосс также уменьшает эмоциональное влияние, которое может убедить трейдера дать ценной бумаге еще один шанс или отказаться признать, что его торговая идея провалилась.
Интерфейс Chart Trader в NinjaTrader позволяет отправлять, изменять и отменять ордера стоп-лосс непосредственно с графика, помогая отслеживать движение цены и ключевые индикаторы во время торговли.
Главный недостаток использования ордера стоп-лосс заключается в том, что краткосрочное колебание цены может спровоцировать срабатывание вашего ордера и слишком рано остановить вас из сделки. Таким образом, балансировка размещения ордеров стоп-лосс будет зависеть от вашей торговой стратегии, того, насколько вы готовы рискнуть и как долго вы планируете оставаться в сделке.
Кроме того, при использовании стоп-рыночных ордеров, если рынок коснется стоп-цены, ваш стоп-лосс-ордер станет рыночным ордером, который может исполниться на уровне, сильно отличающемся от стоп-цены. Это чаще происходит на быстро меняющихся или волатильных рынках. В любом случае трейдеры должны знать, что установка стоп-лосса не является гарантией от убытков.
Удостоенное наград программное обеспечение NinjaTrader предоставляет трейдерам несколько методов ввода ордеров, включая окно Basic Entry, SuperDOM и Chart Trader, и всегда бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и моделирования торговли. Начните с БЕСПЛАТНОЙ торговой демо-версии сегодня.