Наконец-то наступил Новый год, и мы ожидаем, что рынок примет захватывающее новогоднее решение, которое принесет пользу трейдерам. Несмотря на отсутствие волатильности в 2016 году, мы ожидаем, что рынок изменит свое поведение и станет более волатильным в 2017 году.
Ключевой фактор волатильности связан с неопределенностью экономической политики Трампа. С таким большим количеством ожиданий, связанных с планом Трампа «снова сделать Америку великой», любая задержка или сопротивление могут сильно повлиять на рынок. Трамп оказывает такое влияние на рынок, что его недавний твит с критикой программ создания истребителей привел к падению акций Lockheed Martin на 3% на необычно большом объеме.
Кроме того, Брексит и победа Трампа выявили огромный разрыв между Уолл-Стрит и Мейн-Стрит, пробудив стремление к национализму в США и некоторых европейских странах. В связи с тем, что в этом году в Нидерландах, Франции и Германии состоятся крупные выборы, остается вопрос, приведет ли новое руководство в этих странах к их выходу из Европейского Союза. По словам Бэрронса, в марте Нидерланды проголосуют за нового премьер-министра, а правый лидер Герт Вилдерс выступает как за «Nexit», так и за более строгую иммиграционную политику. Каждые выборы могут вызвать существенную нестабильность на рынке, особенно если результатом станет ослабление альянса с ЕС.
Кроме того, в 2017 году Федеральная резервная система США собирается восемь раз, а Европейский центральный банк — каждый месяц. Эти встречи могут вызвать рост волатильности по мере того, как разворачиваются дебаты по процентным ставкам. Как правило, когда ставки растут, акции продаются, а волатильность возрастает.
Итак, какую пользу этот приток волатильности принесет трейдерам?
Большинство трейдеров и инвесторов боятся волатильности рынка, но этого не должно быть. Этот страх проистекает из представления о том, что на волатильном рынке риск снижения инвестиций возрастает. Хотя это и правда, большинство трейдеров не осознают, что, хотя риск убытка может быть больше, потенциал прибыли также выше.
На самом деле, исследование, проведенное экономистом из Принстона Бертом Малкилом в период с 2000 по 2010 год, проанализировало усреднение долларовых затрат на волатильном рынке, где вы регулярно инвестируете, а не просто вкладываете единовременную сумму с самого начала. Он обнаружил, что обычные инвестиции на волатильном рынке приносят на 1% больше дохода на каждый вложенный доллар.
Кроме того, совершенствование торгового плана, который избавит вашу торговлю от «страха» и «жадности», является ключом к получению прибыли на нестабильном рынке. Хотя это может быть непросто, трюк заключается в том, чтобы трейдеры принимали свои эмоции и совершали сделки только на основе своего определенного набора торговых правил. Торговый план может включать данные о времени совершения сделок в течение дня/недели/месяца, индикаторы, используемые для входа/выхода из сделок, максимальную просадку на сделку, стратегию ставок и т. д.
При составлении торгового плана важно учитывать размер вашего счета для эффективного управления рисками. На небольших счетах размещение стопов может быть необходимо, чтобы защитить себя от больших ценовых колебаний. Большинство опытных трейдеров посоветуют вам размещать стопы шире, чем обычно. Один из способов состоит в том, чтобы обработать некоторые цифры, удвоить расстояние до стопа (сумму, которую вы готовы потерять) и вдвое сократить размер позиции.
С другой стороны, чтобы избежать преждевременного выхода из сделки во время роста, хорошей стратегией будет закрыть половину позиции, а затем позволить остальной части двигаться так долго, как это возможно. Это уменьшит вашу подверженность большим колебаниям на волатильном рынке и даст вам возможность получить еще большую прибыль.
Принимая во внимание, что в 2017 году ожидается рост волатильности, сейчас самое подходящее время для разработки торгового плана, чтобы воспользоваться большими колебаниями на рынке. Уже существует множество торговых стратегий, с которыми трейдеры могут работать и создавать собственные. При этом мы обучаем отличной стратегии, которая использует волатильность для получения прибыли с помощью спреда Notes over Bonds. Нажмите на вкладку «Обучение» в верхней части веб-сайта Trader Of Futures для получения дополнительной информации.