Активные трейдеры фьючерсами применяют различные стратегии, чтобы закрепить за собой долю рынка. Среди самых популярных — скальпинг, дневная торговля и фьючерсная торговля на колебаниях. Давайте подробнее рассмотрим искусство свинг-трейдинга и то, как оно может быть полезно в ваших финансовых целях.
Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, которая предполагает открытие и удержание новой позиции на рынке в течение нескольких сессий. Согласно Investopedia, свинг-сделка остается активной «в течение периода от нескольких дней до нескольких недель». Другие издания утверждают, что эта стратегия рассчитана на период удержания от двух до шести сессий, но как бы вы ни сократили ее, свинг-трейдинг — это стратегия на несколько сессий, которая требует оставаться активным до закрытия рынка.
Честно говоря, трудно спорить с чьим-либо техническим определением свинг-трейдинга. В конечном счете, настоящей лакмусовой бумажкой любой стратегии является то, приносит ли она деньги. Если да, то это правильный ответ! Важно помнить о свинг-трейдинге фьючерсов:трейдер удерживает открытые позиции хотя бы через одно, а то и больше закрытий рынка.
Фьючерсные свинг-трейдеры сталкиваются с рядом уникальных преимуществ и недостатков. Вот некоторые из них, о которых следует знать:
Если вы заинтересованы в применении этой мощной стратегии, то сделать ваши сделки доступными — жизненно важная часть успеха. В действительности свинг-трейдинг полноразмерными фьючерсными контрактами может быть дорогим. Например, свинг-трейдеры, нацеленные на E-mini S&P 500, находятся на крючке из-за поддерживающей маржи (11 000 долларов за контракт) и подвержены волатильности рынка на уровне 12,50 долларов за тик за контракт. Для средних розничных трейдеров эти капиталовложения могут быстро связать большую часть или весь торговый счет. Другие варианты, такие как линейка E-micro и Micro E-mini от CME, предлагают значительно меньшую маржу и стоимость тиков.
Теперь, когда мы рассмотрели основы, остается ключевой вопрос:когда свинговая торговля фьючерсами является хорошей идеей? На этот вопрос есть бесчисленное множество ответов, но многие успешные свинг-трейдеры сосредотачиваются на периодах сдвига фундаментальных показателей, трендов или ожидаемых разворотов.
Безусловно, наиболее влиятельными движущими силами рынков являются фундаментальные факторы. Заседания ФРС, отчеты WASDE, вооруженные конфликты и вирусные вспышки — вот лишь несколько примеров таких событий.
Если на горизонте появляются положительные или отрицательные рыночные драйверы, упреждающая или реактивная длинная или короткая сделка может быть уместной. В этом случае фьючерсная торговля на колебаниях дает трейдеру возможность заработать на прорыве, продолжении тренда или прямом развороте.
Трендовые рынки предлагают свинг-трейдерам возможность заработать большие деньги на направленных движениях цен на активы. Независимо от того, покупают ли они или продают на откате или играют на импульсе, трендовые рынки позволяют свинг-трейдеру извлечь выгоду из чрезвычайно положительного соотношения риска и вознаграждения.
Как правило, стратегии свинг-трейдинга предназначены для обеспечения прибыльных сделок. Впоследствии выплаты нередко в три, четыре или пять раз превышают первоначальный риск позиции.
Правильно определить рыночные вершины и впадины по своей сути сложно. Многие профессиональные трейдеры и инвесторы даже считают это невозможным. Однако большинство из тех же людей с готовностью признают, что определение среднесрочного разворота рынка вполне возможно.
Чтобы распознать истощение или разворот тренда при торговле фьючерсами на колебаниях, трейдеры обычно обращаются к техническому анализу. Популярными инструментами для этого являются графические модели, импульсные осцилляторы и уровни поддержки и сопротивления. Как и при торговле по тренду, вход в рынок при развороте может принести положительное соотношение риска и вознаграждения и большую прибыль.
Если вы заинтересованы в торговле фьючерсами на колебаниях, то линейка контрактов Micro E-mini на CME — отличное место для начала. Чтобы узнать больше, посетите фьючерсный портал Micro E-mini в Daniels Trading.