Паника!

Простое упоминание этого слова вселяет страх в сердца большинства традиционных инвесторов, придерживающихся принципа «купи и держи». Но для активных фьючерсных трейдеров паника равна возможности. А для проницательных трейдеров паника — это прибыль.

Так что же такое паника на рынке? В общих чертах паника определяется как «внезапный непреодолимый страх с причиной или без нее, который вызывает истерическое или иррациональное поведение». Во время рыночной паники многие трейдеры и инвесторы ведут себя истерично или иррационально. Паника на рынке учебников происходила в 1929, 1987, 2008 годах и весной 2020 года. Все они были шокирующими обвалами с периодами интенсивного восстановления.

Когда дело доходит до основ торговли, паника — это и риск, и награда. Давайте посмотрим, как технический анализ может стать бесценной частью вашего подхода к кажущимся хаотичным рынкам.

Когда ничего не помогает… Используйте технический анализ

Натиск пандемии нового коронавируса (COVID-19) в 2020 году принес беспрецедентную неопределенность во всем мире. Начиная с конца февраля и в течение всего марта, полномасштабная паника охватила ведущие мировые валютные, товарные и фондовые рынки. Стоимость активов сильно колебалась, поскольку участники рынка капитала всех размеров пытались «оценить» потенциальное воздействие вируса. В конце концов, традиционные принципы торговли мало что значили; все, что имело значение, — это интенсивные покупки и продажи.

Займитесь техническим анализом. Технический анализ — это изучение поведения цены в прошлом и настоящем для определения будущей траектории самой цены. Соответственно, технические устройства, такие как уровни поддержки и сопротивления, графические модели или осцилляторы моментума, используются для определения тренда или его ожидаемого разворота.

Хотя эти инструменты могут показаться абстрактными, они конкретны. Какими бы безумными ни были новостной цикл или волатильность, рыночные технические данные являются отражением движения цены и ничем иным.

На начальных этапах заражения COVID-19 в 2020 году паническая торговля стала повседневным явлением. В марте 2020 г. произошло несколько срабатываний 7-процентного «автоматического выключателя» S&P 500, что стало первым после мирового финансового кризиса 2008 г.

Впоследствии многие трейдеры оказались в подвешенном состоянии. Основы торговли, безусловно, отсутствовали, но в сильной волатильности был потенциал для получения прибыли. Для тех, кто склонен к риску, технические индикаторы стали незаменимым помощником в преодолении финансового шторма.

Торговцы фьючерсами со всего мира, от энергоносителей до металлов и акций, выстроились в очередь, чтобы принять участие в событиях конца зимы и весны 2020 года. Конечно, у всех на уме был один главный вопрос:Как я могу войти и выйти из рынков безопасно ? Опытные фьючерсные трейдеры ответили на этот вопрос бесчисленными стратегиями. Два из наиболее распространенных перечислены ниже:

• Уровни поддержки и сопротивления (S&R): Внедрение S&R в торговую стратегию — это один из способов поместить перевернутое ценовое движение в контекст. Теоретически S&R подавляют движение цены, тем самым ограничивая способность рынков, движимых паникой, формировать направленный тренд. Хотя их эффективность в конечном счете зависит от потока ордеров, S&R предоставляют трейдерам точки входа и выхода с рынка без учета фундаментальных факторов.

• Осцилляторы: Осцилляторы импульса показывают, когда ценовой тренд силен, исчерпан или готовится к развороту. В периоды экстремальной волатильности осцилляторы определяют, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и помещают изменение цены в управляемый контекст.

Прелесть технического анализа в том, что он не знает состояния рынка; волатильные или тихие, технические индикаторы не лгут. Если рынок — это покупка, то это покупка. Если на том же рынке идет продажа, то это продажа.

В отличие от основ трейдинга, в технических аспектах очень мало догадок. Ценовое действие либо диктует торговую возможность, либо нет—все просто.

Когда торговые основы терпят неудачу…

Для множества активных участников рынка основы торговли — надежный способ стабильно обеспечивать прибыльность. Однако, когда на рынке преобладает неожиданное, технический анализ может стать жизнеспособной альтернативой.

Отличный способ начать карьеру специалиста по рынку — изучить электронную книгу Daniels Trading 10 правил торговли техническими фьючерсами . Независимо от состояния мировых финансов, этот важнейший ресурс может помочь любому, кто заинтересован в увеличении доли рынка с помощью технической торговли.