Запуск фьючерсов Micro E-mini на Чикагской товарной бирже (CME) 5 мая 2019 года, который многие участники сообщества деривативов рекламировали как давно ожидаемый, вывел ведущие фондовые индексы США в онлайн-режим в мир розничной торговли. Только за первые четыре дня участники продали почти 2 миллиона контрактов — самый успешный запуск продукта CME за ее 171-летнюю историю.
Итак, как вы можете извлечь выгоду из активной торговли фьючерсами Micro E-mini? Давайте рассмотрим несколько ключевых элементов этих рынков и поговорим о многочисленных преимуществах, предоставляемых активным трейдерам.
Micro E-mini предоставляет розничным трейдерам набор опционов, охватывающих подавляющее большинство фондовых рынков США. Помимо розового листа или иностранных листингов, Micro E-mini дают трейдерам возможность использовать фондовые индексы с малой, средней и большой капитализацией. Если вы любитель акций, то эти четыре продукта для вас:
| Продукт | Символ |
|---|---|
| Фьючерсы на индекс Micro E-mini S&P 500 | МЭШ |
| Фьючерсы на индекс Micro E-mini DJIA | МОЙ |
| Фьючерсы на индекс Micro E-mini NASDAQ-100 | MNQ |
| Фьючерсы на индекс Micro E-mini Russell 2000 | М2К |
Как и полноразмерные листинги CME и E-mini, фьючерсы Micro E-mini оцениваются по отношению к базовому индексу. Этот атрибут обеспечивает эффективную и интуитивно понятную торговлю для тех, кто участвует в рынке, исключая ненужные ошибки отслеживания.
В том же духе, что и линейка продуктов E-mini, Micro E-mini уменьшает применяемое кредитное плечо или «размер» контракта. Micro E-mini фактически в десять раз меньше стандартного продукта E-mini. Этот меньший размер дает розничным трейдерам с любой капитализацией возможность реализовать широкий спектр ранее несостоятельных стратегий.
Когда дело доходит до удержания открытой позиции на рынке, значение тика является основным фактором. Если слишком большие, прибыльные сделки часто закрываются преждевременно. Если слишком мало, золотая возможность может ускользнуть на второй план. Фьючерсы Micro E-mini дают вам возможность адаптировать стоимость тиков к любым спецификациям.
Вот значения тиков для позиций с одним, двумя и тремя лотами для каждого продукта:
| Продукт | Значение отметки (1) | Значение отметки (2) | Значение отметки (3) |
|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | $1,25 | 2,50 доллара США | $3,75 |
| Микро Е-мини DJIA | 0,50 долл. США | 1 доллар США | $1,50 |
| Микро E-mini NASDAQ-100 | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
| Micro E-mini Russell 2000 | 0,50 долл. США | $1,00 | $1,50 |
Стратегические последствия уменьшенных значений тиков Micro E-mini обширны. Становится возможным применение стратегий с более широкими стоп-лоссами и предоставлением открытой позиции «подышать». Кроме того, также возможно использование функции заказа с несколькими скобками. При активной торговле обычным контрактом E-mini обе методологии потребуют гораздо большего распределения капитала, что может сделать каждую из них непригодной для старта.
В том же духе, что и меньшие значения тиков, сниженные маржинальные требования, связанные с фьючерсами Micro E-mini, могут открыть двери для множества торговых возможностей. Требования к марже для Micro E-mini варьируются в зависимости от брокера. Однако вот базовый набор значений маржи для быстрого ознакомления:
| Продукт | Исходный | Техническое обслуживание | В течение дня |
|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | $630 | 630 долларов | 100 долларов |
| Микро Е-мини DJIA | 649 долларов США | $590 | 100 долларов |
| Микро E-mini NASDAQ-100 | $836 | $760 | 100 долларов |
| Micro E-mini Russell 2000 | $390 | 355 долларов США | 100 долларов |
Низкая внутридневная маржа позволяет увеличить размер позиции при краткосрочных торговых установках. Соответственно, уменьшенная начальная и поддерживающая маржа дает активным трейдерам возможность удерживать открытые позиции во время ежедневного «ночного» перерыва, закрытия рынка в выходные и праздничные дни. В результате становится возможным использование долгосрочных стратегий, таких как свинг-трейдинг или среднесрочное инвестирование.
Во многих отношениях Micro E-mini дает трейдерам фондовых индексов беспрецедентную свободу и гибкость. В прошлые годы перенос открытой позиции на ежедневное закрытие или торговля несколькими контрактами требовали значительных финансовых вложений. Теперь активные трейдеры фьючерсами могут атаковать фондовые индексы США с разных точек зрения, не нарушая бюджета.
Чтобы получить дополнительную информацию о Micro E-mini и о том, как они могут дополнить ваш план для рынков, запланируйте бесплатную консультацию с членом команды Daniels Trading сегодня.