Торговля фьючерсами — уникальная дисциплина. Нет часовых поясов, 401 кс или полисов медицинского страхования сотрудников — ваш успех зависит от того, насколько хорошо вы используете все доступные ресурсы. Все просто.

Торговое кредитное плечо является важной частью максимизации вашего финансового потенциала в качестве трейдера. Если вы стремитесь к высокой прибыли, гибкость фьючерсов может стать возможностью, которую вы не можете упустить.

Кредитное плечо — палка о двух концах

Практически вся торговая литература предостерегает от опасностей кредитного плеча, и это правильно. Потеря крупной суммы денег может быть крайне негативным опытом, который влияет на финансовое благополучие и физическое здоровье человека.

Однако у кредитного плеча есть и положительная сторона — трейдеры могут использовать его для получения экстраординарной прибыли. При торговле фьючерсами использование кредитного плеча является неотъемлемой частью бизнеса и основной причиной, по которой люди со всего мира выходят на рынок.

В качестве производного продукта фьючерсные контракты предлагают трейдерам уникальное применение финансового рычага. На самом деле, они обладают несколькими характеристиками, которых нет больше нигде на рынках капитала:

• Низкие требования к капиталу: Снижение маржи увеличивает покупательную способность и является главным преимуществом фьючерсных рынков. Маржинальные требования могут составлять всего 5 %, что составляет небольшую долю от 50 %, требуемых для акций.
• Ликвидность: Трейдеры могут быстро и недорого конвертировать фьючерсы в наличные деньги. Эта функция сильно отличается от таких твердых активов, как недвижимость, поскольку по существу высвобождает капитал для немедленного реинвестирования.
• Гибкость: Трейдер может открывать длинные или короткие позиции на рынках фондовых индексов, валют, долговых обязательств или товаров. Гибкость, присущая фьючерсам, дает людям возможность использовать рискованный капитал множеством способов.

Просто не так много площадок, где участник рынка может вложить небольшой капитал, контролировать большое количество ценных активов и пользоваться максимальной ликвидностью. Благодаря этим атрибутам использование кредитного плеча при торговле фьючерсами является жизнеспособным способом получения больших прибылей.

3 способа увеличения прибыли с использованием кредитного плеча

Трейдеры могут использовать фьючерсное кредитное плечо практически бесконечным числом способов, ограниченных только индивидуальным воображением. Однако независимо от того, какой подход вы выберете, ответственное управление капиталом является необходимым условием для получения всех преимуществ, которые может обеспечить кредитное плечо.

Вот три способа, которыми торговое кредитное плечо фьючерсов может увеличить прибыль:

• Размер позиции: Простота увеличения размера позиции во фьючерсах превосходит более традиционные инвестиционные инструменты. Более низкие маржинальные требования позволяют повысить покупательную способность, упрощая открытие длинных или коротких позиций. Впоследствии прибыль от выгодных движений в ценообразовании увеличивается. Например, Эвери, трейдер энергоносителей, имеет сильное медвежье отношение к рынку сырой нефти WTI. Имея уже короткую позицию по одному лоту сырой нефти WTI, Эйвери решает продать еще три на рынке, фактически увеличив риск сделки за тик до 40 долларов. Прибыль Avery теперь составляет 40 долларов по сравнению с первоначальными 10 долларами на каждый цент нефти марки WTI.
• Стратегическая свобода: При торговле более чем одним лотом дополнительное кредитное плечо открывает двери для огромного количества стратегических вариантов. От выхода с рынка с несколькими целями по прибыли до комбинации стратегий скальпирования и тренда — дополнительное торговое кредитное плечо может увеличить прибыль в геометрической прогрессии. Давайте предположим, что предвзятость Эйвери оказалась верной, и сырая нефть WTI быстро упала на 25 центов по сравнению со средним входом. Позиция уже в зеленой зоне на $1000, приличная прибыль. Однако Эйвери не видит причин для выхода из позиции, ожидая дальнейшего снижения WTI в ближайшем будущем. Дополнительный рычаг дает Эйвери свободу заключить несколько контрактов и получить прибыль, удерживая при этом другие для получения большей прибыли. По сути, потенциальные выгоды от сделки могут быть огромными по сравнению с предполагаемым риском.
• Расширенная рентабельность капитала (ROC): Кредитное плечо, доступное во фьючерсах, позволяет торговым счетам контролировать стоимость активов, намного превышающую депозиты. Благодаря этому возврат по позициям может быть масштабным и быстрым. Это увеличивает вероятность значительного увеличения ROC без необходимости тратить годы или выделять на это дополнительные средства.

Понимание плюсов и минусов кредитного плеча

Возможно, самое важное, что нужно знать о торговом кредитном плече, это то, что оно увеличивает интенсивность как выигрышей, так и проигрышей. Когда дела идут хорошо, кредитное плечо — лучший друг трейдера. Когда они идут плохо, последствия могут быть разрушительными.

Отличным местом для дальнейшего обучения в области кредитного плеча является онлайн-образовательный пакет, доступный в Daniels Trading. Экспертные взгляды на управление капиталом, стратегию и психологию — это ценный ресурс для всех, кто размышляет о том, как использовать кредитное плечо на рынке.