С тех пор, как он был представлен западным трейдерам и инвесторам в книге Стива Нисона 1991 года «Техники построения графиков японских свечей», популярность торговли свечами выросла в геометрической прогрессии. Все, от сезонных аналитиков до начинающих участников рынка, используют свечи в качестве технического инструмента для торговли на рынках фьючерсов, акций и форекс.

Хотя поначалу и внешний вид, и язык свечей могут показаться пугающими, приложив немного усилий, вы сможете понять концептуальную основу. Поняв самые основы, включая построение и распознавание образов, почти каждый сможет использовать силу свечи.

Что такое подсвечник и для чего он нужен?

Разработанные в 18 веке в Японии методы построения свечных графиков были разработаны для отслеживания колебаний цен на товары, в первую очередь на рис. На протяжении многих лет они применялись к каждому рынку и продукту под солнцем. От кукурузы до валюты трейдеры по всему миру ежедневно используют свечи.

Графики свечей иллюстрируют данные о ценах во всех номиналах, чаще всего с точки зрения тиков или временных приращений. Как и в традиционном ценовом баре с ценой открытия-максимума-минимума-закрытия (OHLC), каждая свеча включает в себя точки открытия, максимума, минимума и закрытия относительно определенного периода.

Что делает свечу более сложной, чем бар OHLC, так это способ представления ценовых данных. Создавая визуальную иллюстрацию движения цены за определенный период, свечи предоставляют трейдеру уникальное представление о взаимосвязи между периодическими экстремумами и областью значений торгового диапазона.

Каждая свеча состоит из трех отдельных частей:

• Тело: Тело – это область между периодической ценой открытия и ценой закрытия. Если закрытие выше открытия, свеча считается бычьей. Если открытие выше закрытия, свеча медвежья. Бычьи свечи обычно остаются пустыми или окрашиваются в зеленый цвет. Медвежьи свечи заполнены или окрашены в красный цвет. (Цветовые схемы настраиваются в зависимости от функциональных возможностей программной платформы для построения графиков.)
• Верхний фитиль: Верхний фитиль представляет собой единую вертикальную линию, соединяющую экстремально высокое периодическое значение с верхней частью тела.
• Нижний фитиль: Нижний фитиль представляет собой единую вертикальную линию, соединяющую крайнее низкое периодическое значение с нижней частью корпуса.

Получив базовое представление об анатомии свечи, вы готовы приступить к поиску графических моделей, используемых в торговле по свечам.

Основные графические модели свечной торговли

Когда дело доходит до свечей, «визуальные» — это название игры. Ряд прозвищ, данных паттернам свечных графиков, основаны на внешнем виде. Например, молот, висящий человек и волчок намекают на визуальный компонент каждой формации.

Свечные диаграммы бывают разных форм и размеров. Они варьируются от одной до многосвечной композиции и могут интерпретироваться как угодно. В конечном счете, каждое соглашение направлено на выявление двух аспектов рыночного поведения:

• Направление будущей цены
• Точки истощения тренда и точки разворота рынка

Буквальный каталог формаций используется в торговле свечами, чтобы поместить развивающееся ценовое действие в контекст. Вот несколько наиболее часто упоминаемых образований:

• Доджи :Доджи — это модель одиночной свечи, тело которой маленькое или отсутствует. Значения открытия/закрытия одинаковы или одинаковы, что указывает на нерешительность трейдера и сжатие рынка.
• Бычье поглощение :модели бычьего поглощения представляют собой две свечные формации. Тело второй свечи является бычьим и охватывает тело первой, сигнализируя об истощении тренда. Медвежье поглощение служит обратной моделью, формируясь, когда вторая свеча серии является медвежьей.
• Вечерняя звезда :Вечерняя звезда представляет собой фигуру из трех свечей, возникающую на вершине восходящего тренда, что указывает на разворот. Прогрессия начинается с большой бычьей свечи, за ней следует маленькая бычья/медвежья свеча, завершающаяся большой медвежьей свечой. Небольшая бычья/медвежья свеча формируется сразу после гэпа вверх в цене и непосредственно перед тем, как гэп вниз возобновляет движение цены. Утренняя звезда — это соответствующий противоположный узор.

Важно помнить, что модели свечей не безошибочны. Как и в случае со всеми техническими или фундаментальными индикаторами, успех зависит от меняющихся рыночных условий и самой цены.

Начало работы

Торговля свечами — популярный подход как среди активных трейдеров, так и среди инвесторов. Многие участники рынка уверены в точности моделей свечных графиков и силе всего технического подхода.

Для получения дополнительной информации о том, как начать работу с графиками свечей или с техническим анализом в целом, посетите Учебный центр технического анализа в Daniels Trading. Этот мощный образовательный набор включает материалы, предназначенные для широкого круга индикаторов и исследований, от начального до расширенного руководства.