Возможно, самым важным аспектом прибыльного участия на финансовых рынках является разработка комплексного торгового плана. Основанный на правилах подход к активной торговле способствует последовательному диалогу между трейдером и рынком.

Выход на арену активной торговли без предварительного плана подобен вождению автомобиля с разбитым ветровым стеклом:вы можете добраться из точки А в точку Б, но шансы сделать это безопасно резко уменьшаются. Инвестируя ресурсы, необходимые для создания и реализации жизнеспособного торгового плана, трейдер сможет избежать многих ловушек, стоящих на пути к успеху на рынке.

Что должен включать в себя успешный торговый план?

Успешная торговля — это процесс. Независимо от того, насколько сложна стратегия или насколько обширны доступные ресурсы, трейдер должен четко определить три отдельных элемента в контексте любого торгового плана:

• Вход на рынок и выход из него
• Риск
• Психология

Подробное рассмотрение каждой из этих тем жизненно важно для структуры комплексного подхода к рынкам. Каждая тема взаимосвязана с другими. Если один элемент отсутствует, нарушается целостность всего торгового плана.

1. Вход и выход из рынка

По своей сути активная торговля — это искусство знать, когда, чем и как торговать. Реализация набора конкретных рекомендаций, регулирующих вход на рынок и выход из него, имеет решающее значение для грамотной торговли.

Совершение сделки — довольно простое действие. Простой щелчок мышью на стакане ордеров или звонок брокеру может открыть или закрыть позицию на рынке. Однако методология принятия решения о покупке или продаже ценной бумаги является ключевым фактором эффективности.

Жизнеспособная стратегия, четко определяющая вход в рынок и выход из него, привносит в торговый план следующие атрибуты:

• Повышает согласованность и эффективность торговли.
• Создает статистически верифицируемый послужной список.
• Снижает влияние страха и жадности на прибыльность.

Тщательное понимание входа в рынок и выхода из него является важной частью любого успешного торгового плана. Постоянные и эффективные привычки на рынке необходимы для поддержания жизнеспособного «преимущества» над конкурентами.

2. Управление рисками

Агрессивное управление рисками является неотъемлемой частью эффективности торговли. Каждый раз, когда трейдеры выходят на рынок, они рискуют капиталом в надежде получить прибыль. Хотя риск неизбежен, безрассудная торговля — нет.

Профессионалы отрасли часто называют управление рисками основным фактором успешной торговли. Вот несколько факторов, которые трейдеры должны учитывать, чтобы адекватно учитывать роль риска в любом торговом плане:

• Необходимо учитывать присущую целевому продукту изменчивость.
• Разумное управление капиталом обеспечивает сохранение ликвидности счета.
• Баланс риска и вознаграждения способствует экономичному использованию имеющихся капитальных ресурсов.

Риск — это постоянно развивающаяся сущность, которая может меняться без предварительного уведомления. Тем не менее, трейдер полностью контролирует степень риска, связанного с конкретной сделкой. Надежный торговый план обеспечивает эффективное использование капитала перед лицом любых непредвиденных трудностей.

3. Психология успешного трейдинга

Принятие торговой методологии, наиболее подходящей для вашего психологического склада, является ключевым элементом оптимизации производительности. Определенные наборы навыков и предрасположенности лучше подходят для одних стратегий, чем для других. Проще говоря, не каждый тип торговли подходит каждому человеку.

Эти атрибуты обычно присутствуют в успешном торговом плане:

• Удобный для пользователя: Цель торгового плана должна быть четкой и понятной пользователю, а выполнение должно быть второй натурой.
• Понятно: Трейдер должен хорошо разбираться в технологиях и методах, регулирующих реализацию стратегии.
• Поддерживает дисциплину: Чтобы план работал в соответствии со своими возможностями, трейдер должен доверять ему. Это гарантирует последовательное выполнение стратегии во времени.

Постоянный рост на рынке является результатом упорства, самоотверженности и компетентности. Если торговый план имеет смысл для пользователя, возможно беспрепятственное исполнение. Любые конфликты, связанные с реализацией плана, устраняются, когда полностью учитываются психологические потребности трейдера.

Начало работы

Построение жизнеспособной стратегии входа и выхода с рынка, учет рисков и преодоление психологических барьеров являются неотъемлемыми частями надежного торгового плана. Если пренебречь одним из этих элементов, производительность обязательно пострадает.

Если вам интересно узнать, что полностью настроенная стратегия может сделать для вашего портфеля, ознакомьтесь с вариантами онлайн-торговли фьючерсами, доступными на сайте Daniels Trading. Ветеран с более чем 20-летним опытом работы во фьючерсной индустрии, Daniels Trading располагает обширной коллекцией ресурсов, готовых помочь вам в достижении ваших рыночных целей.