Современный рынок — это динамичная, постоянно меняющаяся среда. Трейдеры, практикующие фундаментальный и технический анализ, каждый рабочий день преследуют одну цель:заработать деньги!
В этот момент вы можете спросить:«Что такое технический анализ?» Итак, вот рабочее определение технического анализа:Технический анализ — это изучение поведения цены актива в прошлом и настоящем. Он используется для прогнозирования будущего поведения рынка и построения технических правил торговли.
В этой статье блога мы разберем пять правил, основанных на цене, и объясним технический анализ на примерах.
Тренд — это направленное движение цены, обычно идентифицируемое с помощью установленного технического графика. Как правило, трейдеры определяют тренды как серию периодических более высоких максимумов (бычий) или более низких минимумов (медвежий). Это клише, но старая поговорка «тренд — твой друг» не просто так является одним из самых популярных основных правил торговли.
Для активных трейдеров рыночная техника идеально подходит для выявления трендов и реализации стратегий, основанных на трендах. Однако, независимо от вашей технической торговой методологии, при работе с трендами необходимо соблюдать два важных правила:
Дело в том, что следование за трендом — это одна из торговых практик, в которой применяется технический анализ. И, хотя это элементарное понятие, всегда помните, что «тренд — ваш друг!»
Числа Фибоначчи — это целые числа, которые представляют собой сумму двух предшествующих последовательных чисел. Основанные на «золотом сечении», числа Фибоначчи являются основой для многих методов и инструментов, используемых в техническом анализе и технической торговле. Расширения Фибоначчи, спирали и восстановления являются примерами индикаторов золотого сечения, которые часто используются как в долгосрочном, так и в краткосрочном техническом анализе.
Если вы когда-либо слушали сообщения о звонках или сообщения технических трейдеров, то вы, вероятно, знакомы с такими сленговыми выражениями, как «откаты», «откаты» или «выдумки». Эти термины используются для обозначения уровней коррекции Фибоначчи, чрезвычайно популярного инструмента технического анализа торговли. На практике фибби измеряют процент восстановления или отката от периодического экстремума. Многие торговые системы, основанные на правилах, основаны на последовательности восстановления Фибоначчи:
Восстановления Фибоначчи можно использовать для определения входа/выхода из рынка, а также для согласования целевых показателей прибыли и стоп-лоссов. Активные трейдеры чаще всего изучают уровни 38,2% и 61,8%.
Вторая или третья глава любой книги под названием Объяснение торговых индикаторов. скорее всего, будет иметь дело с концепциями поддержки и сопротивления. Проще говоря, уровень поддержки или сопротивления — это ценовая точка, которая может (или не может) ограничивать движение цены. Уровень сопротивления ограничивает бычье движение цены; поддержка ограничивает медвежье движение цены.
Ценовые уровни, на которых падают технические торговые индикаторы, такие как скользящие средние или уровни Фибоначчи, являются потенциальными областями поддержки и сопротивления. Эти уровни часто действуют как самосбывающиеся пророчества:если достаточное количество трейдеров уважают одни и те же уровни, они действуют как барьеры для роста цен или точки запуска новых трендов.
После определения местоположения поддержки и сопротивления интегрировать их в торговую стратегию относительно просто:
В прошлом правила дневной торговли на уровне поддержки и сопротивления объясняли, как трейдер может получить прибыль от ограничения движения цены в краткосрочной перспективе. Многие из этих уроков актуальны и сегодня. Хотя многие участники рынка клянутся, что следуют за трендом, можно также заработать на стратегиях консолидации или разворота.
Ничто не длится вечно, и все тренды рано или поздно заканчиваются. Эти два факта являются важными основами технического анализа акций, фьючерсов или форекс. Применительно к техническим торговым стратегиям следования за трендом они, безусловно, верны.
Увидеть конец тренда — настоящее искусство. Один из способов решения этой задачи — определить, когда рынок становится «перекупленным» или «перепроданным». Это может быть достигнуто за счет использования группы технических инструментов, известных как осцилляторы.
Двумя наиболее распространенными осцилляторами являются стохастик и индекс относительной силы (RSI). Оба присваивают числовое значение от 0 до 100 периодическому ценовому действию ценной бумаги. Высокое значение показывает, что рынок становится перекупленным, а низкое значение указывает на перепроданность. Значения, приближающиеся к экстремальным значениям, являются сигналами истощения тренда и возможного разворота рынка.
Продолжительные тренды или консолидированное ценовое действие можно поместить в надлежащий контекст, наблюдая за месячными, недельными, дневными и внутридневными графиками. Переход от длинных к коротким является ключевой частью проведения проницательного анализа нескольких временных рамок:
Новички на фьючерсном рынке часто тратят время на вопрос:«Какие временные рамки наиболее распространены для внутридневной торговли?» Хотя твердого правила не существует, важно помнить, что более длительные временные рамки более важны для поведения рынка, чем более короткие. Для внутридневной торговли истинное состояние рынка лучше всего определяется по недельному или дневному графику. После того, как состояние рынка установлено, вы можете использовать внутридневные графики (час, минута, тик) для точной настройки точек входа и выхода.
Разработать технический торговый план для реального рынка — немалый подвиг. На самом деле, чтобы стать компетентным специалистом по рынку, нужно время, усилия и самоотверженность. От знакомства с техническими торговыми терминами до проведения анализа в режиме реального времени — образование технического специалиста никогда не прекращается.
Итак, какая стратегия технического анализа является лучшей? Ответ на этот вопрос зависит от ваших ресурсов, способностей и целей. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с бесплатным онлайн-руководством StoneX Технический анализ для начинающих. . В нем вы найдете информацию об основах фьючерсного рынка, а также советы о том, как распознавать графические модели и торговые настройки. Не ждите! Загрузите бесплатную копию сегодня.
Этот блог был первоначально опубликован 5 июня 2018 г. и обновлен для обеспечения точности и полноты.