Финансовые рынки состоят из ряда инструментов, в которые вы можете инвестировать. От компании, зарегистрированной на биржах, до сельскохозяйственной продукции, нефти или золота, инвестор может вкладывать свои деньги в широкий спектр финансовых инструментов. Среди наиболее популярных активов, которыми торгуют, являются акции и товары.
Собственный капитал можно понимать как долю акционеров в компании. Это сумма, которую должен получить акционер после вычитания обязательства из общего актива компании. С другой стороны, под товаром понимается сырье, которое покупается и продается оптом, например хлопок.
Владение : При торговле ценными бумагами инвестор, покупающий ценные бумаги, получает долю собственности в зарегистрированной на бирже компании, однако это не так в торговле сырьевыми товарами. На товарном рынке трейдеры чаще всего имеют дело с фьючерсными контрактами. Эти фьючерсные поставки редко являются собственностью.
Продолжительность сделки: Акция может быть проведена в течение дня или даже в течение многих лет. В отличие от контракта на товарном рынке акции не имеют срока действия. Таким образом, товары подходят для краткосрочных инвесторов, в то время как торговлей акциями обычно занимаются долгосрочные инвесторы.
Часы торговли : Торговля сырьевыми товарами обычно длится дольше, чем торговля акциями. Фондовые рынки открыты для торговли с утра до полудня, но торговля товарами ведется почти круглосуточно.
Спред между спросом и предложением: Спред спроса и предложения — мера ликвидности — для акций ниже. На языке фондового рынка спрэд спроса и предложения — это разница между самой высокой ценой, которую покупатель готов заплатить, и самой низкой ценой, которую покупатель готов принять.
Поля : Требования к марже для торговли сырьевыми товарами ниже по сравнению с собственным капиталом. Поэтому это позволяет трейдерам брать более высокие риски, которые могут оказаться очень рискованными во время внезапных и резких движений.
Факторы: Рынок товаров и рынок акций
Существует ряд факторов, влияющих как на фондовый, так и на товарный рынок. Например, процентные ставки. Изменение процентной ставки влияет на акции, чувствительные к ставке, и на фондовый рынок в целом. Товарные ставки также подвержены влиянию, поскольку процентная ставка в определенной степени изменяет стоимость хранения запасов.
Однако есть определенные отличия. Трейдеров и аналитиков больше всего беспокоят квартальные показатели, дивиденды, выплачиваемые компанией, и общие макроэкономические условия в стране. Трейдеры товарного рынка уделяют больше внимания сценарию спроса и предложения, чем другим факторам, чтобы получить представление о рынке.
Недавнее движение цен на нефть хорошо объясняет этот момент. Рост числа случаев Covid-19 и последовавшая за этим блокировка значительно снизили цены на нефть. Это произошло после того, как спрос на нефть резко упал, и рынок оказался сильно перенасыщен.
Точно так же о движении сельскохозяйственной продукции можно судить по типу муссона, который наблюдался в стране.
Рынок товаров и рынок акций в Индии
Трейдеры и рыночные эксперты считают инвестиции в сырьевые товары немного проще, поскольку они в основном зависят от сценария спроса и предложения. Анализ, необходимый на фондовом рынке для принятия инвестиционного решения, является более подробным. Например, покупка ценных бумаг потребует от вас просмотра показателей доходов и прошлых тенденций, но чтобы понять рынок меди, вам в основном необходимо отслеживать сценарий промышленного роста. Поэтому на товарном рынке нужно отслеживать меньше переменных, чем на фондовом рынке, что идеально подходит для нового инвестора.
Выбор между капиталом и товаром
Инвесторы могут выбирать между торговлей на товарном рынке и рынке акций в зависимости от их склонности к риску. Популярной стратегией на фондовом рынке является покупка и удержание в течение длительного времени, что невозможно в случае торговли сырьевыми товарами. Выбор между двумя вариантами — торговлей акциями или сырьевыми товарами — во многом зависит от вашей склонности к риску.
Инвестиции в акции, скорее всего, будут соответствовать долгосрочным целям, в то время как товарный рынок может быть лучшим выбором для инвесторов, рассчитывающих на краткосрочную прибыль. Поэтому самое главное, инвестору следует помнить об основных различиях в правах собственности и сроках владения акциями и сырьевыми товарами.