«Нет риска, нет вознаграждения» — девиз рынков. Конечно, вы можете получить безрисковый доход от продуктов, застрахованных FDIC, таких как сберегательные счета и депозитные сертификаты, или даже от незастрахованных федеральных долговых ценных бумаг, таких как казначейские обязательства, но доходы, которые вы получите от этих активов, минимальны.
Если вы хотите получить хорошую прибыль, вам придется взять на себя определенный риск, независимо от класса активов или рынка, на котором вы торгуете. Это не означает, что все активы сталкиваются с одинаковыми рисками. Форекс-трейдеры должны не только следить за своими сделками 24 часа в сутки, но и бороться с множеством рисков, которых нет у трейдеров, торгующих акциями и облигациями.
Содержание
Торговля на рынке Форекс — это процесс покупки и продажи валюты. Поскольку валюты имеют плавающие обменные курсы, трейдеры форекс могут получать прибыль от спекуляций на валютных парах. Форекс — это сокращение от иностранной валюты, и трейдеры на этом рынке должны быть в напряжении, потому что валюты торгуются 24 часа в сутки в течение недели (как и фондовые биржи, рынки форекс закрыты по выходным).
Рынок форекс является крупнейшим на планете, его оценочная стоимость составляет более 6 триллионов долларов США, торгуемых в среднем в день. Чтобы торговать валютами, инвестору потребуется торговый счет форекс у брокера и представление о том, какими типами валют он хочет торговать. Валюты торгуются парами:инвестор покупает одну валюту и продает другую, надеясь получить прибыль, когда покупаемая валюта подорожает по сравнению с проданной.
Например, скажем, валютный трейдер считает, что доллар США повысится по сравнению с ценой японской иены. В этом случае будет открыта длинная позиция USD/короткая JPY. Но поскольку движения валюты кажутся относительно небольшими по сравнению с движениями акций или товаров, использование кредитного плеча среди форекс-трейдеров не просто поощряется — оно почти обязательно. Кредитное плечо 20/1 совершенно нормально на рынках форекс, и многие брокеры предлагают кредитное плечо до 500/1.
Если вы откроете длинную сделку по доллару США/короткую иену с 1000 долларов США при кредитном плече 20/1, вы будете контролировать позицию на 20 000 долларов США с вашими первоначальными инвестициями в 1000 долларов США. Если ваша сделка вырастет на 20%, вы получите 4000 долларов прибыли всего за 1000 долларов инвестиций. Но снижение на 20% означает, что ваши первоначальные 1000 долларов исчезли, и вы все еще должны своему брокеру 3000 долларов. Кредитное плечо — это палка о двух концах и один из основных рисков, с которыми сталкиваются валютные трейдеры.
Форекс-трейдеры должны держать в поле зрения ряд различных рисков. В отличие от торговли отдельными акциями, на валюты влияют не испытания лекарств или отчеты о прибылях и убытках, а множество микро- и макроэкономических факторов. Это далеко не полный список, но вот основные риски, которые форекс-трейдеры должны учитывать при выходе на валютные рынки.
Один из наиболее очевидных рисков, с которыми сталкиваются форекс-трейдеры, — это обменные курсы валют. Обменные курсы плавают, а это означает, что количество валюты, которую можно обменять на другую, меняется изо дня в день. Вы можете получить 118 иен за 1 доллар США в один день, но только 114 иен на следующий день. Хотя это может показаться незначительным колебанием, колебания обменных курсов могут существенно повлиять на прибыль трейдера, поскольку кредитное плечо так часто применяется к сделкам на рынке Форекс.
Процентные ставки являются еще одним важным фактором, влияющим на прибыль трейдеров форекс. Процентные ставки не меняются в зависимости от скорости обменных курсов, но они определяют, насколько выгодно торговать определенными валютами по сравнению с другими. Страны с высокими процентными ставками позволяют получать прибыль от своих валют, в то время как страны с низкими процентными ставками изо всех сил пытаются обеспечить проценты на свои деньги. Если вы инвестируете в валюту с высокой процентной ставкой, а центральный банк этой страны неожиданно объявит о снижении ставки, это сильно повлияет на размер вашей прибыли — валюта, которой вы владеете, больше не будет приносить ожидаемую норму прибыли.
Кредитный риск или риск контрагента — это риск того, что другое лицо, учреждение или маркет-мейкер, с которым вы заключаете сделку, не сможет погасить долг из-за проблем с платежеспособностью. Поскольку торговля на рынке Форекс осуществляется с использованием деривативных контрактов и кредитного плеча, риск того, что лицо (лица) на другой стороне сделки станет неплатежеспособным, является реальностью, с которой должны жить валютные трейдеры. Валютные рынки не так строго регулируются, как другие финансовые рынки. Если контрагент не может предоставить причитающуюся валюту, он может объявить дефолт и свести на нет прибыль от сделки.
Как и все ценные бумаги, форекс-контракты могут столкнуться с волатильностью, превышающей расчетный диапазон. Валюты могут быть чрезвычайно волатильными во время беспрецедентных макроэкономических событий, таких как голосование Англии за выход из Европейского Союза, что вызвало каскад волатильности на рынке фунта стерлингов. Известно, что Джордж Сорос заработал более 1 миллиарда долларов за одну сделку, продав британский фунт в 1992 году, потому что считал, что Банк Англии слишком сильно накачивает эту валюту (который поднял процентные ставки в подростковом возрасте).
Ликвидность имеет решающее значение на любом рынке, и рынки форекс ничем не отличаются. Торговля 24 часа в сутки в течение недели обеспечивает достаточную ликвидность в большинстве уголков рынка, но это не означает, что случаев низкой ликвидности никогда не бывает. Валютным трейдерам обычно не нужно беспокоиться о полностью неисполненных сделках, но проблемы с ликвидностью могут привести к значительному проскальзыванию валютных контрактов. Неликвидные контракты будут иметь большие спреды, что может значительно снизить прибыль от сделок на рынке Форекс.
Заем денег — это образ жизни на валютных рынках, но слишком большое кредитное плечо может привести к разорению (как и на любом рынке). Поскольку движения валюты выглядят небольшими в процентном выражении, трейдеры часто увеличивают кредитное плечо, чтобы получить большую прибыль. Как упоминалось выше, уровни кредитного плеча 500/1 не редкость у форекс-брокеров. Сделка с кредитным плечом 500/1 означает, что позицией на 500 000 долларов можно управлять всего за 1000 долларов. Если ваша сделка обернется против вас при кредитном плече 500/1, вы можете столкнуться с очень неприятным маржин-коллом.
Как и в торговле акциями, на валютных рынках нет секретного соуса или формулы успеха. Каждая сделка будет иметь разные параметры риска, и каждый человек должен будет определить, какой риск имеет смысл. Риск потери всех ваших инвестиций всегда присутствует, даже больше, чем в случае с акциями, потому что кредитное плечо применяется к большинству сделок на рынке Форекс. Вы можете не просто потерять все свои деньги — вы можете потерять больше чем вы вложили изначально.
Валютой можно торговать вместе с акциями и облигациями у многих традиционных онлайн-брокеров. Однако некоторые из лучших валютных брокеров адаптируют свои предложения к классу активов форекс, предоставляя пользователям доступ к мощным платформам, таким как MetaTrader 4. Вот несколько любимых форекс-брокеров Бензинга.
Лучше всего для инвесторов, заинтересованных в 0% комиссионных или экологически чистой торговле. Предлагается 55 пар. Начните безопасно через веб-сайт CedarFX. Подробнее Раскрытие информации: CedarFX не регулируется каким-либо крупным финансовым агентством. Брокерская компания принадлежит Cedar LLC и базируется в Сент-Винсенте и Гренадинах. Минимум аккаунта $50 Предлагается пар 55 1-минутный обзор
Объявив себя первым в мире экологически чистым брокером, CedarFX упрощает торговлю и приносит пользу планете. Вы можете выбрать счет с комиссией 0% или счет Eco — или открыть несколько счетов, чтобы удовлетворить все ваши потребности.
CedarFX предлагает доступ к широкому спектру торгуемых ценных бумаг, включая акции, фьючерсы, основные и экзотические валютные пары, криптовалюты и многое другое. Хотя CedarFX может представить несколько дополнительных образовательных ресурсов, брокер остается уникальным вариантом для трейдеров, инвестирующих в отдачу.
Подходит для
IG — это комплексный форекс-брокер, предлагающий полный доступ к валютному рынку и поддержку более 80 валютных пар. Брокер предлагает торговлю на рынке Форекс только своим клиентам из США, брокерские услуги делают это очень хорошо. Начинающим трейдерам понравятся интуитивно понятные мобильные и настольные платформы IG, в то время как продвинутые трейдеры оценят выбор индикаторов и инструментов построения графиков. Хотя IG могла бы работать над обслуживанием клиентов и сборами, брокер является активом для новых трейдеров форекс и тех, кто предпочитает более оптимизированный интерфейс.
Подходит для
FOREX.com — это универсальный магазин для форекс-трейдеров. Благодаря огромному выбору торгуемых валют, низким минимальным счетам и впечатляющей торговой платформе, FOREX.com является отличным выбором для брокеров, которые ищут базу для торговли валютой. Новым трейдерам и опытным трейдерам понравится обширный образовательный и исследовательский центр FOREX.com, который предлагает бесплатные информативные курсы по торговле на рынке Форекс для различных уровней квалификации. Хотя FOREX.com впечатляет, помните, что это не стандартный брокер.
Подходит дляТорговля на рынке Форекс привлекательна по многим причинам. Рынки открыты 24 часа в сутки в большинстве дней, ликвидность высока, а маржинальные требования значительно ниже, чем те, которые требуются от инвесторов в акции. Торговля на рынке Форекс может обеспечить диверсификацию в сторону от акций США, поскольку валюты несут иные риски, чем акции, но крайне важно знать, как оценивать эти риски.
Форекс-трейдеры должны внимательно следить за изменениями в фискальной и денежно-кредитной политике, геополитическими событиями и более широкими экономическими тенденциями, а также за своими собственными уровнями кредитного плеча и допусками к риску. Это балансирование, в отличие от любого другого, но форекс-трейдеры, которые могут жонглировать всеми этими факторами одновременно, могут иметь огромный источник альфы.
Торговля на рынке Форекс сопряжена с множеством различных рисков, некоторые из которых часто игнорируются трейдерами, торгующими облигациями и акциями. Торговля на любом рынке может быть сопряжена с высоким риском, если чрезмерное кредитное плечо сочетается с ограниченными знаниями, но форекс-трейдеры должны учитывать обменные курсы, процентные ставки, кредитоспособность и уровни ликвидности при выполнении своих сделок. Стратегия «установил и забыл» работает на валютных рынках не так хорошо, как на фондовых рынках.
Ссылка на ответ ответила Бензинга К.Форекс может быть опасен для неопытных инвесторов, потому что кредитное плечо является фундаментальной частью процесса. Трейдеры, торгующие акциями, могут получать огромную прибыль, не используя ни цента маржи, но форекс-трейдеры часто должны занимать деньги и торговать с кредитным плечом, чтобы получить большие деньги. Если вы не понимаете, как кредитное плечо влияет на ваши позиции, вы можете столкнуться с серьезными последствиями (например, полной потерей капитала и/или маржевым требованием).
Ссылка на ответ ответила Бензинга