Баланс вашего торгового счета имеет гораздо большее значение, чем когда вы только начинаете чтобы продвигаться вперед и учиться, вы должны рисковать реальными деньгами, что в первые дни может быть рискованным и привести к значительному ущербу для вашего счета. Похоже на какой-то «жестокий» парадокс, верно?
Что хорошего в том, чтобы быть квалифицированным и точным специалистом по графикам, если вы потеряли весь свой рисковый капитал на этом пути? Видите ли, в первые дни вашей торговой карьеры недостаточно просто сосредоточиться на обучении торговле, вы также должны быть сосредоточены на сохранении и (в идеале) медленном увеличении своего банкролла (денег на вашем счете), чтобы по мере вашего продвижения и узнаете, что у вас достаточно средств, чтобы правильно использовать свои торговые возможности в будущем.
Слишком часто я вижу, как трейдеры разоряют свои счета в первые дни, а спустя годы у них появляется очень острый взгляд на прогнозирование ценового действия, практически без денег для торговли.
Этот урок направлен на то, чтобы открыть вам глаза на значение капитала на вашем торговом счете и на то, как вы можете защитить его, удерживая вас в игре достаточно долго, чтобы достичь своей цели стать последовательным и прибыльным трейдером.
Если вы потратите достаточно времени на анализ и наблюдение за движением цены на графиках, в конце концов все действительно обретет смысл, вы начнете видеть рынок так, как его видит профессиональный трейдер. Однако, как вы, возможно, поняли из названия этого урока, весь опыт, экранное время и образование в мире ничего не значат, если к тому времени, когда вы достигнете точки торговли, ваш банкролл все еще не будет нетронутым. мастерство.
Если человек решает прыгнуть с парашютом в одиночку в первый раз и выпрыгивает из самолета, не получив предварительной подготовки, инструктажа или практики у опытных парашютистов, это может быть потенциальным самоубийством. То же самое верно и для трейдера, который прыгает на рынок с головой, торгуя реальными деньгами без какой-либо формальной подготовки, это финансовое самоубийство. Тем не менее, каждый день это делают толпы розничных торговцев.
По какой-то причине большинство трейдеров, кажется, не понимают, что для того, чтобы выжить в торговле и получать долгосрочную прибыль, им нужно иметь деньги для торговли! Итак, я хочу помочь ВАМ, начинающим трейдерам, по-настоящему понять как важность защиты капитала на вашем торговом счете, так и, что не менее важно, КАК это сделать.
Вы когда-нибудь слышали поговорку «За игру нужно платить»? Ну, это в значительной степени верно для всего, особенно для трейдинга. Если у вас нет денег, вы не сможете их заработать.
Думайте о балансе своего торгового счета как о цене входа на рынки; ежедневный билет, чтобы смотреть, учиться и совершенствоваться. Если у вас закончатся деньги, вы не сможете купить билет, и ваше обучение и карьера будут практически завершены.
Очевидно, что у многих трейдеров заканчиваются настоящие деньги для торговли, а затем они делают глупости, например, финансируют свои торговые счета в кредит. Это просто безумие, которое выроет вам финансовую могилу быстрее, чем вы можете себе представить. Никогда не делайте этого.
Это подводит меня к следующему пункту…
Я не собираюсь говорить вам, чем можно рисковать в каждой сделке или каким % вашего счета торговать, потому что это не мое дело из-за множества сложных факторов. Тем не менее, я скажу, что в первые дни своей торговой карьеры убедитесь, что вы сможете пережить проигрыш в 50 или 100 сделках, и при этом у вас останется очень большая сумма на вашем счете. Помните, вам нужно выжить, это единственная цель, не прибыль (пока), а сохранение капитала любой ценой. Вы пытаетесь сохранить свой торговый капитал как можно дольше, чтобы, когда вы учитесь и растете как трейдер, у вас все еще оставались деньги для торговли, чтобы вы могли воспользоваться своими улучшающимися навыками.
Я также собираюсь попросить вас посмотреть на ваш общий собственный капитал. Сравните свой доход с ежемесячными счетами и решите, какой суммой денег у вас есть сейчас, чтобы рисковать, а также сколько вы будете инвестировать каждый год из своего располагаемого дохода/сбережений, чтобы продолжить торговлю и обучение.
Как только вы выяснили свое финансовое положение, составьте соответствующий бюджет и придерживайтесь этого плана, а не отклоняйтесь по прихоти, как игрок. Подумайте о том, что у вас на счету сегодня и сколько вы можете вкладывать в свой счет каждый месяц/год, если вы этого не сделаете, вы разоритесь и лишите себя шансов заработать. Инвестиции в трейдинг должны быть методичными и дисциплинированными, придерживайтесь своего плана капитала каждый месяц/год. Самое главное, не вкладывайте в торговлю средства, которые вы не можете позволить себе потерять или потеря которых существенно повлияет на ваш образ жизни, никогда не делайте этого, особенно если вы еще не совсем понимаете, что делаете.
Не секрет, что я люблю военные метафоры, чтобы научить трейдеров тому типу мышления, в котором они нуждаются. Те из вас, кто следит за моим блогом, знают, что я являюсь поклонником снайперского подхода к трейдингу, который, по сути, представляет собой низкочастотный и более убедительный стиль трейдинга. Трейдинг — это война против вашего оппонента, которая длится десятилетиями, поэтому вам нужно провести инвентаризацию, подготовиться и спланировать, а также работать на долгосрочную перспективу. Когда у вас есть деньги на счету, у вас есть боеприпасы для битвы, но если у вас нет боеприпасов, вы, очевидно, не сможете выиграть битву.
Каким бы размером лота вы ни торговали сейчас, даже если он кажется вам удобным, вы можете подумать об уменьшении его на 50% или даже 75%, сделать шаг назад и начать заниматься математикой…
Если вы проиграли 10 сделок подряд, рискуя тем, чем вы сейчас являетесь, что вы окажетесь? Выживете ли вы или нырнете? Достаточно ли у вас боеприпасов в резерве, чтобы пройти дальше? Подумайте здесь логически и не верьте, что вы каким-то образом станете тем счастливчиком, который никогда не испытывает просадок, потому что они могут и в какой-то момент с вами случиться.
Как обсуждалось в моей недавней статье о том, почему вам нужны более широкие стоп-лоссы; вы можете торговать широкими стопами или близкими стопами, и все равно рисковать той же суммой денег, все сводится к размеру позиции. Меняйте контракты/торгуемые лоты и изменяйте долларовый риск, это так просто.
Для любого начинающего трейдера разумно начать рисковать очень небольшой суммой по отношению к их общему капиталу, а затем постепенно увеличивать риск с годами по мере роста его навыков, уверенности и роста торгового счета.
Разыгрывайте свои «сильные руки» (покерная метафора), выбирая наилучший паттерн ценового действия, который вы понимаете и имеете умение подбирать графики и успешно торговать, придерживайтесь его и со временем осваивайте. Знайте свою силу и не отклоняйтесь от нее только потому, что можете; применять дисциплину.
Быть в обороне не всегда в наступлении; играть в длинную игру и размалывать ее. Не думайте, что есть короткий путь (потому что его нет!); вам нужно всегда думать о своих рисках, а не только о вознаграждениях.
Итак, у вас была серия выигрышных сделок. Прекрасная работа! Но, приятель, успокойся, притормози и переведи дыхание, это не будет так просто, и тебе лучше поверить в это. Вам нужно подготовиться к тому, что эта череда победителей вернется к нормальной жизни, и не подвергайте себя чрезмерному риску только потому, что чувствуете себя уверенно. Воспринимайте ряды победителей как «благословение» и помните, что существует случайное распределение результатов торговли для любого заданного торгового преимущества (поэтому ряд проигравших может быть не за горами)!
Помните, о сделках, которые кажется легче всего обнаружить и в которых вы больше всего уверены, вам следует беспокоиться. Часто рынок «настраивает» вас на неудачу, поэтому не делайте большие ставки на сделки, которые вызывают у вас чувство самоуверенности, потому что они самые опасные.
Я не говорю, что вы должны слишком много думать и анализировать потенциальные сделки, я все же хочу, чтобы вы использовали лучшие и наиболее очевидные сетапы. Однако я говоря, что вы не должны удваивать эти очевидно выглядящие карты только потому, что вы «чувствуете себя хорошо», потому что помните, что любая сделка может потерпеть неудачу, и достаточно одной неуместной карты, чтобы обрушить казино.
Придерживайтесь предварительно определенных параметров риска, и когда вы увидите качественную торговую установку, соответствующую вашему торговому плану, введите его с уверенностью.
Если вы хотите сохранить свой банкролл, вам нужно выбирать только те сделки, которые предлагают разумное соотношение риска и вознаграждения. Если вы не знаете, что такое отношение вознаграждения за риск, ознакомьтесь с моей статьей о вознаграждении за риск и управлении капиталом.
В идеале вы будете совершать только те сделки, которые предлагают достойное вознаграждение за риск в размере 1 к 1,5 или 1 к 2 или больше, не меньше. Когда вы начинаете заключать сделки с вознаграждением за риск 1:1 или меньше, становится невероятно трудно или даже невозможно зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе и сохранять/наращивать свой банкролл.
ГОРАЗДО больше денег можно заработать, торгуя по тренду, когда все остальные думают:«Рынок не может продолжать двигаться в этом направлении», чем пытаясь выбрать вершины и основания.
Помните:рынки могут пойти дальше, чем вы думаете, и часто так и будет. Эти большие движения требуют времени, чтобы разыграться, и многие, многие трейдеры-любители будут делать ставки против этого тренда на всем его пути вверх или вниз, думая, что он закончится при каждом колебании. Таким образом, иногда быть противным на самом деле означает идти со «стадом», потому что все остальные делают ставки против них!
В следующий раз, когда вы захотите потратить пулю со своего торгового счета, пытаясь стать героем, и выбрать следующий большой разворот на одностороннем рынке, сделайте шаг назад и подумайте, стоит ли это того в долгосрочной перспективе. Ваша цель — выжить в денежном выражении, а не потешить свое эго.
Когда дело доходит до долгосрочного успеха в торговле, есть один фактор, который стоит на голову выше остальных:сохранение капитала. Многие трейдеры тратят так много денег в первые дни своего существования, что к тому времени, когда они понимают, что делают, у них заканчивается торговый капитал, чтобы должным образом воспользоваться своими способностями. Выбрасывание денег в первые дни торговли также приводит к тому, что многие трейдеры просто перестают ссылаться на «торговля слишком сложна» или «невозможна», прежде чем они на самом деле поймут, что они делают.
В любом случае, когда вы впервые начинаете торговать реальными деньгами, вам нужно быть особенно осторожным, потому что эмоции сильны, ваши надежды высоки, а ваши ожидания могут не соответствовать действительности. У вас есть два варианта:не слушать идеи, которыми я поделился с вами на сегодняшнем уроке и которые я расширяю в своих профессиональных курсах по трейдингу, или прислушаться к ним и реализовать их. Между ними действительно нет ничего. В конце концов, только ВЫ знаете, сколько денег вы можете позволить себе потерять как в финансовом, так и в моральном плане, и при этом продолжать торговать в долгосрочной перспективе. Следовательно, вам решать, что делать и делать то, что необходимо сделать, потому что никто, кроме вас, не может помешать вам опустошить ваш торговый счет.
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с вашими мыслями об этом уроке…
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной здесь.