Торговля на рынке форекс предоставляет инвесторам торговые преимущества, которых нет в других областях инвестирования. Что касается масштаба, валютная индустрия генерирует ежедневный оборот более 6 триллионов долларов, что почти в 30 раз превышает ежедневный объем торгов на всех мировых фондовых рынках вместе взятых. При таком огромном объеме форекс Форекс Валютный обмен или форекс — это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, конвертация британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может осуществляться через физический счетчик, например, в обменном пункте, или через Интернет через брокерские платформы, где происходят валютные спекуляции, известные как торговля на рынке Форекс. Валютный рынок по самой своей природе крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), оборот рынка Forex в настоящее время превышает 5 триллионов долларов США каждый день, при этом наибольшее количество обменов происходит между долларом США и евро (EUR/USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD/JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP/USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте — это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, например, импортом и экспортом, и валютными трейдерами, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле на ФорексТорговля на рынке Форекс с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений. Но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах почти каждый может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и учетная запись у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютой, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться, используя демонстрационные счета, т. е. размещать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после обретения уверенности. Две основные области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных моделей, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны. Обмен иностранной валюты или форекс — это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, конвертация британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может осуществляться через физический счетчик, например, в обменном пункте, или через Интернет через брокерские платформы, где происходят валютные спекуляции, известные как торговля на рынке Форекс. Валютный рынок по самой своей природе крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), оборот рынка Forex в настоящее время превышает 5 триллионов долларов США каждый день, при этом наибольшее количество обменов происходит между долларом США и евро (EUR/USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD/JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP/USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте — это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, например, импортом и экспортом, и валютными трейдерами, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле на ФорексТорговля на рынке Форекс с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений. Но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах почти каждый может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и учетная запись у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютой, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться, используя демонстрационные счета, т. е. размещать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после обретения уверенности. Две основные области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных моделей, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны. Прочтите этот термин Рынок высоко ликвидирован и предлагает меньшую комиссию за транзакции, чем большинство методов инвестирования. Рост конкуренции в отрасли приводит к тому, что внутридневные трейдеры получают доступ к более выгодным торговым платформам, обеспечивая справедливую рыночную практику и более низкие спреды.
Когда вы делаете шаг назад и пытаетесь взглянуть на «общую картину», валютный рынок является одним из немногих инвестиционных судов, которые поддерживают любой стиль торговли. , в том числе:
Кроме того, торговля на рынке Форекс подходит для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Хотя знание некоторых основных преимуществ торговли на рынке Форекс полезно, оно не поможет вам в торговле на рынке Форекс.
Вместо этого цель настоящего Руководства по торговле на рынке Форекс — именно это. Чтобы рассказать вам о механике индустрии форекс, типах ордеров форекс и важности кредитного плеча, маржи, стоп-лоссов, ордеров на вход и о том, как избежать проскальзывания Проскальзывание В финансовой торговле под проскальзыванием понимается разница в цене между ценой, по которой ордер был предназначен или ожидался для исполнения, и фактической ценой, по которой ордер был исполнен. Проскальзывание является очень спорным вопросом среди розничных трейдеров, что может привести к проблемам. Многие трейдеры рассматривают уровни проскальзывания у брокеров как ключевой фактор, определяющий их бизнес. Например, в торговле на рынке Форекс, если трейдер размещает сделку, намереваясь войти в сделку на покупку пары EUR/USD по цене 1,1080, но выходит на рынок только по цене 1,1078, проскальзывание здесь составит два пипса. Естественно, всегда будет временная задержка между покупкой или продажей финансового инструмента трейдером и временем, когда брокер сможет выполнить ордер, даже если это всего несколько миллисекунд, задержка все еще существует. Почему проскальзывание является проблемой при торговле на валютном рынке Проблема проскальзывания усугубляется на рынках с высокой волатильностью, таких как, в частности, валютный рынок, поскольку цены могут измениться и действительно меняются в течение этих нескольких миллисекунд, в результате чего ордер исполняется по цене, отличной от той, которая была изначально просил. Проскальзывание принимает одну из двух форм. Либо это отрицательное проскальзывание, т.е. если трейдер входит в рынок с более низкой позицией по сравнению с той, которую он запросил. Например, если форекс-трейдер размещает сделку у своего брокера на покупку USD/JPY по цене 113,05, а брокер исполняет ордер по цене 113,08, это означает, что проскальзывание здесь составляет положительное проскальзывание в 3 пипса. Проскальзывание чаще встречается на форексе. торговля во время выхода экономических новостей, когда цена может резко колебаться вверх и вниз, что известно как развороты, что делает практически невозможным вход в сделку по предполагаемой цене. Проскальзывание также может происходить из-за нехватки ликвидности, особенно по крупным ордерам, где они могут представлять собой неадекватную сумму интереса со стороны другой стороны, поскольку в конечном итоге ордера могут быть исполнены по запрошенной цене только при наличии достаточного количества покупателей или продавцов на момент совершения сделки. предполагаемая цена и размер ордера. Чтобы устранить или смягчить проскальзывание, многие трейдеры полагаются на лимитные ордера, а не на рыночные ордера. Лимитный ордер исполняется только по той цене, которую вы хотите, или лучше. В отличие от рыночного ордера, он не будет исполнен по более низкой цене. В финансовой торговле проскальзывание относится к разнице в цене между ценой, которую ордер предполагалось или ожидалось исполнить, и фактической ценой, по которой ордер был исполнен. Проскальзывание является очень спорным вопросом среди розничных трейдеров, что может привести к проблемам. Многие трейдеры рассматривают уровни проскальзывания у брокеров как ключевой фактор, определяющий их бизнес. Например, в торговле на рынке Форекс, если трейдер размещает сделку, намереваясь войти в сделку на покупку пары EUR/USD по цене 1,1080, но выходит на рынок только по цене 1,1078, проскальзывание здесь составит два пипса. Естественно, всегда будет временная задержка между покупкой или продажей финансового инструмента трейдером и временем, когда брокер сможет выполнить ордер, даже если это всего несколько миллисекунд, задержка все еще существует. Почему проскальзывание является проблемой при торговле на валютном рынке Проблема проскальзывания усугубляется на рынках с высокой волатильностью, таких как, в частности, валютный рынок, поскольку цены могут измениться и действительно меняются в течение этих нескольких миллисекунд, в результате чего ордер исполняется по цене, отличной от той, которая была изначально просил. Проскальзывание принимает одну из двух форм. Либо это отрицательное проскальзывание, т.е. если трейдер входит в рынок с более низкой позицией по сравнению с той, которую он запросил. Например, если форекс-трейдер размещает сделку у своего брокера на покупку USD/JPY по цене 113,05, а брокер исполняет ордер по цене 113,08, это означает, что проскальзывание здесь составляет положительное проскальзывание в 3 пипса. Проскальзывание чаще встречается на форексе. торговля во время выхода экономических новостей, когда цена может резко колебаться вверх и вниз, что известно как развороты, что делает практически невозможным вход в сделку по предполагаемой цене. Проскальзывание также может происходить из-за нехватки ликвидности, особенно по крупным ордерам, где они могут представлять собой неадекватную сумму интереса со стороны другой стороны, поскольку в конечном итоге ордера могут быть исполнены по запрошенной цене только при наличии достаточного количества покупателей или продавцов на момент совершения сделки. предполагаемая цена и размер ордера. Чтобы устранить или смягчить проскальзывание, многие трейдеры полагаются на лимитные ордера, а не на рыночные ордера. Лимитный ордер исполняется только по той цене, которую вы хотите, или лучше. В отличие от рыночного ордера, он не будет исполнен по более низкой цене. Прочтите этот термин. И последнее, но не менее важное:сегодняшняя публикация служит ступенькой к построению торгового подхода и упрощает форекс-жаргон, который сбивает с толку большинство трейдеров-новичков.
Кредитное плечо позволяет форекс-трейдерам увеличить свое присутствие на рынке сверх первоначальных инвестиций. Например, предположим, что у трейдера было 1000 долларов на счету и кредитное плечо 1:100; максимальная торговая позиция, которую можно использовать, составляет 100 000 долларов США (или 100-кратная сумма инвестиций). Форекс-брокеры обычно предлагают кредитное плечо 1:100 или 1:200, хотя для неблагоприятных рисков наиболее подходящим является кредитное плечо 1:100.
Чтобы определить кредитное плечо, брокеры используют размер сделки и процент маржи для расчета маржи. Маржа — это минимальная сумма капитала, необходимая для финансирования торговой позиции с кредитным плечом. Если торговые позиции с кредитным плечом перемещаются в противоположных направлениях, трейдеры могут получить требование о внесении дополнительного капитала для удовлетворения маржинальных требований или ликвидации торговых позиций для достижения минимального капитала.
Стандартные маржинальные требования | |
Маржинальные требования | Кредитное плечо |
50% | 1:2 |
3,33% | 1:30 |
2,00% | 1:50 |
1,00% | 1:100 |
0,50% | 1:200 |
Маржинальные требования изменяются в зависимости от размера сделки. Чем больше размер сделки, тем выше маржинальные требования, и наоборот. Иногда маржинальные требования увеличиваются на короткие периоды в периоды высокой волатильности. Чтобы избежать торговых окон с высокой волатильностью, трейдеры часто используют экономический календарь.
Главным фактором, который следует помнить о кредитном плече, является то, что оно может увеличить ваши выигрыши и проигрыши. По этой причине трейдеры должны помнить о том, какое кредитное плечо они выбирают для усиления своих торговых позиций, поскольку убытки могут превышать размер депозита. Чтобы снизить риск, используйте кредитное плечо не более 10 % или, что еще лучше, используйте только 1 % вашего торгового баланса на сделку.
Рыночные ордера являются наиболее широко торгуемыми форекс-ордерами, и они немедленно вводятся в рынок. Рыночные ордера, которые предпочитают внутридневные трейдеры и скальперы, позволяют трейдерам быстро входить и выходить с рынка форекс по своему усмотрению. В приведенном ниже примере рыночного ордера ордер на покупку будет исполнять ваш колл EUR/USD по цене 1,22723 (или по цене 1,22697 для продажи).
/ Ордера на вход являются вторым по популярности типом ордеров на рынке Форекс, и они предоставляют внутридневным трейдерам возможность отклоняться от рыночных цен в реальном времени. Это означает, что трейдеры несут ответственность за предварительный выбор цены входа. Как только цена достигает этого уровня, ваш ордер на вход исполняется. Ордера на вход оптимальны для трейдеров, работающих неполный рабочий день, или инвесторов, которые не хотят долго находиться перед компьютером.
Также известный как защитный стоп-ордер, стоп-ордер направлен на снижение риска инвестора за счет наличия определенного ценового уровня, при достижении которого ваша сделка автоматически закрывается. Основная функция стоп-приказов заключается в ограничении убытков, в то время как стоп-приказы могут открывать и закрывать сделки. Использование стоп-ордера для открытия сделки аналогично сделке входа; поэтому стоп-приказы часто используются в ситуации закрытия сделки.
Например, предположим, что трейдер А предсказал, что цена EUR/USD поднимется выше уровня 1,22700. Затем трейдер А размещает вход на покупку по стопу на уровне 1,22701, где сделка открывается при достижении уровня 1,22701. С другой стороны, если бы Трейдер А предсказывал, что EUR/USD обесценится после пробития ценового уровня 1,22600, Трейдер А разместил бы стоп-ордер на продажу на уровне 1,22599. Как только рынок достигает 1,22599, ваш стоп на продажу становится рыночным ордером.
Для защиты торговой прибыли, трейдеры выполнять стоп-ордера на покупку или продажу, чтобы их торговые ордера закрывались с рынка, когда цена движется против позиции на определенную сумму или достигает определенного ценового уровня.
Например, предположим, что трейдер B купил EUR/USD по цене 1,22700 и хотел снизить риск до уровня не более 50 пипсов. Трейдер B затем установил защитную продажу на 50,0 пипсов или, в данном случае, на ценовой уровень 1,22200. Если цена EUR/USD упадет до уровня 1.22200, этот ордер автоматически закроется с рынка.
С другой стороны, если трейдер B продает EUR/USD по цене 1,22600 и хочет снизить риск до 50 пунктов, трейдер B выполнит стоп-приказ на покупку на 50 пунктов. выше цены ордера (т.е. на уровне цены 1.23100).
" / Лимитные ордера — это мощный инструмент в арсенале форекс-трейдера, и, как и стоп-ордера, их можно использовать в нескольких различных целях. Например, предположим, что EUR/USD торгуется на уровне 1,22713, и вы прогнозировали, что цена снизится до уровня 1,22650 перед ралли. Затем вы запланируете лимитный ордер на покупку EUR/USD по цене 1,22650.
С другой стороны, давайте Скажем, Трейдер C заинтересован в короткой продаже EUR/USD и прогнозирует, что EUR/USD обесценится после достижения определенного ценового уровня. В этом случае Трейдер С полагает, что медвежий разворот произойдет на уровне цены 1,22725, поэтому устанавливает лимитный ордер на продажу на уровне 1,22725. Как только цена достигнет цены лимитного ордера, произойдет вход в сделку.
Наконец, лимитные ордера могут автоматически закрывать сделки, когда цена достигает фиксированного уровня в вашу пользу. Например, предположим, что трейдер D купил EUR/USD по цене 1,22725 и, чтобы снизить риск, хотел выйти из сделки после получения прибыли в 100 пипсов. Трейдер D разместит лимитный ордер на продажу по цене 1,23725 (на 100 пипсов выше уровня входа).
В отличие, скажем, Трейдер D продал EUR / USD на уровне 1,22725, а также пожелал выйти из сделки после получения прибыли в 100 пипсов. Затем трейдер D выполнит лимитный ордер на покупку на 100 пипсов ниже 1,22725.
Проскальзывание является неизбежным событием на валютном рынке и возникает, когда торговый ордер исполняется по цене, отличной от запрошенной. Как правило, проскальзывание является побочным продуктом колебаний высокой волатильности или несоответствия цен ордеров. В целом проскальзывание рассматривается негативно, хотя бывают случаи, когда проскальзывание может работать на пользу трейдеру. На форексе бывают положительные и отрицательные проскальзывания.
Чтобы снизить вероятность проскальзывания, форекс-трейдеры сосредотачиваются на торговле высоколиквидными валютными парами, такими как EUR/USD или USD/JPY. Однако даже основные валютные пары могут стать подверженными проскальзыванию в периоды высокой волатильности. Чтобы избежать возможности проскальзывания, используйте экономический календарь и избегайте торговли валютами, которые, по прогнозам, могут быть затронуты.
Совершать сделки на рынке Форекс несложно после знакомства с типом ордеров на рынке Форекс. Хотя некоторые форекс-брокеры могут отличаться, большинство из них используют схожие торговые механизмы, за которыми можно следовать общим шагам, приведенным ниже:
Прежде чем торговать на рынке Форекс, целесообразно ознакомиться со структурой платформы и торговыми механизмами. Многие торговые брокеры предлагают бесплатный демо-счет, который бесценен для безрискового тестирования стратегии или преодоления кривой обучения этой платформы. Чтобы укрепить свою торговлю, вы можете узнать о различных торговых стилях, чтобы понять, какой из них подходит вам лучше всего, в нашей бесплатной статье «Построение торговой стратегии Forex».