Успешные форекс-трейдеры знают, как управлять своими эмоциями и избавляться от них при торговле. Этот результат достижим путем преодоления жадности, привычного следования управлению рисками Управление рисками Один из наиболее распространенных терминов, используемых брокерами, управление рисками относится к практике выявления потенциальных рисков заранее. Чаще всего это также включает в себя анализ риска и принятие предупредительных мер для смягчения и предотвращения такого риска. кризисы. Учитывая более жестко регулируемую среду почти для каждого класса активов, у большинства брокеров есть отдел управления рисками, которому поручено анализировать данные и потоки брокера, чтобы смягчить подверженность фирмы изменениям финансовых рынков. Почему управление рисками является неотъемлемым атрибутом брокеров? Традиционно компания нанимает команду по управлению рисками, которая отслеживает риск брокерских операций и работу отдельных клиентов, которые она считает рискованными для бизнеса. Общие финансовые риски также проявляются в виде высокой инфляции, волатильности на рынках капитала, рецессии, банкротства и других факторов. В режиме работы брокеры направляют потоки от наиболее прибыльных клиентов поставщикам ликвидности и интернализуют потоки от клиентов. Это считается менее рискованным и может привести к убыткам по их позициям. Это, в свою очередь, позволяет брокеру увеличить свой доход. захватывать. Существует несколько программных решений, помогающих брокерам более эффективно управлять рисками, и по состоянию на 2018 год большинство поставщиков услуг подключения/моста интегрируют модуль управления рисками в свои предложения. Этот аспект управления брокерской компанией также является одним из наиболее важных, когда речь идет о найме подходящих специалистов. Один из наиболее распространенных терминов, используемых брокерами, управление рисками относится к практике выявления потенциальных рисков заранее. Чаще всего это также включает в себя анализ риска и принятие предупредительных мер для смягчения и предотвращения такого риска. кризисы. Учитывая более жестко регулируемую среду почти для каждого класса активов, у большинства брокеров есть отдел управления рисками, которому поручено анализировать данные и потоки брокера, чтобы смягчить подверженность фирмы изменениям финансовых рынков. Почему управление рисками является неотъемлемым атрибутом брокеров? Традиционно компания нанимает команду по управлению рисками, которая отслеживает риск брокерских операций и работу отдельных клиентов, которые она считает рискованными для бизнеса. Общие финансовые риски также проявляются в виде высокой инфляции, волатильности на рынках капитала, рецессии, банкротства и других факторов. В режиме работы брокеры направляют потоки от наиболее прибыльных клиентов поставщикам ликвидности и интернализуют потоки от клиентов. Это считается менее рискованным и может привести к убыткам по их позициям. Это, в свою очередь, позволяет брокеру увеличить свой доход. захватывать. Существует несколько программных решений, помогающих брокерам более эффективно управлять рисками, и по состоянию на 2018 год большинство поставщиков услуг подключения/моста интегрируют модуль управления рисками в свои предложения. Этот аспект управления брокерской компанией также является одним из наиболее важных, когда речь идет о найме подходящих специалистов. Прочитайте стратегии этого термина и используйте последовательный торговый план. Выявление моментов эмоциональной торговли, отстранения и переосмысления обратно в стратегическое мышление может быть сложной задачей.
Вот почему наша команда создала это руководство по психологии торговли на рынке Форекс, посвященное тому, как управлять своими эмоциями при торговле на рынке Форекс. Узнайте, как свести к минимуму торговые ошибки, уменьшить подверженность риску и какие рекомендации следует соблюдать для разработки долгосрочной стратегии управления рисками. Наши основные уроки включают:
Что такое психология трейдинга и почему это важно? Психология торговли – это широкий термин, охватывающий эмоции и поведение трейдеров, включая волнение, нетерпение, тревогу, жадность и страх. Как и во многих профессиях, овладение окружающей средой и психологией — это процесс, требующий времени и усилий.
Психология торговли жизненно важна, потому что именно ваш разум определяет, как вы реагируете на результаты торговли, реагируете на волатильные движения рынка, а также проверяет решимость трейдера использовать свое управление. стратегия. К сожалению, большинство форекс- Форекс Валютный обмен или форекс — это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, конвертация британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может осуществляться через физический счетчик, например, в обменном пункте, или через Интернет через брокерские платформы, где происходят валютные спекуляции, известные как торговля на рынке Форекс. Валютный рынок по самой своей природе крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), оборот рынка Forex в настоящее время превышает 5 триллионов долларов США каждый день, при этом наибольшее количество обменов происходит между долларом США и евро (EUR/USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD/JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP/USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте — это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, например, импортом и экспортом, и валютными трейдерами, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле на ФорексТорговля на рынке Форекс с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений. Но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах почти каждый может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и учетная запись у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютой, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться, используя демонстрационные счета, т. е. размещать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после обретения уверенности. Две основные области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных моделей, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны. Обмен иностранной валюты или форекс — это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, конвертация британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может осуществляться через физический счетчик, например, в обменном пункте, или через Интернет через брокерские платформы, где происходят валютные спекуляции, известные как торговля на рынке Форекс. Валютный рынок по самой своей природе крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), оборот рынка Forex в настоящее время превышает 5 триллионов долларов США каждый день, при этом наибольшее количество обменов происходит между долларом США и евро (EUR/USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD/JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP/USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте — это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, например, импортом и экспортом, и валютными трейдерами, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле на ФорексТорговля на рынке Форекс с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений. Но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах почти каждый может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и учетная запись у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютой, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться, используя демонстрационные счета, т. е. размещать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после обретения уверенности. Две основные области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных моделей, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны. Прочитать этот термин Участники рынка несут финансовые потери, что приводит к гораздо более негативным, чем позитивным психологическим последствиям.
Три наиболее распространенные причины, по которым трейдеры становятся их злейшими врагами, включают:
Финансовым рынкам нет дела до ваших эмоций. Те трейдеры, которые могут эффективно управлять как положительными, так и отрицательными аспектами психологии торговли, лучше всего подходят для того, чтобы справиться с жесткой волатильностью валютных рынков.
FOMO, или страх упустить что-то, – это эмоциональное состояние, в котором большинство из нас живет с личным опытом. Для трейдеров наступление FOMO ускоряется чувством ревности, зависти и нетерпения, и это лишь некоторые из них. Глубина этих эмоций еще более усиливается из-за стресса и быстро меняющейся среды на валютных рынках.
Как же трейдерам избежать страха упустить выгоду?
Вот четыре практических шага для трейдеров, которые внутренне борются с FOMO:
Жадность может быть криптонитом трейдера и его главной помехой. Жадность, характеризующаяся сильным стремлением к богатству, может затуманить разум трейдера, увидев, что он должен обладать максимальным богатством для наибольшей выгоды и счастья. Правда в том, что это жадное желание является одной из самых опасных эмоций, которые могут разрушить видение трейдера и его будущие цели.
Несколько торговых примеров жадности, влияющей на мышление трейдера, включают:
Подобно другим человеческим эмоциям, жадность можно подавлять, контролировать и преодолевать. Три фактора, влияющие на этот процесс, включают в себя выявление моментов, когда вы жадно думаете, и перенастройку своего ума на соответствующее мышление и время. Это процесс, который не произойдет в одночасье или к концу недели, а будет происходить постепенно, в течение месяцев или лет.
Считайте жадность аналогом дисциплины. Хорошо уравновешенные, дисциплинированные и последовательные трейдеры гораздо реже становятся жертвами жадности из-за максимальной подготовки, предшествующей торговле. Вот почему так важно, чтобы каждый форекс-трейдер последовательно следовал торговым планам; в противном случае вероятность соскальзывания в эмоциональное торговое состояние намного выше.
Все торговые планы должны содержать строгие рекомендации по установке стоп-лоссов и минимизации отношения риска к прибыли. Регистрация торговых журналов, в которых вы делитесь своим эмоциональным состоянием и результатами торговли, может помочь вам определить эмоциональные модели торговли и позволит вам точно настроить свой торговый план, чтобы бороться со склонением к этим разрушительным привычкам.
Используя соотношение риска и вознаграждения, трейдеры могут управлять капиталом и лучше пропорционально понимать риск убытков. В трейдинге рекомендуемое соотношение риска и вознаграждения составляет 1:3, что означает ожидаемый доход в размере трех единиц вознаграждения на каждую единицу риска.
В зависимости от методологии торговли соотношение риска и вознаграждения может колебаться в соответствии со стратегией трейдера; это не обязательно должно оставаться вашим единственным соотношением риска и вознаграждения. Например, иногда внутридневные трейдеры используют соотношение риска к вознаграждению 1:5 или 1:7, но изменяют свои стоп-лоссы, чтобы получить эти целевые соотношения.
Чтобы на практике определить случаи эмоциональной или жадной торговли, спросите себя о следующем:
Хотя разум трейдера может быть не готов признать это, трейдеры могут определить моменты, когда они были жадными в прошлом. Ведя точные торговые журналы, документируя соотношение риска и прибыли, делясь целевыми уровнями цен и предоставляя информацию об эмоциональном состоянии в тот день, трейдеры могут видеть моменты, когда их подверженность риску была выше, чем должна была быть.
В торговле на рынке Форекс нет барьера входа или секретной формулы успеха. Что отличает успешных трейдеров от неудачников? Это разум. Способность разума оставаться дисциплинированным в достижении целей, строго следовать стратегическому торговому плану и осознавать моменты, когда они соскальзывают в негативное пространство.
Чтобы научиться успешно торговать, попробуйте выполнить следующие действия:
Когда вы сталкиваетесь с периодами неопределенности, постарайтесь отступить и отстраниться от ситуации. Можете ли вы определить негативные мысли, циркулирующие в вашем уме, и заменить их позитивными мыслями о том, что вы можете сделать? Если это не проблема, то, возможно, еще раз проанализируйте рынки, чтобы увидеть, торгуете ли вы намеренно или рынки неблагоприятны. И наконец, не забудьте похоронить свое эго до невозвратной глубины и инвестировать, имея в виду общую картину.