Пол Тюдор Джонс — американский менеджер хедж-фонда, которому удалось заработать миллионы благодаря одному простому действию — торговле. Его стратегия и мировоззрение были идеальными для многих других. В 1980 году он пошел дальше и основал свой хедж-фонд под названием Tudor Investment Corporation.
Пол начал свое торговое путешествие с торговли хлопком на площадке Нью-Йоркской хлопковой биржи в возрасте 26 лет. После торговли хлопком на товарных площадках Пол заработал 28 полных лет побед. В марте 2014 года его состояние оценивалось журналом Forbes в 4,3 млрд долларов США, и он занял 108 место . самый богатый американец и 345 место самый богатый в мире.
Пол также основал Фонд Робин Гуда в 1988 году, который занимается сокращением бедности. Кроме того, инвестиционная корпорация Tudor активно занимается торговлей, инвестированием и исследованиями на мировых фондовых, венчурных и товарных рынках, и это лишь некоторые из них.
Пол всегда ищет асимметричную прибыль на рынке, где вознаграждение значительно перевешивает риски, на которые он идет в своей финансовой карьере.
Он использует более макроэкономический подход, изучая влияние мировых событий, движение денег по всему миру, а также анализ технических и фундаментальных характеристик активов.
Он также говорит, что использует правило 200-дневной скользящей средней. Используя это правило, вы играете в защите и выходите из игры.
Самым значительным успехом Джонса было его успешное предсказание Черного понедельника в 1987 году, когда он утроил свои деньги во время события благодаря большим коротким позициям.
Его второе руководство в Tudor Investment Corporation утверждало, что Борис предвидел крах 1987 года.
Они смогли это сделать, потому что Борис сопоставил рынок 1987 года с рынком, предшествовавшим рыночному краху 1929 года.
Мы могли бы многому научиться у трейдера Пола Тюдора Джонса.
Он был известен тем, что делал противоположное тому, что делали другие на Уолл-стрит. Он покупал и продавал акции в поворотные моменты. Вы когда-нибудь смотрели «Волка с Уолл-Стрит»? Как насчет Большой Шорт? Когда Майкл Бэрри закрыл рынок жилья, люди подумали, что он сумасшедший.
В конце концов он завел счета, которыми управлял, на миллионы долларов. Стратегия Пола Тюдора Джонса тоже была не такой. Давайте углубимся в это подробнее.
Пол считает себя главным рыночным оппортунистом; все идеи, которые у него есть, он работает над их реализацией с точки зрения низкого риска, пока не окажется, что он ошибался при повторении.
Одна из стратегий, которую трейдер Пол Тюдор Джонс неоднократно упоминает в своих интервью, заключается в том, что он играет в защите. Он редко участвует в ситуациях, которые вызывают у него дискомфорт. Если ему неудобно, он выходит из проигрышной позиции; важно также хорошо играть в защите, а не в нападении.
У каждого трейдера есть свои точки выхода, которые они предустановили. Если цена указанной акции падает ниже этого значения, они автоматически выходят из этой инвестиции.
У Пола также есть временная остановка для каждой инвестиции. Как только определенная акция преодолеет установленный им временной порог, он покинет рынок.
Для трейдеров знание того, когда остановиться, является важным навыком для многих трейдеров. И одна из самых сложных вещей для трейдеров.
Жадность и страх часто берут верх над нами. В результате мы теряем то, что было отличной сделкой. Или слишком рано закрыть то, что, как мы знали, будет выгодной сделкой.
Даже в ситуациях, когда в конце концов ваши акции оказались более прибыльными, чем вы предполагали, вам все равно необходимо выполнить свой первоначальный план и сократить бессрочное владение акциями.
Мир трейдинга чрезвычайно нестабилен, и вы, как трейдер, столкнетесь со многими бычьими и медвежьими рыночными сдвигами в первые пару лет работы в одиночку.
Еще одно правило, которое использует Пол Тюдор, заключается в том, что всякий раз, когда он чувствует, что его производительность и прибыльность снижаются. Затем он идет вперед и уменьшает размер своей торговли до тех пор, пока не сможет торговать так же хорошо, как раньше.
Поскольку Пол занимается трейдингом с самого раннего возраста, он научился интерпретировать свои рыночные тенденции и торговать как на бычьем, так и на медвежьем рынке с помощью простой психологии.
Пол утверждает, что он видел, как многие опытные трейдеры получают прибыль в один день, а затем теряют ее на следующий день. Поэтому трейдерам всегда нужно быть в курсе настроений рынка, поскольку они могут значительно меняться.
Излишняя самоуверенность является наиболее распространенным убийцей трейдеров, потому что когда трейдеры чрезмерно уверены в своих торговых стратегиях, они, как правило, пропускают большинство красных флажков и в конечном итоге приносят себе больше вреда, чем пользы.
По словам Тюдора, большинство трейдеров находятся на рынке в надежде на высокую прибыль, чтобы бросить свою повседневную работу. Реальность такова, что вам нужно сначала понять рынки, прежде чем вы совершите первое погружение.
Стремясь разбогатеть, большинство трейдеров в конечном итоге открывают позиции с высоким риском, которые в конечном итоге опустошают их торговые счета.
Следите за своими потерями, чтобы контролировать свои инвестиции. Не важно получить максимальную сумму прибыли. Вместо этого более важно следить за своими потерями, чтобы не потерять слишком много.
Выбрать торговый маршрут — это долгосрочное обязательство, и вы должны быть вовлечены в мир торговли в течение длительного периода времени.
Трейдер Пол Тюдор Джонс добился невероятного успеха в том, что он делает. В результате мы можем черпать у него вдохновение.
Если вы собираетесь стать успешным трейдером, вы должны быть в нем, чтобы выиграть.
Помимо основания Фонда Робин Гуда, трейдер Пол Тюдор Джонс также основал и был председателем правления чартерной школы передового опыта.
Это была первая чартерная школа для мальчиков, расположенная в Бруклине, Нью-Йорк. Он также возглавлял фонд Bedford Stuyvesant I Have a Dream Foundation, который направляет местных студентов в колледжи.
В 1896 году он также принял класс шестого класса в неэффективной школе, гарантируя им стипендии в колледже после окончания средней школы.
Он считал, что это будет стимулом для многих студентов; однако это не дало ожидаемых им результатов. После этого он заявил, что этот проект потерпел неудачу и что в будущем он создаст более комплексную программу помощи учащимся из неблагополучных семей.
Джонс также работал с Танзанией и Полом Милтоном из Hart Howerton, специализируясь на крупномасштабном землепользовании для разработки региональных планов по обеспечению устойчивости местного сообщества, территории и дикой природы. Он также сделал крупные пожертвования своей альма-матер, а именно Университету Вирджинии.
Джонс также создал некоммерческую организацию Just Capital, чтобы помочь разобраться в компаниях, которые «справедливы». Эта организация использует данные, чтобы выяснить, какие компании связаны с приоритетами, согласованными с американской школой мысли. Компания управляет коммерческим ETF для этих компаний, и компании, включенные в список, проходят ежегодный опрос.