Вы слышали об альтернативных данных? В нашем количественном обзоре Quiver рассматривается эта компания, которая предлагает альтернативные данные, и способы их наиболее полного использования в вашей торговле. Это бесплатный инструмент, поэтому, когда дело доходит до этих торговых инструментов, бесплатно всегда выгодно. Мы собираемся посмотреть, что они предлагают, а также как это использовать, в нашем обзоре Quiver Quant.
Quiver Quantitative или quiverquant.com - это бесплатная альтернативная платформа данных, цель которой уравнять правила игры для розничных инвесторов, которые традиционно не имеют доступа к данным, которыми обладают институциональные инвесторы. Он был создан в феврале 2020 года двумя недавними выпускниками Висконсинского университета.
По сей день он остается бесплатным для использования без какой-либо дополнительной платы за подписку. Но вы, вероятно, можете ожидать, что это в конечном итоге произойдет. Прямо сейчас основатели заявили, что они прилагают все усилия, чтобы постоянно добавлять на сайт больше данных, и в конечном итоге будут запускать мобильное приложение для пользователей. Это отличные новости для этого количественного обзора Quiver.
Возможно, вы видели эту фразу, которую используют FinTwit или Reddit, но что она вообще означает? Количественное инвестирование звучит как футуристическое и технологичное слово. На самом деле количественный анализ - это всего лишь сокращение от количественного анализа. Это фундаментальный взгляд на базовые числа и исторические данные для прогнозирования будущего поведения акции или опциона.
Используя эти данные, аналитики могут создавать алгоритмы и другие компьютерные модели для принятия предположительно прибыльных инвестиционных решений. Это начинает звучать знакомо? Если вы зависаете в FinTwit, вы, несомненно, слышали о людях, ссылающихся на институциональные алгоритмы или алгоритмы, влияющие на рынки.
Большинство этих алгоритмов используют количественный анализ для формирования цен входа или выхода, а также для определения уровней поддержки и сопротивления. По оценкам, 70-80% сделок на рынках США совершаются алгоритмическими трейдерами. Излишне говорить, что количественный анализ - важная часть финансового мира. Вот почему мы проводим этот Quiver Quantitative Review.
На первый взгляд, сайт выглядит довольно просто, без рекламы и отвлекающих факторов. Но как только вы погрузитесь в суть Quiver Quantitative, вы быстро поймете, насколько ценна эта информация. В самом верху панели управления находится гигантская панель поиска, где вы можете ввести названия большинства акций, доступных на рынках США.
Это очень чистый и простой интерфейс для изучения пользователями, и после нескольких поисков становится ясно, насколько легко по сайту ориентироваться.
После того, как вы выполнили поиск акций, которые хотите исследовать, вам будет предложено несколько групп точек данных, которые вы можете выбрать для просмотра. Первая подгруппа - "Просмотр данных по источникам".
Это не обычные фильтры поиска, когда вы исследуете акции. Вы не найдете таких показателей, как соотношение цена / прибыль или CAGR. Но вы найдете несколько интересных альтернативных наборов данных, которые, вероятно, не удастся найти так легко, если вы посмотрите сами. Вы можете видеть, что этот первый набор данных связан с торговой деятельностью в правительстве США.
Почему это важно? Что ж, среди розничных инвесторов есть давняя вера в то, что американские политики занимаются инсайдерской торговлей и другими коррумпированными методами сбора ранней информации о публично торгуемых компаниях. Ярким примером этого была недавно разоблаченная торговая деятельность Нэнси Пелоси и ее мужа; который владеет калифорнийской фирмой венчурного капитала. Пара купила опционы колл Microsoft (NASDAQ:MSFT) на несколько миллионов долларов за пару недель до того, как компания получила крупную сделку на 22 миллиарда долларов с армией США.
Что ж, теперь розничные инвесторы, которые с подозрением относятся к тому, что наши политики делают со своим портфелем, могут отслеживать такие вещи, как сенатская торговля, домашняя торговля и государственные контракты. Итак, теперь вы можете отслеживать, чем Нэнси Пелоси торгует на своем счете.
Следующая подгруппа также важна как для розничных, так и для институциональных инвесторов. Вот почему он вошел в повторный выпуск Quiver Quantitative. Это настроения публичного рынка в отношении выбранных вами акций. Он показывает такие вещи, как популярность компании в Twitter, как часто он упоминается в определенных подгруппах Reddit, таких как r / WallStreetBets, и сколько раз люди просматривали страницу компании в Википедии.
Все это очень простые показатели, но они определенно указывают на то, как розничные инвесторы проводят свои исследования по данной акции. Этого мы бы не узнали без этого обзора Quiver Quant.
Quiver Quantitative даже предлагает очень круто выглядящую карту тенденций, которая точно показывает, насколько определенная акция находится в тренде, и сколько раз она упоминается в r / WallStreetBets. Он также имеет цветной датчик температуры, который показывает, нагревается или остывает разговор.
Интересно, что Quiver Quantitative также предоставляет графики популярности каждой акции на некоторых нетрадиционных инвестиционных сайтах, таких как Hackernews и StackOverFlow; два веб-сайта посвящены больше компьютерному программированию, чем повседневным инвестициям.
Последняя основная подгруппа тем данных - это на самом деле точки качественного анализа, на которые вы можете обратить внимание, такие как инсайдерская торговля, вознаграждение генерального директора и даже частота и направления корпоративных самолетов, зарегистрированных для каждой компании.
Менеджеры хедж-фондов регулярно отслеживают эти рейсы, чтобы выяснить, где и когда будут следующие потенциальные сделки. Это исследование действительно нового уровня, которое Quiver Quantitative бесплатно предоставляет розничным инвесторам! Это заставляет нас взволновать этот количественный обзор Quiver.
В этом количественном обзоре Quiver мы обнаружили, что Джеймс Кардацке является генеральным директором и соучредителем Quiver Quant. Это говорит соучредитель. Однако поиск не выявил того, кто помогал основать компанию. Но это все еще относительно новая компания. Ему меньше трех лет. Посмотрим, начнут ли они платить за это.
Или они могут предложить бесплатную версию и платную версию, которая имеет больше возможностей поиска. Следите за этим обзором Quiver Quant, чтобы увидеть любые обновления или изменения, которые потенциально могут произойти в какой-то момент.
Пока еще нет мнения о том, должна ли инсайдерская торговля иметь значение для нашего долгосрочного тезиса о компании. Мы все можем согласиться с тем, что, когда инсайдеры покупают больше акций своей компании, это намного важнее, чем когда инсайдеры продают акции. Когда инсайдеры продают, это не обязательно свидетельствует о том, как они относятся к компании.
Вместо этого часто нужно высвободить капитал, связанный с такими вещами, как компенсация, основанная на акциях. Прекрасным примером этого является IPO компании или прямой листинг. Обычно период блокировки истекает через несколько месяцев; Это означает, что инсайдеры могут продавать акции, заблокированные на этапе IPO.
Примером этого, который стал популярным в последнее время, был случай, когда руководители компании Palantir, занимающейся аналитикой данных (NYSE:PLTR), продали акции на десятки миллионов долларов после истечения срока действия блокировки; что привело к резкому падению цен на акции Palantir. Приятно знать, что этот обзор Quiver Quant дает нам понять, что мы можем видеть, где происходит инсайдерская торговля, и иногда это может быть отличным сигналом для акций.
Последняя подгруппа неопределенно называется «Другие инструменты». Можно с уверенностью предположить, что команда Quiver Quantitative ищет новые категории для добавления на страницы поиска. И это похоже на идеальную группу для их добавления. Здесь есть только три разных точки данных, которые вы можете искать; Исследование COVID-19, патентный поиск и корпоративное лоббирование.
Исследования COVID-19, очевидно, специфичны для биотехнологических и фармацевтических компаний и отслеживают прогресс каждой конкретной фирмы в клинических исследованиях вакцин-кандидатов. Сектор вакцин против COVID-19 был одним из самых популярных за последний год. И поскольку мир продолжает требовать больше доз, Quiver Quantitative информирует инвесторов о том, как обстоят дела у остальных компаний.
Патентный поиск - интересный вариант. Это позволяет пользователям искать любой существующий патент, выданный государственным агентством, таким как FDA. Схема типа тепловой карты немного сложна в использовании и, вероятно, не самый удобный способ сделать это. Он содержит диаграмму рассеяния всех текущих утвержденных патентов. Но в конечном итоге получается беспорядок.
Каждая точка представляет патент. Он дает краткую справочную информацию о каждом из них, а также о тикере акций, с которым они связаны. Инвесторы в биотехнологические и медицинские компании на начальном этапе, вероятно, найдут этот экран чрезвычайно полезным; даже если это не самый организованный макет.
В нашем количественном обзоре Quiver мы обнаружили, что есть что нравится. Для сайта, которому чуть больше года, легко воодушевиться тем, во что он может в конечном итоге превратиться. Регистрация бесплатной учетной записи проста и занимает всего минуту. Макет прост и удобен в навигации. И то, как сайт работает, очень интуитивно понятно с очень небольшим количеством щелчков мышью; или переходить между страницами.
Здесь не так много инструкций или анализа данных и того, как их можно использовать для акций. Но это, вероятно, связано с тем, что Quiver Quantitative не хочет, чтобы это было ошибочно принято как предоставление финансовых советов о том, какие акции покупать.
Полезны ли данные? Конечно! Это дает розничным инвесторам редкую возможность взглянуть на то, за что институциональные инвесторы платят большие деньги. И это определенно шаг в правильном направлении:уравнять правила игры для маленьких парней с Уолл-стрит. Данные отличные. Но, вероятно, это не станет значительной частью вашей должной осмотрительности в отношении акций.
Это больше похоже на добавление интересных фактов, которые могут указывать, а могут и не указывать на то, как будет двигаться акция. Но пока это бесплатно. Подобную информацию вы никогда не найдете при изучении баланса компании. Ищете больше отзывов? Ознакомьтесь с Zacks Research.