Вы знаете, как протестировать торговую стратегию на истории? Если бы кто-то вручил вам ключи от своей гоночной машины Формулы-1, вы бы прокатились на ней по трассе на полной скорости? Я, конечно, надеюсь, что нет, или, по крайней мере, я надеюсь, что вы обновили свое завещание. Подобное безрассудное поведение - это то же самое, что и торговля в реальном времени без обучения тестированию акций на истории. Поэтому, прежде чем отправиться туда и начать рисковать своими кровно заработанными долларами, вы должны отточить свою стратегию вождения. Или, в этом случае, вашу торговую стратегию. Бэктестинг поможет вам. Много. Вы поймете, почему я говорю это с уверенностью, если продолжите читать.
Поскольку дневная торговля в значительной степени зависит от стратегии, используемой для торговли (например, откат или покупка по падению), вы должны иметь возможность протестировать свою стратегию на исторических данных.
Под тестом на исторических данных я подразумеваю сотни, чтобы увидеть, сработает ли ваш план. Поэтому, когда дело касается бумажной торговли и, в конечном итоге, торговли в реальном времени, вы торгуете только перспективными.
Никто не любит слышать, что для того, чтобы стать хорошим, нужно много проверять на исторических данных. Мы неоднократно видели, как быстро люди бросают торговать, если они не зарабатывают миллиард долларов в первый месяц. Вы думаете, что мы преувеличиваем. Не были.
Как будто они хотят, чтобы машина Формулы-1 сразу же стала их собственностью. Кто хочет тратить время на совершенствование стратегии? К сожалению, не средний трейдер.
Но чем больше вы готовы вложить в работу, тем лучше вы станете. Это включает в себя обучение тестированию торговой стратегии на исторических данных. Когда вы совершенствуете свою любимую стратегию, торговать на бумаге весело.
У вас есть новая горячая стратегия, которую вы хотите попробовать? Имея 100 000 долларов «воображаемого» капитала, вы можете создавать портфель и тестировать стратегии, не принимая на себя никакого реального риска.
Дополнительные преимущества включают в себя чистое нижнее белье - вы не натираете штаны, наблюдая, как ваша торговля идет вразрез, дом, в котором можно жить - ваш супруг не выгнал вас, потому что вы играли в азартные игры, и ваши пенсионные сбережения нетронуты - см. Азартные игры выше.
Начав зарабатывать деньги, потратив время на тестирование акций, вы обретете уверенность в себе . . Бэктестинг также снимает стресс с торговли; вы точно знаете, когда входить и выходить из сделки.
С помощью симулятора дневной торговли вы можете отточить свои навыки дневной торговли, одновременно защищая свои кровно заработанные деньги. Это потому, что они отражают рабочую торговую платформу брокера. По сути, они предоставляют пользователю виртуальную среду практики, максимально приближенную к реальной, которую вы можете получить. Вы получаете «виртуальные» деньги, так что вы можете практиковать свои торговые стратегии, не разорившись .
Лучшие симуляторы предоставляют практикующим пользователям доступ к тем же инструментам и среде, что и обычные дневные трейдеры:списки наблюдения, экраны акций, исследования и потоки данных в реальном времени или с небольшой задержкой. На мой взгляд, при покупке симулятора ищите стандартное оборудование для тестирования на истории.
Очень похоже на рынок. Вам нужен аутентичный опыт тестирования на истории, который кажется настоящим. С этой целью это даст вам возможность почувствовать и взять свои эмоции под контроль.
Тип ценной бумаги, которой вы хотите торговать. Выбранный вами симулятор должен соответствовать вам и вашим потребностям. Нет смысла проводить бэктестинг акций, которые не соответствуют ценной бумаге, которой вы хотите торговать.
Качественные инструменты и диаграммы. В чем смысл торговли, если инструменты построения графиков и платформа - отстой. Честно говоря, это сделает или сломает вас как трейдера. Так что не помешает потратить дополнительное время, чтобы убедиться, что вы используете правильную платформу, смоделированную или нет.
Тестирование акций означает, что у вас есть исторические данные о том, как будет работать ваша стратегия. Вы можете учитывать тенденции, модели, торговлю по ценовому действию и т. Д. Это хлеб с маслом для трейдеров. Когда вы тестируете торговую стратегию на исторических данных, вы можете увидеть, насколько хорошо она будет продвигаться вперед.
Мы все хотели бы знать, как наша торговая стратегия будет работать правильно? Так что приступайте к тестированию этой модели тройного дна (или любой другой, если на то пошло!)
Независимо от используемых вами ресурсов или торговой стратегии, симуляторы дают вам возможность построить портфель и определить, правильно ли ваше исследование определяет победителей или проигравших. Конечно, тренажеры также дают возможность узнать что-то о себе.
Наблюдая за ростом и падением стоимости вашего смоделированного портфеля, вы сможете понять, комфортно ли вам наблюдать за тем, как баланс в вашем портфеле снижается, когда рынки падают. Это также поможет вам понять, в какой момент вы сократите свои убытки и продадите и в какой момент вы снимете свой выигрыш со стола.
ThinkorSwim имеет один из самых сложных симуляторов биржевой торговли, доступных сегодня. Мы можем сказать достаточно положительных отзывов об этом, и это одна из наших любимых платформ.
На самом деле, когда дело доходит до построения графиков, хорошая репутация Thinkorswim идет впереди них. Настолько, что многие трейдеры откроют счет в TD Ameritrade с минимальным финансированием.
Они делают это только для того, чтобы использовать Thinkorswim для планирования своих сделок и построения графиков при торговле с другим брокером, например Interactive Brokers.
Деньги в ThinkorSwim идут на их платформу для построения графиков. Вот почему это такая отличная платформа для построения графиков. В то время как другие брокеры вкладывают деньги в скорость исполнения своих сделок.
В случае TOS мне нужно выделить две замечательные функции:виртуальный торговый симулятор и инструмент для тестирования акций ThinkOnDemand на исторических данных.
На удивление мало онлайн-брокеров предлагают фиктивные торговые счета на своих платформах. TD Ameritrade - одна из них. Их виртуальный симулятор бумажных денег - это настольная платформа, ориентированная на продвинутых и частых трейдеров.
Что здорово, так это то, что вы получаете 100 000 долларов в качестве практических «денег» вместе с доступом к маржинальному счету. Трейдеры могут тестировать стратегии, получать доступ к иностранным биржам и фьючерсам, а также практиковать тестирование на истории. Более того, лица, не являющиеся клиентами, могут зарегистрироваться для получения бесплатной пробной версии .. Я предлагаю сделать этот шаг, прежде чем вы сделаете это.
Thinkondemand - это инструмент для тестирования на истории, который позволяет пользователям тестировать торговые стратегии на исторических данных. Вы можете использовать их вкладку фундаментальных данных, чтобы получить статистику компании, или их инструмент Fast Beta для анализа ценных бумаг, которые выявляют исторические тенденции. Другие онлайн-брокеры часто считают их премиальными функциями. Однако все эти инструменты и вся платформа Thinkorswim доступны всем клиентам TD Ameritrade бесплатно!
Бэктестирование торговой стратегии может дать вам преимущество в конкурентной борьбе. Обладая практическими сведениями о том, чего вы можете ожидать после запуска, вы будете на пути к прибыли.
В отличие от некоторых других торговых сообществ, Bullish Bears не обещает, что вы в одночасье станете миллионером или заработаете достаточно, чтобы купить и протестировать этот гоночный автомобиль в следующем месяце. Вместо этого они обещают наставлять вас до тех пор, пока вы не добьетесь успеха, и изложат стратегическую дорожную карту, как этого добиться. Спасибо за чтение и не забудьте оставить комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы!