Что происходит с приложением для торговли акциями Square? Почему пользователи покидают Robinhood и переходят на это удобное приложение для инвестирования и торговли? Теперь они позволяют торговать и не ограничивают ваши сделки. После разгрома GameStop это станет благом для Square.
Текущий хаос на Уолл-стрит вращается вокруг r / WallStreetBets или WSB, выявляя определенные акции с высоким процентом коротких позиций против них.
Большинство этих коротких позиций принадлежит компаниям, занимающимся финансовыми инвестициями; особенно тех, кто опасается коротких продаж, которые охотятся за падением цены акций.
WSB поставила перед собой задачу сжимать эти короткие позиции до тех пор, пока они не будут вынуждены либо выкупить свои позиции, либо понести существенные убытки. Что отлично подходит для приложения Square Stock Trading.
Эта акция фактически привлекла внимание многих социальных сетей, включая поддержку WSB со стороны Илона Маска, Чамата Палихапития, Джона Стюарта, Дэйва Портного и даже самой AOC.
Большая часть социальных сетей стоит за WSB и так называемыми 99%, которые, наконец, используют собственные финансовые инструменты богатого 1% против них в этом скоординированном сжатии эпических масштабов.
Многие люди на самом деле не понимают финансовой стороны происходящего. Да, WSB и миллионы розничных инвесторов вкладывают свои деньги в GameStop, чтобы прикрепить их к человеку! Но почему?
Короткое сжатие - это то, что происходит, когда много коротких позиций застревают в неправильном направлении. Короткая позиция - это ставка на падение цены акции в какой-то момент в будущем.
Такие акции, как GameStop, AMC (NYSE:AMC), BlackBerry (NYSE:BB) и Express Inc. (NYSE:EXPR), имели крупные короткие позиции институциональных инвесторов.
Так что же происходит, когда цена акций растет и движется против коротких позиций? Что ж, эти должности становятся менее ценными.
Затем, в конце концов, держателю короткой позиции необходимо выкупить эту позицию, иначе он рискует потерять все. Что происходит, когда покупатели покупают акции в то время, когда продавец в короткую позицию вынужден покупать акции для хеджирования?
Это вызывает массивное движение цены акций вверх, поскольку приток купленных акций стремительно растет. Вот почему мы увидели, что цена акций GameStop достигла смехотворных 483 долларов за штуку.
GameStop - это компания, которой нужна рыночная капитализация в 13 миллиардов долларов и акции в 483 доллара? Точно нет. Но механизм короткого сжатия и спроса и предложения заставил цену подняться выше.
И что самое приятное, это еще не конец. Это означает большие успехи для приложения Square Stock Trading.
Возможно, одним из самых приятных моментов во всем этом является тот факт, что институциональные короткие продавцы, которые процветают на акциях и компаниях, работающих плохо, терпят поражение.
Не то чтобы мы когда-либо хотели, чтобы люди теряли деньги, но если бы мы это сделали, то определенно были бы короткие продавцы и менеджеры хедж-фондов, которые извлекают прибыль из 99%, видя свой портфель в минусе.
Две печально известные компании по коротким продажам, Melvin Capital Management (MCM) и Citron Research, уже сообщили, что они потеряли 100% своих первоначальных инвестиций.
Фактически у MCM были короткие позиции на сумму почти 55 миллионов долларов. И для того, чтобы их заполнить, пришлось взять ссуду в Citadel, среди прочего, в размере 3 миллиардов долларов.
Это было сделано для того, чтобы хедж-фонд оставался на плаву. Мелвин Кэпитал стал первой жертвой нападения WSB. Будьте уверены, они не будут последними.
Citron закрыл свою позицию с полным убытком. Управляющий партнер Эндрю Левый написал в своем Твиттере резкое письмо, которое с тех пор было удалено.
Левый утверждал, что члены WSB открыто преследовали и даже угрожали его семье. Хотя проигрыш Citron является развлечением для большинства розничных инвесторов, нельзя мириться с угрозами в адрес чьей-либо семьи.
Citron, как известно, выпускает короткие отчеты о продавцах, в которых перечисляются вещи, которые не так или могут пойти не так с компанией; чтобы снизить цену акций. Известные отчеты Citron включают Tesla (NASDAQ:TSLA), Shopify (NYSE:SHOP) и NanoX (NASDAQ:NNOX).
В четверг инвесторы осознали некоторую растерянность. Несколько брокерских компаний, в том числе популярное приложение Robinhood, лишили возможности покупать больше этих акций WSB.
Как и следовало ожидать, WSB и социальные сети были этим возмущены. Они призвали Робинхуд к незаконным торговым манипуляциям. Сильная горячка в сети от Дэйва Портного и других вызвала миграцию пользователей из Robinhood к концу торгового дня.
Да, вы правильно поняли. Robinhood остановил покупку этих акций. Не продавать, а просто покупать. Зачем им это делать?
Мажоритарный инвестор Robinhood может от этого немало потерять; вышеупомянутая Цитадель. Также сообщалось, что незадолго до приказа Robinhood прекратить торговлю, Citadel повторно открыла свои короткие позиции.
По сути, фиксируется тот факт, что цена GameStop резко упадет, поскольку инвесторы смогут продавать только свои позиции. Подождите, это кажется неправильным.
Это не. Фактически, это вполне может быть сочтено незаконным, если выяснится, что именно это и произошло. Но это именно тот тип закулисных махинаций и коррупции, с которыми WSB ведет войну.
Это не только для того, чтобы стоить этим институциональным инвесторам денег за их короткие позиции, это создает голос и движение для тех 99%, которые устали от манипуляций на фондовом рынке.
Многое было сделано для того, чтобы Robinhood отвернулся от розничных инвесторов, которые сделали их такими, какие они есть сегодня. На его домашней странице говорится, что его «миссия - сделать финансы доступными для всех».
Хотя то, что мы видели от Robinhood за последние 24 часа, вряд ли соответствует действительности. Поскольку инвесторы WSB и розничные инвесторы в Соединенных Штатах разочарованы тем, как Robinhood справился с этим, многие из них решили перейти на новую платформу мобильной торговли.
Мобильная платформа - лидер индустрии финансовых технологий Square (NYSE:SQ) и его популярное приложение Cash. В связи с массовым переходом на свою платформу в четверг Square все-таки пришлось наложить некоторые ограничения на свою торговую платформу.
Но ничего похожего на правила, которые реализовал Робинхуд. Square действительно могла выйти из всего этого как настоящий победитель.
Square была основана в 2009 году нынешним генеральным директором Twitter Джеком Дорси как способ для малых предприятий и независимых поставщиков принимать покупки по кредитным картам через свои мобильные телефоны.
Название Square происходит от надстроек квадратной формы, через которые клиенты могут проводить свои кредитные карты. Со временем Square превратилась в полноценное финтех-решение. Предлагая финансовые услуги, торговые услуги, мобильные платежи и переводы в цифровой валюте.
Square Cash, или более часто называемое приложением Cash, превратилось в одно из самых гибких финансовых приложений на рынке. Его основным конкурентом является приложение Venmo от PayPal (NASDAQ:PYPL); а также торговое приложение Robinhood.
Здесь люди могут совершать платежи, инвестировать в акции и даже покупать и продавать криптовалюты, такие как BitCoin и Ethereum.
Square планирует, что приложение Cash станет универсальным цифровым финансовым решением, поскольку мы все больше полагаемся на свои мобильные телефоны. В настоящее время компания также разрешает мгновенные ссуды на сумму до 200 долларов для пользователей приложения Cash.
В недавнем ежеквартальном отчете Square сообщалось, что транзакции с приложением Cash App увеличились вдвое с тех пор, как были реализованы инвестиции и торговля акциями. Более 2,5 миллионов пользователей использовали приложение Cash для покупки акций.
Приложение Cash зарабатывает деньги для Square, взимая плату за транзакции и покупки с помощью кредитной карты с помощью приложения. Стоимость акций Square уже выросла более чем на 166% за последние 52 недели. Компания также увидела, что ее рыночная капитализация выросла примерно до 100 миллиардов долларов.
Но недавние решения, принятые Robinhood и Citadel, оставили у нас дурной вкус. Другие брокерские компании, такие как Schwab и E * TRADE, также приостановили торговлю этими акциями WSB.
Однако на самом деле именно Robinhood была предпочтительной платформой и действительно стала синонимом повседневного инвестора.
В четверг вечером стало известно, что Robinhood воспользовалась своими огромными кредитными линиями, чтобы получить ссуды на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы помочь пережить предстоящую торговую неделю.
Ранее в тот же день некоторые считали, что Robinhood придется закрыть навсегда. Но это оказалось неправдой. Двумя кредиторами являются Sequoia Capital и Rabbit Capital.
В сообщении говорится, что дюжина республиканцев из Палаты представителей направила письмо в SEC для расследования сговора между Robinhood и несколькими известными институциональными инвесторами.
Время не могло быть хуже для Робинхуда. Мобильная торговая платформа рассматривала возможность первичного публичного размещения акций или IPO в какой-то момент в 2021 году.
Ранее он был оценен примерно в 12 миллиардов долларов в рамках первого раунда привлечения капитала. Однако с учетом недавних проблем и запятнанной репутации вы должны задаться вопросом, будет ли дебют на Уолл-стрит сейчас самым разумным решением.
Когда все это утихнет, мы увидим, что Robinhood все еще продвигает свой дебют на Уолл-стрит. Но на данный момент найти инвесторов может быть сложно; особенно если это когда-либо расследуется SEC.
Это определенно вопрос часа. WSB увеличился более чем на три миллиона членов за последние несколько дней. И каждый из них бурлит от того, что произошло 28 января 21 января.
План, по крайней мере, согласно WSB, состоит в том, чтобы продолжать покупать и удерживать акции, такие как GameStop, до тех пор, пока все институциональные инвесторы не будут вынуждены покинуть свои позиции.
Это действительно законно? Абсолютно. Это одна из лучших частей всего этого испытания; он использует против них собственные финансовые инструменты миллиардера.
Судя по финансовой помощи, которую получил Robinhood, похоже, что он готовится к надвигающейся приливной волне розничных денег, направляющихся в эти акции.
Будет интересно посмотреть, как долго человеческая природа сможет продержаться, пока жадность не начнет поднимать свою уродливую голову. Помните, что большинство инвесторов WSB не миллионеры.
Так что, если они увидят, что их позиции в AMC, BlackBerry или GameStop утроятся или увеличатся в четыре раза за один день, мы можем увидеть немного большую фиксацию прибыли, чем мы думаем.
Если все пойдет в соответствии с планами WSB, это может войти в историю как одно из крупнейших переводов богатства на фондовом рынке за всю историю. Мы передаем миллиарды долларов от институциональных инвесторов в руки 99%.
Вероятно, именно поэтому он привлек столько внимания во всем мире. Фактически, рынки в Азии и Европе открылись, и спрос на GameStop и все другие акции WSB был огромным.
Для инвестора это было, пожалуй, раз в жизни событие, за которым было невероятно наблюдать со стороны. Объем поддержки, которую получает WSB, показывает, насколько велико неравенство в благосостоянии в мире; не только в США.
Сторонники WSB со всех уголков Земли сплотились и объединились вокруг Давида, свергнувшего Голиафа в собственной игре Голиафа. Одной иронии и поэтической справедливости достаточно, чтобы мы все поддержали неудачников.
Более важный момент, который по большей части упускается из виду, заключается в том, что весь этот процесс сделал прозрачным то, насколько легко стало манипулировать фондовым рынком.
WSB - не первая онлайн-группа, которая манипулирует движением акций, и можете быть уверены, что она не будет последней. Ранее в этом году группе FinTwit удалось за короткий промежуток времени заработать миллионы долларов за счет коротких продаж сланцевой промышленности США; за несколько недель до того, как какой-либо аналитик с Уолл-стрит мог это предвидеть.
Эпоха Интернета предоставила нам больше инструментов и ресурсов, чем мы могли себе представить. И, пожалуй, самое важное из них - это создаваемые сообщества.
Так что кто знает, добьется ли WSB успеха. Я точно не знаю. Множество вещей может пойти не так в любую минуту. И это великое дело может исчезнуть быстрее, чем в мгновение ока.
Сколько людей здесь на самом деле лояльно к делу, и сколько людей занимается этим только для того, чтобы быстро заработать несколько долларов? Это увлекательный пример менталитета мафии и того импульса, который можно создать, используя Интернет в качестве платформы.
Могут стать миллионеры мгновенно. Но всегда думайте о людях, которые неизбежно будут уличены в покупке наверху и потеряют все из-за неудачного выбора времени или жадности.
Эта возможность может никогда не повториться. И я, например, буду болеть за 99%, поскольку они вступают в войну на социально-экономическом поле битвы пут-коллов.