Управление торговыми рисками необходимо для вашего успеха в долгосрочной перспективе, независимо от того, какой вы трейдер. Важно, чтобы вы не переторговывали и сокращали свои потери, когда сделка идет против вас. Пусть ваши победители бегут. Всегда стремитесь к соотношению риск/вознаграждение как минимум 1:2, в идеале 1:5. Это означает, что вы рискуете 1 долларом, чтобы заработать 5 долларов.
Неважно, насколько вы хороший трейдер; одна неудачная сделка, и вы можете потерять все.
Отсюда важность защиты вашего капитала. Вы никогда не будете совершать успешные сделки в 100% случаев. Даже лучшие трейдеры в мире терпят неудачу в 30-40% случаев.
Разница между новичками и опытными трейдерами заключается в способности ограничивать риск. Начав, вы вскоре поймете, что трейдинг эмоционален.
Если вы позволите эмоциям управлять вашей торговлей, вы не продержитесь долго.
В трейдинге нельзя исключить риск. Вы всегда будете рисковать, несмотря ни на что. Ограничение риска — ключ к успеху.
Фондовый рынок — это война между покупателями и продавцами. Когда вы размещаете сделку, вы вступаете в эту битву. Следовательно, управление торговыми рисками во многом похоже на разработку стратегии.
Войны можно выиграть, имея выигрышную стратегию. Если вы пойдете волей-неволей, вы никогда ничего не добьетесь. То же самое и с трейдингом. Об управлении рисками много говорят.
Однако не всегда соблюдается. Это может быть большой частью того, почему 90% трейдеров уходят. Вам необходимо изучить основы фондового рынка и управления торговыми рисками, а также применять их.
Иногда самые простые шаги чаще всего упускают из виду.
Частью управления торговыми рисками является планирование ваших сделок заранее. Планирование ваших сделок до того, как вы их совершаете, может быть разницей между успехом и неудачей (ознакомьтесь со списком лучших брокерских фирм).
Вы планируете свою торговлю и торгуете по своему плану. Вы обнаружите, что когда вы отклоняетесь от своего плана, это часто не приводит к успеху. Почему? Вы позволяете эмоциям управлять вашими решениями.
Я всегда хочу рисковать меньше, чем потенциально могу заработать. Это означает, что я буду искать 2:1 при МИНИМАЛЬНОМ соотношении риска и вознаграждения. Так что, если я смогу заработать доллар, я рискну только 50 центами. ОБЫЧНО я ищу соотношения 3, 4, вплоть до 10:1. Это означает, что я могу позволить себе рискнуть 1 долларом и потенциально могу заработать ДЕСЯТЬ долларов на сделке (на акцию).
Любой хороший трейдер заранее знает цену, которую он готов заплатить, а также цену, по которой он готов продать. Они должны смотреть на графики, чтобы увидеть вероятность того, что акции достигнут желаемой цены.
Когда доход действительно достаточно высок, открывайте сделку. Отсюда важность умения читать модели и знать, что означают свечи.
Управление торговыми рисками невозможно без свечей, паттернов и вашей готовности смотреть на прибыль и убыток. Взгляните на неудачливых трейдеров. Что у них общего?
Они входят в сделки, не выясняя свои цели по прибылям и убыткам. Они понятия не имеют, когда будут продавать. Это приводит к тому, что эмоции берут верх. Когда эмоции диктуют сделки, вы на пути к тому, чтобы взорвать свой брокерский счет; особенно если вы торгуете как акциями, так и опционами (добавьте в закладки наш список дешевых акций и страницы со списками акций).
Стоп-лоссы — это один из способов помочь в управлении торговыми рисками. Установка стоп-лосса устанавливает цену, когда вы будете продавать сделку с убытком. Если вы готовы рисковать только 10 центами в сделке, вы устанавливаете стоп на 10 центов ниже входа.
Чем больше вы практикуетесь в торговле, тем лучше вы становитесь. Затем вы доходите до точки, когда вам не нужно делать стоп-лосс-ордер. Вы можете установить мысленные стопы для себя и не подсказывать рыночные маркеры.
Стоп-лосс избавляет от того, что менталитет изменится. Такое мышление эмоционально. Вы не можете заниматься управлением торговыми рисками, позволяя эмоциям диктовать все.
Когда стоп-лоссы используются правильно, вы можете свести к минимуму количество сделок, потому что вам не нужно входить и выходить из сделок. Это помогает сократить комиссионные сборы и помогает, если вы ограничены в количестве сделок, которые вам разрешены.
Установка ваших стоп-лоссов может зависеть от того, настроены ли вы по акциям бычьим или медвежьим. Опять же, чтобы понять, открывать ли бычью или медвежью позицию в сделке, нужно уметь читать графики и паттерны.
Хотите научиться торговать на фондовом рынке? Пройдите наши бесплатные обучающие курсы по акциям, которые помогут вам начать работу.
Поддержка и сопротивление играют огромную роль в управлении торговыми рисками. Если вы не можете найти поддержку и сопротивление, вы не станете хорошим трейдером.
Эти уровни - это то, как многие трейдеры находят свои соотношения прибыли и убытков. Вы всегда слышите «покупайте на поддержке, продавайте на сопротивлении». Если вы открываете короткую позицию, вы продаете на уровне сопротивления и покупаете на уровне поддержки.
Уровни поддержки отлично подходят для установки стоп-лосса. Между тем, сопротивление является отличной целью для получения прибыли. Многие крупные сделки закрывают свои позиции, когда они достигают уровней сопротивления.
Важность поддержки и сопротивления невозможно переоценить. Эти уровни могут помочь рационализировать сделки. Если акция слишком близка к сопротивлению, вы откладываете сделку (попробуйте нашу бесплатную услугу подбора акций).
Управление торговыми рисками означает, что вы спланировали сделку до ее исполнения. Придерживайтесь своего торгового плана. Это не дает эмоциям затуманить ваше суждение. Успешный трейдер методичен в своем подходе. Эмоциональные трейдеры недолговечны. Пройдите наш бесплатный онлайн-курс по трейдингу.