Основные индексы отодвигают пятницу от волатильного финиша до безумной недели.

Через два дня после того, как Федеральная резервная система заслушала последние решения Федеральной резервной системы по налогово-бюджетной политике, глава ФРС Кристофер Уоллер сказал Клубу прогнозистов Нью-Йорка, что, завершив свою программу покупки облигаций раньше, чем позже, центральный банк «обеспечивает гибкость для других корректировок денежно-кредитной политики. , если нужно, уже весной ». Он также назвал запланированную на март встречу ФРС "встречей в прямом эфире", имея в виду, что на ней может быть объявлено повышение ставок.

Также волатильность подогревалась «четырехкратным истечением срока», когда фьючерсы на индексы, опционы на индексы, опционы на акции и фьючерсы на отдельные акции истекают одновременно. Это происходит четыре раза в год - в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря - и иногда приводит к большим объемам и беспорядочным движениям на некоторых частях или на всем рынке.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

«В течение некоторого времени рынки игнорировали усиливающиеся сигналы, которые должны были стать поводом для беспокойства:высокие оценки как фондовых рынков, так и облигаций, рентабельность под давлением, низкая широта рынка, особенно для Nasdaq Composite, и резкий поворот ФРС», говорит Джин Голдман, главный инвестиционный директор Cetera Investment Management. «Рынки нуждаются в здоровом откате / коррекции, и они возвращают прибыль, полученную в результате реакции в среду после заседания FOMC».

Промышленный индекс Доу-Джонса был самым большим проигравшим за день, когда наблюдалось несколько колебаний, падение на 532 пункта, или 1,5%, до 35 365, из-за резких потерь для Goldman Sachs (GS, -3,9%) и Home Depot (HD, -2,9%).

Индекс S&P 500 Падение на 1,0% до 4620 было не таким глубоким, в то время как Nasdaq Composite удалось сбежать с незначительным убытком до 15 169 человек.

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 подскочил на 1,0% до 2173.
• США фьючерсы на сырую нефть также принесла недельный убыток, упав на 2,1% в пятницу до 70,86 доллара за баррель, что было хорошо для пятидневной потери 1,1%.
• Фьючерсы на золото , С другой стороны, выросли на 1,1% за неделю. Февральские контракты выросли в пятницу на 0,4% до 1804,90 доллара за унцию.
• FedEx (FDX, + 5,0%) акции были одним из немногих ярких пятен дня, подпрыгнувших на фоне хороших финансовых отчетов за второй квартал. Компания объявила о выручке в 23,5 миллиарда долларов и скорректированной прибыли в размере 4,83 доллара на акцию, что легко превзошло ожидания Уолл-стрит. Также особый интерес вызвала операционная маржа, которая составила 7,1%, превзойдя оценку в 6,7%. (Помните:акции FDX были закрыты в прошлом квартале после предупреждения о марже.) FedEx также повысила прогноз по прибыли на весь год и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 5 миллиардов долларов.
• Ривиан Акции (RIVN, -10,3%) сейчас торгуются на самой низкой отметке с момента первичного публичного размещения акций производителя электромобилей в начале ноября после первого отчета о прибылях и убытках компании как публичной компании. Rivian объявила о доходе всего в 1 миллион долларов за последний квартал. Хотя это все еще было выше консенсус-прогноза, прибыль упала на милю, при этом убыток в размере 12,21 доллара на акцию оказался намного больше, чем ожидаемые красные чернила в 1,33 доллара. Rivian также заявила, что к 2021 году производство, скорее всего, не достигнет поставленной цели - 1200 автомобилей.
• Биткойн снизилась на 3,6% до 46 177,41 доллара. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00)

Защита - это название игры?

По мере приближения к 2022 году фондовый рынок становится все более неустойчивым.

Все основные индикаторы показали заметные недельные потери:Dow упал на 1,7%, S&P 500 - на 1,9%, а Nasdaq - на 2,9%.

«Инвесторы во всем мире проявляют озабоченность по поводу политики центрального банка после событий, произошедших на этой неделе в Федеральном комитете по открытым рынкам и в Банке Англии», - говорит Дэн Вантробски, технический стратег и заместитель директора по исследованиям Janney Montgomery Scott. «Технические исследования показывают, что рынки США по-прежнему уязвимы для волатильности даже после недавней коррекции, произошедшей в ноябре».

Тогда название игры для некоторых может быть защитой. Недавно мы выделили свои предпочтения в традиционных зонах безопасности акций Уолл-Стрит - коммунальных предприятиях, инвестиционных фондах недвижимости (REIT) и основных потребительских бумагах - но не забывайте искать покрытие на рынке облигаций.

Лучшие фонды облигаций на рынке могут помочь смягчить удар откатов широкого рынка. Да, рынок с фиксированным доходом, похоже, столкнется со многими из тех же проблем, что и его аналог акций в 2022 году, но эти семь фондов облигаций, охватывающих множество различных категорий, выглядят лучше других, чтобы помочь инвесторам защитить свой портфель в течение года. вперед.