Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал долгожданный сигнал о том, что центральный банк, скорее всего, вскоре откажется от некоторых из своих стимулирующих мер.

И если пятничный всплеск фондового рынка является каким-либо признаком, Уолл-стрит с этим согласна.

Пауэлл, выступая на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул, указал, что ФРС, вероятно, начнет сокращать часть своих ежемесячных покупок активов в размере 120 миллиардов долларов. Но он добавил, что любое такое сокращение, когда оно произойдет, не будет означать, что повышение процентных ставок уже близко.

«Сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок, для которых мы сформулировали другой, существенно более строгий тест», - сказал Пауэлл.

Акции взлетели почти сразу после объявления.

Nasdaq Composite (+ 1,2% до 15 129) вернулись на рекордную территорию, как и S&P 500 . (+ 0,9% до 4 509), которые впервые закрылись выше 4500. Промышленный индекс Доу-Джонса (+ 0,7% до 35 455) присоединились к ним в зеленой зоне, в то время как компания с малой капитализацией Russell 2000 превысили их все, поднявшись на 2,9% до 2 278 человек.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

«Речь Пауэлла в Джексон Хоул была спокойной по тону и соответствовала ожиданиям рынка», - говорит Дэвид Бансен, главный инвестиционный директор фирмы по управлению активами The Bahnsen Group. «Федеральная резервная система проделала большую работу за последние недели, чтобы подготовить рынок к потенциальному объявлению о сокращении выбросов в конце 2021 года»

«[Пауэлл] успешно проделал путь, сообщив, что сокращение, вероятно, начнется в этом году, одновременно укрепив мнение о том, что сокращение не означает ужесточение», - добавляет Клифф Ходж, директор по инвестициям Cornerstone Wealth. «Мы полагаем, что, если исключить дальнейшие неудачи в варианте« Дельта », этот сентябрь, скорее всего, приведет к увеличению числа взрывных работ и станет основой для официального объявления о сокращении выбросов на сентябрьском заседании FOMC».

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 tktktk
• Peloton Interactive (PTON, -8,6%) резко упали после финансовых результатов за четвертый квартал. За трехмесячный период компания сообщила о более значительном, чем ожидалось, убытке на акцию в размере 1,05 доллара в результате затрат, связанных с отзывом беговой дорожки, хотя выручка в размере 936,9 млн долларов оказалась выше консенсус-прогноза. PTON также дала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал, отчасти из-за падения примерно на 20% цен на его оригинальный Peloton Bike.
• Крупные партии (БОЛЬШОЙ, -4,8%) был еще одним проигравшим после прибыли. Во втором квартале дисконтный ритейлер зафиксировал прибыль в размере 1,09 доллара на акцию при выручке в размере 1,46 миллиарда долларов - оба показателя ниже ожиданий Уолл-стрит. BIG также сообщила, что продажи в одних и тех же магазинах упали на 13% в годовом исчислении. Аналитик CFRA Арун Сундарам не слишком обеспокоен и подтвердил свою рекомендацию «Покупать» по акциям. «Как и другие компании, BIG сталкивается с перебоями в цепочке поставок, ростом фрахтовых ставок и трудностями», - говорит Сундарам. «Хотя трудовые проблемы могут носить более структурный характер, если BIG придется увеличить компенсацию, чтобы оставаться конкурентоспособными, проблемы с цепочкой поставок и грузовыми перевозками должны носить временный характер, а это означает, что эти встречные ветры со временем должны превратиться в попутные».
• США фьючерсы на сырую нефть подскочили на 2% до 68,74 доллара за баррель из-за урагана Ида. Ожидается, что в воскресенье шторм обрушится на северное побережье Мексиканского залива в США.
• Фьючерсы на золото выросла на 1,4% и составила 1819,50 долларов за унцию.
• Индекс волатильности CBOE (VIX) упала на 12,8% до 16,43.
• Биткойн Акции подскочили на 2,9% до 48 327,39 долларов. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00 каждого торгового дня.)

Начинаете нервничать?

Вы празднуете… или вам интересно, как рынок может подняться дальше? Патрик Брюэр, президент зарегистрированного инвестиционного консультанта WealthSource, может рассказать об этом.

«Вы когда-нибудь катались на американских горках в Six Flags? Вам знакомо это чувство, когда вас тянут наверх? Вы просто сидите и думаете:« А эта штука когда-нибудь упадет? » Что ж, именно так сейчас чувствуют себя финансовые рынки », - говорит он. «На этой неделе я видел, как Visa заплатила 170 тысяч долларов за CryptoPunk NFT, люди платят премии за подержанные лодки, и мой отец позвонил мне на прошлой неделе с акциями, которые, по его мнению, являются верным победителем (что всегда является хорошим индикатором отката. ) - мне кажется, что сейчас это немного маниакально ".

Это вряд ли означает, что откат неизбежен - Брюэр добавляет, что риски варианта Дельты заложены в курсах акций и что рынок труда остается сильным, что является благоприятным, но небольшая осторожность может быть оправдана.

Брюэр, например, говорит, что некоторые из шагов его портфеля включали сокращение циклических вложений и добавление технологических акций, а также сокращение присутствия на развивающихся рынках и добавление на развитые международные рынки, где показатели вакцинации выше.

Если вы подумываете о добавлении небольшого дополнения к своей защите, лучше всего начать с этого списка из 11 акций с безопасными финансовыми профилями. Уважаемая исследовательская компания Value Line выбрала каждую из этих акций как с точки зрения финансовой безопасности, так и с точки зрения стабильности курса акций, а также с учетом ожиданий опережающего роста рынка в ближайшие 18 месяцев или около того.