Нарастающие опасения по поводу инфляции в 2021 году превратились в настоящую тревогу в среду, поскольку более высокие, чем ожидалось, значения индекса потребительских цен (ИПЦ) за апрель заставили инвесторов устремиться к выходу.

Министерство труда сообщило, что потребительские цены подскочили в прошлом месяце на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это самый быстрый рост с сентября 2008 года и выше консенсус-прогноза на 3,6%. Экономисты Barclays Майкл Гапен и Пуджа Шрирам отмечают, что резкий скачок цен на жилье для отдыха, авиаперелеты и подержанные автомобили подтолкнул иглу, но вряд ли он сохранится.

«При этом без учета этих трех компонентов базовая инфляция выросла бы на 0,4% за месяц, что немного выше наших ожиданий и консенсус-прогнозов», - говорят они. «Другими словами, временные влияния пандемии явно способствовали всплеску апрельской инфляции, но в базовой инфляции есть некоторая остаточная устойчивость, которую трудно игнорировать».

Инвесторы, конечно, не одобрили этого.

Технологический (-2,8%) и потребительский (-3,4%) секторы привели к падению рынка в среду, что привело к глубокому падению на 2,7% до 13 031 для Nasdaq. Среди заметных проигравших - Apple . (AAPL, -2,5%) и Microsoft (MSFT, -2,9%), что также оказало влияние на промышленный индекс Доу-Джонса . (-2,0% до 33 587) и S&P 500 (-2,1% до 4063).

Единственным светлым пятном на рынке стал сектор энергетики, который вырос на 0,5%. Это произошло на фоне роста индекса США фьючерсы на сырую нефть , который составил 66,08 доллара за баррель.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

Другие действия на фондовом рынке сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 был забит на 3,3% и закрылся на уровне 2135.
• Hertz Global Holdings (HTZGQ, + 55,0%) избежали кровавой бойни на широком рынке и фактически пошли в другом направлении после того, как группа инвестиционных фирм выиграла выгодное для акционеров предложение на 6 миллиардов долларов, чтобы взять под контроль концерн по аренде автомобилей и профинансировать его Глава 11 банкротство. Knighthead Capital Management и Certares Management были частью группы, представившей выигравшее предложение, которое включает выплату акционерам ХТЗ почти 8 долларов за акцию.
• Лимонад (LMND, -18,5%) резко упали после публикации отчетности. В то время как онлайн-страховая компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, доходе в $ 23,5 млн в первом квартале, чистый убыток оказался более значительным, чем ожидалось, в размере 81 цента на акцию, поскольку претензии выросли после сильного зимнего шторма в Техасе в феврале этого года. / li>
• Фьючерсы на золото упала на 0,7% и составила 1822,80 доллара за унцию.
• Индекс волатильности CBOE (VIX) резко улучшился третий день подряд, взлетев на 26,3% до 27,59, самого высокого уровня с начала марта.
• Биткойн Цены не избежали боли в среду, снизившись на 3,7% до 54 588,65 доллара. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00 каждого торгового дня.)

Не паникуйте. Подготовьтесь.

Хотя Barclays и другие стратеги полагают, что большая часть этого инфляционного давления ослабнет в течение года, важно, по крайней мере, распознать возможные худшие сценарии.

Примите во внимание следующие мысли Криса Заккарелли, главного инвестиционного директора Independent Advisor Alliance, зарегистрированного инвестиционного консультанта:

«Вопрос не в том, вернется ли инфляция или нет… а в том, будет ли ФРС действовать вовремя, чтобы сдержать ее. Если они все рассчитают идеально - а мы бы предположили, что даже они осознают, насколько сложно это будет сделать, - тогда инфляция победит. не поднимется намного выше 2%, но в противном случае мы направимся к более высокому уровню, и в конечном итоге ФРС потребуется ужесточить денежно-кредитную политику, что, вероятно, вызовет следующую рецессию и положит конец этому бычьему рынку ».

Конечно, может быть и не так уж плохо.

«Сегодня на рынке бушуют колебания инфляции и процентных ставок, но пока распродажа была упорядоченной», - говорит Клифф Ходж, директор по инвестициям Cornerstone Wealth. «Выпустить немного воздуха из этих заоблачных оценок - это позитивный шаг вперед. Мы движемся к сезонно медленному времени года, поэтому самое главное - продать в мае. Мы используем волатильность, чтобы продолжить движение вверх. по качеству и размеру "

Независимо от того, насколько накаляется экономика и как долго, один из способов защитить себя - это следить за своим доходом.

Например, акции для роста дивидендов помогают противодействовать разрушительному характеру инфляции для покупательной способности, обеспечивая ежегодный рост ваших выплат.

А верные плательщики дивидендов с достаточной доходностью помогут вам выдержать волатильность цен, вызванную опасениями по поводу инфляции или другими проблемами рынка, обеспечив некоторую форму доходности, даже если ваши акции падают из-за их удачи. Здесь мы по-новому взглянем на 20 таких дивидендных акций, каждая из которых может похвастаться длинными последовательностями непрерывных выплат благодаря прочной финансовой основе и которые в совокупности дают в среднем более 4%.