Инвестирование на фондовом рынке является одним из самых востребованных навыков, поэтому миллионы людей ежедневно торгуют и инвестируют деньги на публичных биржах. Когда вы начинаете торговать, есть два способа торговли:позиционно или как внутридневной трейдер. Вы можете либо торговать (внутри дня), либо терпеливо ждать, чтобы извлечь из них прибыль в долгосрочной перспективе (позиционная торговля). Обе эти стратегии широко практикуются на рынке, при этом трейдеры предпочитают внутридневную торговлю.
Если вы ищете в основном краткосрочные выгоды, стоит попробовать внутридневную торговлю. По сути, этот тип торговли предполагает покупку и продажу акций, а также других финансовых инструментов в течение одного торгового дня. Следовательно, внутридневная торговля направлена на улавливание небольших движений рынка. Однако есть еще один способ заработать на фондовом рынке:позиционная торговля. Позиционная торговля может занимать промежуточное положение между внутридневной торговлей и долгосрочным инвестированием.
Позиционная торговля включает в себя перенос позиций на следующий день, которые основаны на управлении рисками, выбранном подходе к торговле и процентных временных рамках. Позиционные сделки включают в себя владение только акциями в течение периода времени, который может составлять от 1–2 дней до нескольких месяцев, чтобы можно было зафиксировать прибыль. Это полностью зависит от вас, когда вы хотите выйти из своей позиции в качестве трейдера. Рынки очень волатильны, и поэтому внутридневная торговля может показаться некоторым трейдерам немного рискованной, поэтому они выбирают позиционную торговлю, поскольку она обеспечивает более длительный период времени.
Подробно рассмотрев оба стиля:внутридневную торговлю и позиционную торговлю, вы сможете научиться выбирать, какой из стилей является подходящей торговой стратегией для ваших нужд.
Как следует из самого названия, внутридневная торговля предполагает открытие новых позиций после открытия рынка, а также закрытие этих позиций в тот же день до закрытия рынка. Как внутридневной трейдер, вы, вероятно, закроете свою позицию к концу торгового дня, независимо от того, закончится ли она прибылью или убытком. Следовательно, внутридневная торговля направлена на получение прибыли от небольших движений рынка.
Поскольку трейдеры могут торговать поздними позициями с высоким кредитным плечом и очень небольшой экспозицией, внутридневная торговля широко практикуется. В случае торговли, основанной на кредитном плече, вы должны выйти из своей позиции за пятнадцать-тридцать минут до закрытия рынка. Если кто-то не выйдет из своей позиции, брокер автоматически закроет все позиции. Если вы хотите преобразовать свою внутридневную позицию в поставку, вам необходимо заплатить полную сумму за то же самое своему брокеру. Эти процедуры должны быть завершены до закрытия рынка.
Поскольку для этого требуется, чтобы вы были активны на протяжении всей сессии поезда, внутридневная торговля подходит только для трейдеров, работающих полный рабочий день. Рынки очень волатильны, поэтому, если вы пропустите свою цель, ваш портфель может начать истекать кровью. Основное преимущество, которое дает трейдерам внутридневная торговля, заключается в торговле с высоким кредитным плечом. Высокое кредитное плечо или маржинальная торговля обеспечивают большие выигрыши, но также могут привести к большим потерям.
<старт ="2">В последние годы позиционная торговля приобрела большую популярность, поскольку она устраняет один из самых больших рисков внутридневной торговли:необходимость закрытия позиции к концу торговой сессии. Позиционная торговля позволяет удерживать свои позиции в соответствии со своими потребностями в течение одного или нескольких дней, недель или месяцев. При позиционной торговле временные рамки не будут фиксированными, а скорее могут быть выбраны в зависимости от характера вашей сделки.
Из-за своей гибкости в удержании позиций позиционная торговля требует более высокого оборотного капитала, но имеет большую способность нести риск. В зависимости от того, кто ваш брокер, вам может потребоваться 50% или более вашего капитала в качестве маржи просто для переноса будущих контрактов на следующий день. Более высокие диапазоны позиционной торговли могут привести к большему риску стоп-лосса. Например, вы можете использовать стоп-лосс на сумму от пятнадцати до двадцати пунктов для внутридневной сделки по фьючерсному контракту Nifty. Однако для позиционной сделки, которая является долгосрочной, вам потребуется использовать стоп-лосс, который составляет примерно от 40 до 150 пунктов.
При внутридневной торговле у вас может быть более 20 сделок в неделю. При позиционной торговле у вас будет от двух до пяти краткосрочных позиционных сделок. Таким образом, у вас может быть более 20 сделок в неделю при внутридневной торговле, но при позиционной торговле у вас будет только 2–5 краткосрочных позиционных сделок. Судя по стоп-лоссу, можно сделать вывод, что терпимость к риску может быть такой же или даже ниже при позиционной торговле.
Когда вы решаете удерживать позицию от нескольких недель до месяцев, это называется долгосрочной позиционной торговлей. В результате больших торговых диапазонов здесь уровни риска стоп-лосса могут достигать 200 пунктов, в то же время вознаграждение также будет увеличиваться до 1000 пунктов и даже больше. На самом деле рекомендуется сначала освоить внутридневную торговлю, а также краткосрочную позиционную торговлю, прежде чем вступать в мир долгосрочной позиционной торговли.
Ответ на вопрос, какой тип торговли лучше для вас, зависит от следующих факторов. Если у вас низкая доступность капитала, более разумным шагом будет использование внутридневной торговли, поскольку позиционная торговля требует более высокого капитала. Еще один фактор, который следует учитывать, — это степень риска, который вы можете нести. Внутридневная торговля является высокорискованной. Если вы можете принять высокий уровень риска, внутридневная торговля может быть более подходящей для вас, чем позиционная торговля, последняя из которых связана с рисками от умеренных до высоких. Последним параметром являются ваши временные рамки. Трейдер, работающий полный рабочий день и желающий оставаться прикованным к экрану, должен подумать о внутридневной торговле, тогда как тот, кто хочет торговать на стороне или не может посвятить этому весь свой день, может выбрать позиционную торговлю.