Одним из стилей долгосрочной торговли является позиционная торговля. Позиционные трейдеры занимают промежуточное положение между дневными трейдерами и долгосрочными инвесторами. Они остаются инвестировать в рынок в течение длительного периода времени, иногда в течение недель и месяцев, прежде чем выровнять свою позицию, чтобы получить большую прибыль. Так что, если вы считаете, что позиционная торговля — это ваш стиль, вам следует ознакомиться со стратегиями позиционной торговли, которые обычно используются трейдерами.
Зачем нужна позиционная торговая стратегия? Позиционные трейдеры остаются инвестировать в течение более длительного периода, что приводит к большей прибыли, но также увеличивает размер внутреннего риска для трейдера. Если в течение этого периода тренд изменится, это может привести к тому, что вы окажетесь на противоположной стороне рынка. Наличие стратегии поможет вам определить новые тенденции и точно спланировать вход и выход.
Позиционные трейдеры, хотя и основывают свои решения как на фундаментальном анализе, так и на технических методах торговли, именно технический анализ составляет основную часть их стратегий. Пока вы анализируете график, вы изучаете массовое отношение к активу, предоставляя вам важную информацию для планирования успешных сделок.
Позиционные трейдеры — пассивные трейдеры. В отличие от внутридневных трейдеров, они не сидят весь день у компьютера, что делает для них еще более важным понимание рыночных тенденций, анализ моделей и изучение индикаторов для определения любого отклонения текущего тренда.
Распространенные стратегии позиционной торговли
Позиционные торговые стратегии помогают устранить краткосрочный рыночный шум и позволяют трейдерам сосредоточиться на более широкой картине. Позиционные трейдеры игнорируют небольшие изменения тренда и поэтому нуждаются в стратегиях, основанных на прочном фундаменте рациональности и анализа.
Теперь давайте рассмотрим список ниже.
Поддержка и сопротивление
Линии поддержки и сопротивления позволяют трейдерам визуализировать диапазон, в котором движется цена актива. Поддержка создает нижний предел цены, а сопротивление составляет верхний уровень. Вот как определить уровни поддержки и сопротивления для цены актива.
— Исторические данные — надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для актива. Трейдеры учитывают периоды значительных прибылей и убытков как индикаторы будущих движений цены
– Поддержка и сопротивление меняют свои роли, когда происходит прорыв. Трейдеры учитывают предыдущие уровни поддержки и сопротивления, чтобы понять, как изменилась цена актива
– Коррекция Фибоначчи также предлагает полезный технический анализ для понимания динамических уровней поддержки и сопротивления
Стратегия торговли на прорыве
В торговой стратегии прорыва трейдеры ждут, когда линия цены пересечет уровень поддержки или сопротивления. Когда верхнее сопротивление пробито, трейдер открывает длинную позицию. И наоборот, он открывает короткую позицию, когда цена пробивает линию поддержки. Если вы умеете определять периодические уровни поддержки и сопротивления, эта торговая стратегия окупится.
Пересечение 50-дневной и 200-дневной EMA
50-дневные и 200-дневные EMA считаются наиболее подходящими скользящими средними для стратегии позиционной торговли. Трейдеры ищут торговые возможности, когда линии скользящих средних пересекаются друг с другом.
Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную линию MA снизу, точка пересечения называется золотым крестом. Это указывает на бычий рынок в будущем.
И наоборот, когда 50-дневная MA пересекает 200-дневную MA сверху вниз, это указывает на медвежий рынок. Точка пересечения называется крестом смерти.
Однако скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, то есть к тому времени, когда происходит пересечение, разворот тренда уже произошел. Чтобы исправить эту проблему, трейдеры комбинируют стохастический RSI с линиями MA.
Стохастический RSI предполагает расчет RSI по стохастической формуле. Трейдеры объединяют две линии скользящей средней и стохастический RSI на своих торговых графиках, чтобы исправить недостатки пересечения. Стохастический RSI даст раннее указание на формирование золотого креста до того, как произойдет пересечение MA.
Это указывает на начало бычьего тренда, когда стохастический RSI пересекает уровень 20. Однако сигнал требует подтверждения, прежде чем реагировать на него.
Чтобы подтвердить тренд, ищите, когда цена пробьет и закроется выше 200-дневной EMA. 200-дневная EMA считается одной из самых мощных скользящих средних в позиционной торговле, закрытие цены выше нее считается достаточно сильным сигналом, на который нужно реагировать. В сделке, размещенной с использованием этой стратегии, стоп-лосс размещается чуть ниже самого последнего колебания вниз.
Торговая стратегия на откатах и восстановлениях
Откаты — это короткие моменты рыночного примирения, которые происходят, когда рынок растет вверх. Трейдеры ищут откаты в своих торговых стратегиях, чтобы спланировать вход. Политика заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. Итак, когда цена падает во время отката, трейдеры входят в рынок. Теперь им нужно исключить вероятность разворота тренда, когда произойдет откат. Для этого они используют коррекцию Фибоначчи.
Коррекция Фибоначчи помогает позиционным трейдерам определить, когда открывать или закрывать позицию. Они начертят линии коррекции Фибоначчи на ценовом графике на уровне 61,8, 38,2 и 23,6 процента. Позиционные трейдеры используют эти линии для определения линий поддержки и сопротивления, а также для определения торговых возможностей.
Торговля в диапазоне
Трейдеры используют стратегию торговли в диапазоне, когда цена движется в пределах периодических максимумов и минимумов без какого-либо явного тренда. Трейдеры используют методы ценового диапазона для определения перепроданных активов для покупки и перекупленных активов для продажи.
Заключение
Позиционные трейдеры широко используют фундаментальный и технический анализ для распознавания движения рынка. Этим стратегиям нелегко следовать, особенно новым инвесторам, но если вы начинаете изучать позиционную торговлю, эти стратегии помогут вам стать увереннее в своем выборе.