Спрос и предложение — динамика между ними лежит в основе любой сделки, и то же самое верно и для рынка акций. Отталкивание и притяжение между ними также отражают цену ценной бумаги, ее доступность и желание владеть такой ценной бумагой. На рынке акций технический анализ используется для изучения или прогнозирования движения цен. Одним из важных аспектов такого анализа является определение зон спроса и предложения (S&D).
Зоны спроса и предложения лежат в основе торговли спросом и предложением. Эти зоны представляют собой области, показывающие ликвидность по определенной цене. Зона предложения также называется зоной распределения, а зона спроса — зоной накопления.
– Зоны спроса и предложения отвечают за движение рынков.
– Торговля зонами спроса и предложения помогает инвесторам принимать любые решения о покупке или продаже.
– Когда цена акции перестает падать ниже определенного уровня и начинает какое-то время двигаться в боковом направлении, это означает, что акция переживает накопление и может двигаться вверх.
– Зона распределения – это точка, в которой начинается падение цены и начинает свое нисходящее движение.
– Для упрощения накопления:бычьи акции указывают на высокий спрос и на накопление. Точно так же медвежьи акции демонстрируют большее предложение, чем спрос, и показывают распределение.
– Распределение указывает на давление со стороны продавцов, тогда как накопление указывает на давление со стороны покупателей.
– Области спроса-предложения приводят к созданию поддержки и сопротивления (S&R).
– Уровни поддержки и сопротивления широко используются трейдерами для принятия решений. Сопротивление — это уровень цены на графике, при котором рост цены актива приостанавливается. Поддержка — это уровень на графике, когда нисходящий тренд достигает паузы.
– Зоны спроса и предложения разбросаны по более широкой области, чем уровни поддержки и сопротивления.
– Более широкий охват гарантирует, что вы сможете более надежно оценить движение цены в будущем, чем один уровень или линия в случае S&R.
Понимание как S&R, так и спроса и предложения может помочь, когда дело доходит до анализа ценовых графиков.
Любой разговор о торговле спросом и предложением неизменно включает в себя поиск зон спроса и предложения с использованием графиков свечей. Обнаружение последовательного формирования больших свечей на графике и установление основания помогут вам нарисовать зоны S&D.
1. Прежде всего, определите, находитесь ли вы в зоне спроса или предложения. В зоне предложения цены выше цены спроса, а в зоне спроса – ниже. Цена предложения — это то, что трейдер готов заплатить за акцию.
2. Следующее, что нужно сделать при торговле по зонам спроса и предложения, — определить паттерн. Если вы видите, разворачивается ли тренд или продолжается, вы можете определить, хотите ли вы покупать или продавать, в зависимости от наиболее активной зоны.
3. Третий аспект заключается в том, чтобы получить представление о паттернах подъема/падения. Когда модель указывает на ралли, вы можете продавать по высокой цене и покупать по низкой. Если вы заметите тенденцию к падению цены, вы можете рассмотреть вариант короткой продажи.
Как трейдер, вы должны выяснить, каковы текущие социально-экономические и политические показатели. Есть ли какие-либо экономические или политические потрясения, которые могут повлиять на торговую среду, и будет ли на рынках большая волатильность? Приняв это решение, трейдер может использовать торговую стратегию спроса и предложения, включающую торговлю на прорыве или в диапазоне.
Торговля в диапазоне — это термин, используемый для обозначения того, что условия на рынке стабильны и не являются экстраординарными. Когда вы торгуете в диапазоне, продажа по высокой цене или покупка по низкой могут основываться на уровнях поддержки и сопротивления.
Торговля на прорыве — это торговая стратегия спроса и предложения, когда ожидаются изменения рыночных условий. В таком сценарии цена выходит за пределы более раннего уровня поддержки и сопротивления или зоны спроса и предложения.
Дневным трейдерам, возможно, придется следить за формированием пробоя прямоугольных диапазонов, когда рынки открываются или закрываются, когда ликвидность или волатильность относительно выше.
Два способа, которые вы можете использовать для торговли S&D, включают лимитный ордер и вход по ценовому действию. Вы можете подождать, пока цена акции войдет в определенную зону, прежде чем размещать лимитный ордер. Это означает, что вы размещаете его на самом краю, а затем ждете или надеетесь на разворот цены. Ценовое действие — это когда вы используете ценовое действие (например, свечные паттерны) для торговли в зонах. Последний используется трейдерами как более эффективная стратегия.
Вывод:
Торговлю спросом и предложением можно рассматривать как стратегию для понимания зон, в которых вы можете искать для входа в сделки. В то время как поддержка и сопротивление определяются ключевыми уровнями цены, спрос и предложение определяются более широкой ценовой областью/зоной. Широта облегчает поиск входов для сделок.