Секретная мантра в мире трейдинга:«Попробуй увеличить контролируемое и уменьшить неконтролируемое»

Приведенная выше цитата на первый взгляд может показаться абсурдной, но если подумать, в ней будет много смысла. Если у нас есть правильное понимание рынка, есть установленные правила для торговли и, что наиболее важно, правильное управление рисками в торговле, тогда это будет иметь большое значение для увеличения факторов, которые мы можем контролировать, и увеличения нашей вероятности получения существенной прибыли. .

Теперь, в этой статье, мы попытаемся понять Аспект управления рисками в торговле.

Что такое управление рисками?

Проще говоря, управление рисками в контексте торговли - это процесс выявления, управления и контроля риска, связанного с любой сделкой. Чтобы иметь возможность эффективно управлять риском, просто означает, что можно максимально контролировать будущие результаты события.

Возможно, мы не сможем полностью свести на нет риск, связанный с сделкой, но мы сможем минимизировать ее влияние.

Оценка и стратегии управления рисками

Ниже приведены некоторые из факторов, которые помогают нам в оценке риска при торговле:

• Чтобы понять контекст: Понять текущую торговую настройку и какие сценарии приводят к рассматриваемой сделке. И если мы сможем это сделать, то сможем понять риск, связанный с сделкой.
  
• Сценарии риска :После того, как сделка была идентифицирована, для нас становится важным понять обстоятельства, при которых сделка может пойти не так, и связанный с этим риск.
  
• Выявление риска: Это просто подразумевает различные факторы, которые несут риск, связанный с рынком, и то, как он влияет на мир торговли. Факторами могут быть изменение процентных ставок, некоторые шаги центрального правительства, оказывающие влияние на рынок, или обычная торговая война.

Перед принятием торгового решения необходимо оценить все эти факторы. И, если мы хорошо подготовимся к таким сценариям, мы будем лучше подготовлены к торговле различными продуктами, такими как деривативы, диверсификация рисков и т. Д.

Важность управления рисками в торговле

Самая важная вещь в трейдинге:«ПЛАНИРУЙТЕ СВОЮ ТОРГОВЛЮ И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ПЛАН»

• Надлежащее управление рисками применимо как к инвестированию, так и к торговле, но оно приобретает первостепенное значение, если вы трейдер. У инвестора есть время, так как он может терпеливо ждать, пока рынок пойдет в его направлении. Но если вы трейдер, то в идеале вам нужно, чтобы сделка как можно скорее пошла в вашу пользу. А если этого не происходит, на помощь приходит управление рисками.

• Если вы торгуете на рынке деривативов, управление рисками является наиболее важным навыком, которым необходимо обладать. Опционы как производный инструмент очень рискованны по своей природе, потому что есть различные факторы, которые становятся его частью, и наиболее важным из них является «время». По мере того, как мы приближаемся к истечению срока действия, стоимость премии падает, и мы можем не заработать никаких денег, даже если наше мнение может быть правильным.

Скажем, у меня оптимистичный взгляд на стоимость акций Reliance Industries. Текущая цена одной акции Reliance Industries составляет рупий. 2200 (скажем), и я считаю, что цена акций все еще должна иметь потенциал роста, и, чтобы выразить свое мнение, я покупаю опцион колл с ценой исполнения 2300 от Reliance Industries, заплатив премию в размере 30 рупий.

Поскольку до истечения срока остается 10 дней, для меня существует приличный потенциал истечения срока торговли в деньгах. Но к истечению срока цена акций Reliance Industries поднимается до рупий. Только 2290. Итак, хотя мой взгляд на бычий настрой на рынке верен, сделка все же привела к убыткам. И именно здесь управление рисками становится более важным, если мы торгуем деривативами.

• Самый важный инструмент для правильного управления рисками - это использование стоп-лосса. Об этом инструменте говорят больше всего, но он мало используется. Установка стоп-лосса не только сводит к минимуму убытки, которые можно понести, но и экономит время на поиски других возможностей. А использование скользящего стопа - лучший способ защитить деньги, если сделка уже идет в деньгах.

• И, наконец, самое важное, что нужно помнить любому трейдеру или инвестору, - это то, что, когда сделка идет в деньгах, роль цели и стоп-лосса становится очень важной. Всегда следите за своим стоп-лоссом и не будьте слишком настойчивы в отношении своих целей по прибыли. Если рынок встречает жесткое сопротивление раньше вашей реальной цели, нет ничего плохого в том, чтобы зафиксировать вашу прибыль и дождаться следующей торговой возможности. Помните: «Прибыль в руках лучше, чем прибыль в книгах»

Закрытие

Управление рисками - важнейший навык, которым должен владеть любой трейдер. Это важнее, чем умение определять сделки. Упущенная торговая возможность намного лучше, чем заключенная сделка и плохое управление рисками.

Итак, всем новым опытным трейдерам на рынке рекомендуется, чтобы для долгой и прибыльной торговой карьеры нужно было овладеть искусством управления торговлей и, что наиболее важно, управления своим торговым капиталом.

Удачной торговли и зарабатывания денег !!

(Подписывайтесь на нас на Spotify)