Полное руководство по рыночной капитализации индийских акций (для понимания компаний с большой, средней и малой капитализацией): Привет инвесторам. В этом посте мы собираемся обсудить основы рыночной капитализации (или рыночной капитализации) на индийском фондовом рынке, чтобы понять компании с большой, средней и малой капитализацией в Индии. Мы рассмотрим, как классифицируются компании, их особенности, риски и потенциальная доходность для всех этих типов компаний.
Однако прежде чем мы начнем этот пост, позвольте мне задать вам очень общий вопрос. Ниже приведены цены на акции двух известных индийских компаний. Что вы думаете? Какая компания больше?
Если вы думаете, что MRF - более крупная компания, поскольку цена ее акций слишком высока по сравнению с банком HDFC, то вам необходимо полностью прочитать этот пост. Это потому, что вы совершенно неправы. Вы не можете судить о размере компании, просто взглянув на ее акции.
Чтобы понять ответ на вопрос о том, какая компания больше, вам необходимо понять концепцию рыночной капитализации. Итак, оставайтесь со мной в течение следующих 8-10 минут, чтобы узнать все о рыночной капитализации на индийском фондовом рынке.
Содержание
Любую компанию на индийском фондовом рынке можно отнести к одной из следующих категорий:
Здесь cap означает капитализацию. Хотя есть несколько других категорий, таких как Mega-cap, Microcap и т. д., однако они мало используются при классификации акций.
Эти компании классифицируются на основе их рыночной капитализации, о которой мы поговорим дальше.
В основном рыночная капитализация показывает размер компании и ее совокупную стоимость. Давайте теперь определим рыночную капитализацию:
Рыночная капитализация или рыночная капитализация относится к общей рыночной стоимости выпущенных акций компании. Он рассчитывается путем умножения количества акций компании в обращении на текущую рыночную цену одной акции.
Примечание. Здесь размещенные акции . относится ко всем публичным акциям, которые в настоящее время принадлежат акционерам, должностным лицам компании и инвесторам.
Например, допустим, для компании ABC
Следовательно, рыночная капитализация компании ABC составляет 15 крор.
А теперь вернемся к нашему первоначальному вопросу. Какая компания больше? HDFC Bank или MRF?
Нам нужно определить рыночную капитализацию обеих компаний, чтобы выяснить, какая из них больше.
| Название компании | MRF |
|---|---|
| Общее количество акций в обращении | 42,41 143 |
| Текущая рыночная цена одной акции | 69 780 рупий |
| Рыночная капитализация | 29 635 крор |
| Название компании | Банк HDFC |
| Общее количество акций в обращении | 2,70,95,42,308 |
| Текущая рыночная цена одной акции | 1650 рупий |
| Рыночная капитализация | 4 30 532 крор |
Из приведенной выше таблицы мы можем заметить, что рыночная капитализация банка HDFC примерно в 15 раз выше, чем у MRF. Следовательно, банк HDFC - гораздо более крупная компания, чем MRF.
Стремительно растущая цена акций MRF несущественна, если мы сравним общее количество находящихся в обращении акций MRF и банка HDFC.
Короче говоря, цена акции не может определять размер компании. Это рыночная капитализация, которая используется для классификации компаний по размеру.
Не существует жесткого правила (критериев) для определения классификации компаний на основе рыночной капитализации. Если вы ссылаетесь на разные финансовые веб-сайты, диапазон рыночной капитализации будет варьироваться в зависимости от капитализации. Однако в целом это общепринятая классификация компаний, основанная на рыночной капитализации на индийском фондовом рынке.
| Рыночная капитализация | Классификация |
|---|---|
| Менее 8 500 Cr | Капитель |
| От 8 500 до 28 000 Cr | Средняя капитализация |
| Более 28 000 Cr | Большая крышка |
Бомбейская фондовая биржа (BSE) использует правило 80-15-5 для классификации компаний по категориям с большой, средней или малой капитализацией. Теперь позвольте мне объяснить это правило 80-15-5. Правило классифицирует различные компании, котирующиеся на бирже, в зависимости от порядка убывания их рыночной капитализации на индийском фондовом рынке.
| % от общей рыночной капитализации | Классификация |
|---|---|
| 80% | Большая крышка |
| 15% | Средняя капитализация |
| 5% | Капитель |
Поскольку цена акций и рыночная капитализация динамичны; следовательно, не существует ограничения сегмента фиксированной рыночной капитализации для классификации компаний.
Несколько лет назад компании с рыночной капитализацией около 10 000 крор считались компаниями с большой капитализацией. Теперь это компания со средней капитализацией для этой рыночной капитализации. Большинство компаний с малой капитализацией являются стартапами или находятся в стадии разработки. У них есть большие возможности для роста. Однако из-за большого количества отказов малых капиталовложений они также подвержены высокому риску.
Это большие и хорошо зарекомендовавшие себя компании. Большинство компаний с большой капитализацией являются лидерами в своем секторе и широко представлены на рынке. Многие компании с большой капитализацией включены в списки Sensex 30 и Nifty 50. Эти компании имеют очень большую капитализацию, чтобы выжить в неблагоприятных экономических условиях. Вот пример нескольких компаний с большой капитализацией:
| Название компании | Отрасль | Последняя цена (рупии) | Рыночная капитализация (рупий Cr) |
|---|---|---|---|
| Hindustan Unilever | Быстро продаваемые потребительские товары (fmcg) | 2032,1 | 477435.39 |
| Угольная Индия | Горное дело и добыча | 129,6 | 79868.96 |
| Nestle India | Продукты питания и потребительские товары (FMCG) | 16443,8 | 158544.08 |
| HDFC AMC | Компания по управлению активами | 2527,8 | 53792.42 |
| TCS | Информационные технологии (ИТ) | 1892,9 | 710288.9 |
| Britannia Inds. | Продукты питания и потребительские товары (FMCG) | 3125.65 | 75161.97 |
| Марико | Продукты питания и потребительские товары (FMCG) | 316,5 | 40861.59 |
| GlaxoSmith CHL | Потребители в обрабатывающей промышленности и здравоохранении | 10732,6 | 45141.32 |
| Hero Motocorp | Производство автомобилей | 2193,55 | 43813,83 |
| Азиатские краски | Производство, распространение красок, Дикор | 1552,95 | 148958.62 |
| Идентификаторы Pidilite. | Клеи и герметики | 1373,25 | 69778.1 |
| ITC | Конгломерат, потребительские товары (FMCG) | 164,65 | 202391.59 |
| Infosys | Информационные технологии (ИТ) | 652,3 | 277814.09 |
| HCL Technologies | информационные технологии (ИТ) | 511,25 | 138736.13 |
| Баджадж Авто | Производство автомобилей | 2663,6 | 77075,8 |
| HDFC Life Insur. | Страховая компания | 487,3 | 98376,05 |
| Дабур, Индия | Продукты питания и потребительские товары (FMCG) | 443,9 | 78439,97 |
| Лаборатория Divi. | Фармацевтический | 2335,2 | 61992.22 |
| Hind.Zinc | Металлургия и горнодобывающая промышленность | 192,65 | 81400,77 |
| Berger Paints | Производство, распространение красок, Дикор | 450,85 | 43787,44 |
| Технический Махиндра | информационные технологии (ИТ) | 510,55 | 49312,22 |
Они представляют собой компании среднего размера, которые относительно более рискованны, чем компании с большой капитализацией, в качестве вариантов инвестирования, однако они не считаются такими же рискованными, как компании с небольшой капитализацией. У этих компаний есть потенциал, чтобы за несколько лет выйти на рынок с большой капитализацией, и у них будет достаточно финансов, чтобы выжить в суровых экономических условиях.
Вот несколько примеров компаний со средней капитализацией:
| Название компании | Отрасль | Последняя цена (рупии) | Капитал капитального ремонта (Rs Cr) |
|---|---|---|---|
| Адани Пауэр | Энергетика, производство и распределение | 52,3 | 20 171,79 |
| Адитья Бирла Ф | Розничная торговля | 226,75 | 17 499,84 |
| Аджанта Фарма | Фармацевтика | 1043,05 | 9 181,24 |
| Амара Раджа Батт | Автоматические вспомогательные функции | 746,85 | 12 757,13 |
| Шины Apollo | Шины | 226,8 | 12 974,09 |
| Банк Индии | Банки, государственный сектор | 92,45 | 24 931,34 |
| Бата, Индия | Кожаные изделия | 1368,25 | 17 585,78 |
| Castrol | Смазочные материалы | 167,1 | 16 528,24 |
| Будущий потребитель | Пищевая промышленность | 49,6 | 9 521,53 |
| Розничная торговля будущего | Розничная торговля | 445,4 | 22 385,73 |
| Гленмарк | Фармацевтика | 635,25 | 17 924,73 |
| HEG | Электроды и графит | 2219,50 | 8 868,93 |
| Ликующая еда | Разное | 1,349,90 | 17 814,50 |
| Muthoot Finance | Финансы, инвестиции | 592,75 | 23 747,25 |
| NALCO | Алюминий | 54,5 | 10 167,62 |
| PNB Housing Fin | Финансовое строительство | 891 | 14 921,18 |
| Tata Global Bev | Плантации, чай и кофе | 204,9 | 12 931,85 |
| Tata Power | Энергетика, производство и распределение | 73,35 | 19 839,51 |
| TVS Motor | Автоматические двух- и трехколесные автомобили | 497 | 23 611,83 |
Вы можете найти список других компаний со средней капитализацией здесь.
Эти компании имеют небольшую рыночную капитализацию и обычно включают стартапы или компании на ранней стадии развития. Акции компаний с малой капитализацией потенциально могут принести большую прибыль, поскольку их еще предстоит открыть в этом секторе. Однако при инвестировании в компании с малой капитализацией уровень риска высок.
Вот несколько примеров компаний с небольшой капитализацией:
| Название компании | Отрасль | Последняя цена (рупии) | Капитал капитального ремонта (Rs Cr) |
|---|---|---|---|
| Бомбейское окрашивание | Обработка текстиля | 83,2 | 1718,37 |
| Очко карьеры | Обучение работе с программным обеспечением для компьютеров | 100,75 | 182,69 |
| D-Link Индия | Компьютерное оборудование | 99,95 | 354,87 |
| Эрос, международный | СМИ и развлечения | 224,6 | 2,121,35 |
| Инд на Эвересте | Цементные изделия и строительные материалы | 362,4 | 558,93 |
| Fineotex Chem | Химические вещества | 31,45 | 350,04 |
| Гати | Курьеры | 128,85 | 1 267,50 |
| Сила Годавари | Сталь / губчатое железо | 93,35 | 318,42 |
| Индрапрастха | Больницы и медицинские услуги | 52,95 | 485,41 |
| Чай Джейшри | Плантации, чай и кофе | 100,35 | 289,79 |
Вы можете найти список компаний с малой капитализацией здесь.
Вот сводка компаний с большой, средней и малой капитализацией.
| Критерии | Маленькая заглавная | Средняя капитализация | Large Cap |
|---|---|---|---|
| Риск | Очень высокий | Высокий | Низкий |
| Возврат | Очень высокий | Высокий | Низкий |
| Ликвидность | Низкий | Высокий | Очень высокий |
Вы можете отслеживать эффективность компаний разной классификации на различных финансовых сайтах, таких как Money Control, BSE India, NSE и т. Д.
Было бы лучше, если бы вы использовали веб-сайт BSE India для отслеживания. Вот ссылка, которую вы можете использовать:http://www.bseindia.com/sensexview/indexview_new.aspx?index_Code=82&iname=BSE30#
"Голубые фишки" - это признанные на национальном уровне, солидные и финансово стабильные компании.
Это акции тех известных компаний, которые находятся на рынке очень долгое время, имеют финансовую устойчивость и имеют хороший послужной список устойчивого роста и доходности за последние много лет.
Голубые фишки обладают огромной рыночной капитализацией и, как правило, являются лидерами на своем рынке.
Например, банк HDFC (лидер в банковском секторе), Larsen and turbo (лидер в строительном секторе), TCS (лидер в области разработки программного обеспечения) и т. Д. Еще несколько примеров акций голубых фишек:Reliance Industries, Sun Pharma, Государственный банк Индии и др.
Эти компании обладают стабильной производительностью и очень менее волатильны. Вот почему акции "голубых фишек" считаются безопасными для инвестиций по сравнению с акциями других компаний.
Известно, что акции "голубых фишек" приносят своим акционерам хорошие стабильные дивиденды. Эти компании обладают огромной ликвидностью, а это означает, что на эти акции присутствует большое количество покупателей и продавцов. Таким образом, их можно легко купить или продать в любое время.
Помимо всех этих плюсов акций "голубых фишек", есть еще несколько минусов.
Необязательно, чтобы эти компании всегда работали. Есть ряд примеров компаний, которые в прошлом были «голубой фишкой», но больше не стали. Хотя большинство из них выживают в тяжелых экономических условиях, тем не менее, немногие акции "голубых фишек" финансово сильно пострадали от рецессии и крайне неблагоприятных условий.
Кроме того, поскольку эти компании уже достигли больших успехов, вероятность большого роста для таких акций очень мала. Таким образом, вероятность получения быстрой отдачи или резкой прибыли от этих акций будет очень низкой.
Однако шансы на резкое падение также очень низки для акций "голубых фишек". Поэтому они считаются менее рискованными.
Некоторые из хороших свойств этих акций - стабильность, стабильная доходность, хорошее финансовое обеспечение, меньшая волатильность и высокая ликвидность.
В целом, акции "голубых фишек" - хороший вариант для безопасного долгосрочного вложения.
Вот список 10 крупнейших акций "голубых фишек" на индийском фондовом рынке.
| S. Нет | Компания | Сектор |
|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries | Нефтеперерабатывающие заводы, нефть и газ |
| 2 | TCS | Компания-разработчик программного обеспечения |
| 3 | Банк HDFC | Банковские услуги негосударственного сектора |
| 4 | ИТЦ | Сигареты, гостиницы, потребительские товары |
| 5 | ONGC | Сектор бурения и разведки нефти |
| 6 | Infosys | ИТ-ПО |
| 7 | SBI | Государственный банк |
| 8 | HDFC | Финансовая компания |
| 9 | HUL | Потребительские товары |
| 10 | Азиатские краски | Компания и производитель красок |
Различные компании могут быть классифицированы на основе рыночной капитализации на индийском фондовом рынке как компании с большой, средней и малой капитализацией. Правило большого пальца для их классификации показано ниже:
| Рыночная капитализация | Классификация |
|---|---|
| Менее 8 500 Cr | Капитель |
| От 8 500 до 28 000 Cr | Средняя капитализация |
| Более 28 000 Cr | Большая крышка |
Выбор компании для инвестирования полностью зависит от ваших предпочтений. Если вы ищете стабильные долгосрочные инвестиции, выберите для инвестирования компании с большой капитализацией. С другой стороны, если вы ищете высокую прибыль и быструю окупаемость, вам следует инвестировать в компании с небольшой или средней капитализацией.
Надеюсь, этот пост «Основы рыночной капитализации на индийском фондовом рынке» будет полезен читателям. Оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо сомнения или предложения.